25股獲買入評級 最新:九典制藥
12月9日給予九典制藥(300705)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司核心產(chǎn)品洛索洛芬鈉仍為獨(dú)家品種，后續(xù)院外放量有望進(jìn)一步貢獻(xiàn)業(yè)績增量，同時公司深耕外用貼劑，新產(chǎn)品陸續(xù)上市放量，綜合預(yù)計24-26 年公司歸母凈利潤分別為5.25 億元、6.92 億元、8.96 億元，EPS 分別為1.06 元/股、1.40 元/股、1.81 元/股，對應(yīng)PE 分別為24.31 倍、18.41 倍、14.23 倍。參考行業(yè)可比公司，考慮到公司核心產(chǎn)品競爭力強(qiáng)勁市場空間大，給予公司24 年25倍PE 估值，對應(yīng)合理價值26.53 元/股。給予“買入”評級。 風(fēng)險提示。技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險，新產(chǎn)品研發(fā)不確定性風(fēng)險，環(huán)保風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次藥買入一評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【19:51 領(lǐng)益智造(002600)：擬并購江蘇科達(dá)拓展汽車業(yè)務(wù) 多元化發(fā)展再下一城】 12月9日給予領(lǐng)益智造(002600)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計領(lǐng)益智造2024-2026 年?duì)I收分別為403.54、492.57、585.73億元，歸母凈利潤分別為20.53、32.97、40.36 億元。該機(jī)構(gòu)看好公司未來收入及利潤的持續(xù)提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 行業(yè)波動的風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險、原材料價格波動的風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、6次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級。 【19:46 國網(wǎng)信通(600131)：擬收購億力科技 兌現(xiàn)解決同業(yè)競爭承諾】 12月9日給予國網(wǎng)信通(600131)買入評級。 投資建議：公司本次擬收購億力科技，兌現(xiàn)解決同業(yè)競爭承諾，后續(xù)有望持續(xù)受益電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速發(fā)展。本次擬收購億力科技，重在履行2019 年解決同業(yè)競爭承諾，提升公司業(yè)務(wù)核心競爭力和經(jīng)營質(zhì)量，進(jìn)一步做大做強(qiáng)央企上市平臺。此外，隨著電力體制機(jī)制改革進(jìn)入深水區(qū)，新型電力系統(tǒng)建設(shè)加速，國網(wǎng)加快數(shù)字化布局，2024 年全年投資有望首次超過6000 億，比去年新增711 億元，主要用于特高壓直流工程建設(shè)，電網(wǎng)數(shù)字化智能化升級等。公司前三季度業(yè)績表現(xiàn)一般，主要系上半年電網(wǎng)資本開支更多集中在特高壓與配電側(cè)， 智能化與數(shù)字化投資相對滯后，2024 年四季度數(shù)字化相關(guān)投資有望提升，公司將直接受益。作為信產(chǎn)集團(tuán)旗下唯一上市平臺，公司有望持續(xù)受益電改加速以及電網(wǎng)數(shù)字化智能化投資加大帶來的電力IT 景氣度提升。預(yù)計2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為85.06/94.72/106.08 億元，同比分別增長10.85%/11.36%/12.00%， 歸母凈利潤為9.35/10.80/12.50 億元，同比分別增長12.94%/15.42%/15.76%，對應(yīng)PE 28.46/24.66/21.30 倍，給予“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【19:21 敏芯股份(688286)：AI引領(lǐng)新增長】 12月9日給予敏芯股份(688286)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次持有評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【19:11 中國軟件(600536)：再獲增資 麒麟軟件國產(chǎn)OS龍頭地位強(qiáng)化】 12月9日給予中國軟件(600536)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：中國軟件增持麒麟，在國產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)域布局進(jìn)一步深化。同時，麒麟軟件增資擴(kuò)股，以資本為紐帶聚攏產(chǎn)業(yè)生態(tài)，有望在國產(chǎn)操作系統(tǒng)技術(shù)路線統(tǒng)一過程中扮演重要角色?；诖耍摍C(jī)構(gòu)維持中國軟件2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為1.57/3.45/6.08 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、4次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級。 【18:56 芯原股份(688521)：CHIPLET芯片設(shè)計服務(wù)加速推進(jìn)】 12月9日給予芯原股份(688521)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【18:51 晶方科技(603005)：新技術(shù)逐步推進(jìn) 海外產(chǎn)能積極布局】 12月9日給予晶方科技(603005)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【18:51 長盈精密(300115)：新能源汽車 機(jī)器人積極布局】 12月9日給予長盈精密(300115)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【18:51 羚銳制藥(600285)：股權(quán)激勵+并購 助力長期業(yè)績增長】 12月9日給予羚銳制藥(600285)買入評級。 不考慮收購，暫維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024 年、2025 年、2026 年每股收益分別為1.28 元，1.51 元和1.75 元，對應(yīng)12 月6 日收盤價22.25 元，動態(tài)市盈率分別為17.44 倍，14.76 倍和12.75 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 1）醫(yī)療政策風(fēng)險：醫(yī)藥商品價格管控政策，行業(yè)準(zhǔn)入政策，藥品審評審批政策，醫(yī)保政策均可能對公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來影響；2）產(chǎn)品銷售不及預(yù)期風(fēng)險，公司產(chǎn)品在院內(nèi)和院外渠道均存在推廣不及預(yù)期風(fēng)險；3）成本上升風(fēng)險。如中藥材價格持續(xù)上漲，公司成本管控不利，或?qū)旧a(chǎn)經(jīng)營帶來影響；4）在 研產(chǎn)品風(fēng)險。在研產(chǎn)品的上市存在一定的不確定性；5）并購事項(xiàng)存在一定的不確定性。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、5次增持評級。 【18:46 鵬鼎控股(002938)：緊跟AI發(fā)展浪潮 專注發(fā)展高階產(chǎn)品】 12月9日給予鵬鼎控股(002938)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、6次增持-A評級、5次增持評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級。 【18:26 奧比中光(688322)：3D感知打造AI視覺產(chǎn)業(yè)中臺】 12月9日給予奧比中光-UW(688322)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次買入-A的投評級、1次增持評級。 【17:46 中炬高新(600872)：無償受讓少數(shù)股權(quán)有望增厚報表業(yè)績】 12月9日給予中炬高新(600872)買入評級。 投資評級與估值：考慮到收回少數(shù)股權(quán)增厚業(yè)績，維持收入預(yù)測，維持24 年盈利預(yù)測，略上調(diào)25-26 年盈利預(yù)測，預(yù)測2024-26 年歸母凈利潤分別為8.0 億、10.1 億、12.6 億（前次25-26 年為9.7 億、12.5 億），分別同比變化-53%、+27%、+25%，當(dāng)前股價對應(yīng)2024-26 年P(guān)E 分別為23x、18x、14x，維持買入評級。新一屆管理班子具備豐富的消費(fèi)品任職經(jīng)歷，對公司已進(jìn)行深入研究并設(shè)立積極的三年計劃，有望賦能調(diào)味品業(yè)務(wù)的發(fā)展。隨著市場化考核及股權(quán)激勵的推進(jìn)，公司團(tuán)隊(duì)信心及積極性有望得到提振，并且內(nèi)部經(jīng)營效率有望得到改善。公司有望再次回歸加速通道，穩(wěn)固調(diào)味品行業(yè)地位，打開長期成長空間。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評級、4次增持評級、3次強(qiáng)推評級、2次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【14:41 國網(wǎng)信通(600131)：擬收購控股股東資產(chǎn) 同業(yè)競爭解決迎實(shí)質(zhì)進(jìn)展】 12月9日給予國網(wǎng)信通(600131)買入評級。 投資建議：公司為電網(wǎng)數(shù)智化核心企業(yè)，公司控股股東為信產(chǎn)集團(tuán)，業(yè)務(wù)全面覆蓋電力數(shù)字化、企業(yè)數(shù)字化、云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施等各個方面。國網(wǎng)2020-2023 年數(shù)字化招標(biāo)金額復(fù)合年化增速超 20%，且24 年提出“數(shù)智化堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)”，進(jìn)一步明確數(shù)字化未來趨勢，同時電力AI 逐步應(yīng)用有望進(jìn)一步激勵公司主業(yè)蓬勃發(fā)展。此外公司近幾年積極拓展網(wǎng)外市場，主要瞄準(zhǔn)負(fù)荷側(cè)相關(guān)賽道，包括虛擬電廠等。預(yù)計在公司通信技術(shù)優(yōu)勢和自上而下切入優(yōu)勢下，有望實(shí)現(xiàn)貢獻(xiàn)增量業(yè)務(wù)。2019 年，信產(chǎn)集團(tuán)承諾將確保在5 年內(nèi)通過業(yè)務(wù)調(diào)整或資產(chǎn)、業(yè)務(wù)重組等方式消除公司與上市公司之間的業(yè)務(wù)重合，如今迎來實(shí)質(zhì)性進(jìn)展、未來注入空間廣闊。內(nèi)外并進(jìn)有望助力公司體量躍遷，預(yù)計公司2024-2026 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9.05、10.39、11.80 億元，對應(yīng)PE 為29.3x、25.6x、22.5x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【14:36 龍凈環(huán)保(600388)：股權(quán)激勵+提高分紅+員工持股 共同提升確定性】 12月9日給予龍凈環(huán)保(600388)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：公司明確“環(huán)保+新能源”雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，環(huán)保主業(yè)拿單能力強(qiáng)，綠電已開始貢獻(xiàn)業(yè)績，儲能業(yè)務(wù)拓展順利，進(jìn)軍礦山裝備業(yè)務(wù)；2023 年10 月底以來已公告9次紫金增持超1%。預(yù)計公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為10.13/14.03/17.00 億元，同比增99.0%/38.5%/21.2%，對應(yīng)PE 估值14.6x/10.6x/8.7x。給予“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:21 百潤股份(002568)：前瞻布局威士忌 含苞待放在蛇年】 12月9日給予百潤股份(002568)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：結(jié)合公司規(guī)劃和前三季度業(yè)績表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年?duì)I收為32.0/36.5/41.2 億元，同比-2%、+14%、+13%；歸母凈利潤為7.7、8.8、10.1 億元，同比-5%、+15%、14%，對應(yīng) PE 為35、30、26 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：預(yù)調(diào)酒銷售不及預(yù)期、威士忌釋放不及預(yù)期、食安問題。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、16次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【12:16 浙江自然(605080)：Q3表現(xiàn)超預(yù)期 新品類放量有望帶來業(yè)績彈性】 12月9日給予浙江自然(605080)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：22Q3 以來受海外需求、海運(yùn)因素、品牌客戶去庫存的影響，公司業(yè)績進(jìn)入調(diào)整期。短期來看，隨著品牌客戶去庫結(jié)束、訂單逐步回暖，23Q4 收入重回增長通道，24Q3 收入環(huán)比明顯提速，存貨規(guī)模大幅增長進(jìn)一步驗(yàn)證訂單增長確定性。中長期來看，1）客戶端：核心客戶迪卡儂空間大，合作車企拓展下游應(yīng)用場景。目前迪卡儂體系內(nèi)合作的品類相對分散，隨著公司新品類拓展，預(yù)計未來單品類放量+多品類擴(kuò)張空間大；此外合作車企延伸至“露營”等場景，應(yīng)用空間廣闊。2）行業(yè)端：戶外運(yùn)動細(xì)分賽道快速增長，TPU 替代PVC 產(chǎn)品的滲透率提升的長期趨勢不變，新品類不斷萌發(fā)。戶外運(yùn)動行業(yè)處于快速發(fā)展期，細(xì)分產(chǎn)品如水上用品、漿板等增速較快，公司在TPU 材料戶外用品制造方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢，有望持續(xù)受益于行業(yè)增長和市占率提升。3）產(chǎn)能端：海外產(chǎn)能持續(xù)釋放，擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏有序推進(jìn)。該機(jī)構(gòu)看好公司作為一家有多年技術(shù)實(shí)力積累與技術(shù)壁壘，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度高，且疊加產(chǎn)能處于釋放周期的優(yōu)質(zhì)戶外運(yùn)動供應(yīng)鏈企業(yè)的發(fā)展前景，持續(xù)推進(jìn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024/25/26 年歸母凈利潤分別為1.81/2.30/2.76 億元，對應(yīng)PE 分別為16/13/11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格及匯率波動的風(fēng)險、工廠爬坡不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次增持評級、1次買入-B評級。 【11:51 陜西煤業(yè)(601225)：收購陜煤電力 煤電一體協(xié)同發(fā)展】 12月9日給予陜西煤業(yè)(601225)買入評級。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年合計收入分別為1723/1744/1785 億元，歸母凈利潤分別為214/222/232 億元， PE 分別為11.25/10.81/10.36 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；煤炭價格超預(yù)期下行；電力價格超預(yù)期下行 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【11:46 中航重機(jī)(600765)：發(fā)力布局低空產(chǎn)業(yè) 全力發(fā)展航空新質(zhì)生產(chǎn)力】 12月9日給予中航重機(jī)(600765)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【11:41 ?？低?/a>(002415)：場景數(shù)字化供需共振 降本增效預(yù)期業(yè)績彈性大】 12月9日給予?？低?/a>(002415)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次推薦評級、1次“推薦“評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:26 中巨芯(688549)：利潤端持續(xù)承壓 關(guān)注客戶端導(dǎo)入及產(chǎn)能放量】 12月9日給予中巨芯-U(688549)買入評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期、新品導(dǎo)入不及預(yù)期、市場競爭風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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