14公司獲得增持評級-更新中
12月9日給予招商銀行(600036)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：考慮到銀行業(yè)發(fā)展大環(huán)境，結(jié)合招商銀行自身的特點，該機構(gòu)認為招商銀行存款成本優(yōu)勢，仍有望助力業(yè)績的穩(wěn)定，而資本實力雄厚，有助于未來資產(chǎn)規(guī)模的穩(wěn)定擴張，資產(chǎn)質(zhì)量相對優(yōu)異，零售貸款風險短期或有波動。另外，招商銀行零售金融業(yè)務(wù)的經(jīng)營韌性較高，在未來財富管理相關(guān)業(yè)務(wù)銷售規(guī)模逐步回升的條件下，零售端財富管理相關(guān)的手續(xù)費凈收入或?qū)⒅鸩狡蠓€(wěn)。疊加金融科技的賦能，該機構(gòu)認為招商銀行整體經(jīng)營效率或有望穩(wěn)步提升。該機構(gòu)測算的公司2024 年-2026 年營收同比增速為-3.33%/5.2%和4.67%，凈利潤同比增速為1.35%/5.85%和5.54%。對應(yīng)的EPS 分別為5.89 元，6.24 元和6.58 元。 風險因素：銀行業(yè)整體受宏觀經(jīng)濟、貨幣政策以及監(jiān)管政策的影響較大，經(jīng)濟以及相關(guān)政策的變動，都將對銀行的經(jīng)營產(chǎn)生重要影響。包括凈息差的變動、資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、4次增持評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入”評級、1次買入-A的投評級。 【18:26 金隅集團(601992)：水泥板塊盈利修復(fù) 減值存沖回空間】 12月9日給予金隅集團(601992)增持評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟下行、原材料成本上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【17:41 百聯(lián)股份(600827)：谷子經(jīng)濟興起 百聯(lián)ZX打造二次元商業(yè)典范】 12月9日給予百聯(lián)股份(600827)增持評級。 投資建議：由 于公司公募REITs 于8 月上市帶來投資收益，上調(diào)2024 年EPS 為0.97（+0.04）元，維持公司2025-2026 年EPS 分別為0.27 元、0.30 元。參考同行業(yè)可比公司估值，考慮公司上海物業(yè)資源豐富，給予2025 年高于行業(yè)平均的45xPE，上調(diào)目標價至12.15元，維持增持評級。 風險提示：消費需求疲軟，門店擴張不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次增持評級、1次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:31 漢鑫科技(837092)北交所首次覆蓋報告：人工智能產(chǎn)品服務(wù)商 持續(xù)深化與華為信息技術(shù)合作】 12月9日給予漢鑫科技(837092)增持評級。 風險提示：客戶集中風險、市場區(qū)域相對集中風險、行業(yè)競爭風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【16:31 申通快遞(002468)：量本利正循環(huán)加速 民營快遞先鋒再啟航】 12月9日給予申通快遞(002468)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議。數(shù)智化運營持續(xù)深化以及百億擴產(chǎn)落地有望共同助力公司市值實現(xiàn)陡峭提升曲線，預(yù)計24-26 年EPS 分別為0.60、0.83、1.04 元/股，參考可比公司，給予公司25 年14 倍PE 估值，對應(yīng)合理價值11.66 元/股，維持“增持”評級。 風險提示。行業(yè)需求增長不及預(yù)期、行業(yè)價格競爭再度惡化、加盟網(wǎng)絡(luò)運營出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象、產(chǎn)能投放不及預(yù)期、政策影響具備不確定性、宏觀環(huán)境承壓等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:31 TCL中環(huán)(002129)：控股MAXEON搶占BC專利制高點 全球化戰(zhàn)略穩(wěn)步推進】 12月9日給予TCL中環(huán)(002129)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司作為全球硅片行業(yè)龍頭企業(yè)，預(yù)計2025 年光伏行業(yè)供需邊際改善，產(chǎn)業(yè)鏈價格回升帶動公司盈利能力修復(fù)。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為-68.9/16.4/29.1 億元，選取通威股份、隆基綠能、晶科能源、晶澳科技作為可比公司，給予公司2025年30xPE，對應(yīng)合理價值12.15 元/股，給予“增持”評級。 風險提示。新能源裝機不及預(yù)期；盈利能力修復(fù)不及預(yù)期；海外貿(mào)易政策變化風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、3次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“優(yōu)于大市“評級。 【15:26 可川科技(603052)：發(fā)力復(fù)合鋁箔 受益于AI終端電池升級】 12月9日給予可川科技(603052)增持評級。 風險提示。新產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦的不確定性 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【15:26 建霖家居(603408)：經(jīng)營表現(xiàn)優(yōu)異 擴張戰(zhàn)略全面啟動】 12月9日給予建霖家居(603408)增持評級。 風險提示：匯率波動風險；原材料價格大幅上漲風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次增持評級。 【14:36 皖能電力(000543)：增量機組以質(zhì)取勝 疆電入皖收獲時刻】 12月9日給予皖能電力(000543)增持評級。 風險提示：用電需求不及預(yù)期，長協(xié)電價簽約情況不及預(yù)期，煤炭價格超預(yù)期，資產(chǎn)及信用減值超預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次謹慎推薦評級、2次增持-A評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【14:31 埃斯頓(002747)：三季度有邊際改善 靜待行業(yè)復(fù)蘇帶動業(yè)績增長】 12月9日給予埃斯頓(002747)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風險提示：1：制造業(yè)固定資產(chǎn)投資需求不及預(yù)期；2：工業(yè)機器人需求不及預(yù)期；3：市場競爭加劇，毛利率下滑；4：海外業(yè)務(wù)拓展風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、2次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【14:26 賽力斯(601127)：中高端市場持續(xù)突破 渠道變革帶來增量】 12月9日給予賽力斯(601127)增持評級。 風險提示：新能源發(fā)展趨勢放緩，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、4次“買入”投資評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:26 王府井(600859)：傳統(tǒng)業(yè)態(tài)優(yōu)化創(chuàng)新 主業(yè)有望提振】 12月9日給予王府井(600859)增持評級。 投資建議：維持公司 2024-2026 年 EPS 為 0.48、0.52、0.59 元，考慮公司免稅業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿?，給予2025 年高于行業(yè)平均的35xPE，維持目標價18.2 元，維持增持評級。 風險提示：消費需求疲軟，免稅項目競標不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次增持評級、6次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【14:21 松霖科技(603992)：經(jīng)營穩(wěn)中向好 品類擴張戰(zhàn)略有序推進】 12月9日給予松霖科技(603992)增持評級。 風險提示：海外需求低于預(yù)期，行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、2次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【13:16 格科微(688728)：50M CIS逐步放量 股權(quán)激勵彰顯信心】 12月9日給予格科微(688728)增持評級。 風險提示：下游復(fù)蘇不及預(yù)期；行業(yè)競爭格局惡化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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