3股獲買入評(píng)級(jí) 最新:天瑪智控
12月7日給予天瑪智控(688570)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測及評(píng)級(jí)：伴隨煤炭行業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展和新一輪煤炭產(chǎn)能周期開啟，在國家政策和煤礦需求的共同推動(dòng)下，我國煤礦智能化是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇，市場發(fā)展空間廣闊?？紤]到現(xiàn)階段智能化行業(yè)發(fā)展正處于鴻溝區(qū)，但公司作為行業(yè)龍頭，強(qiáng)大的科技創(chuàng)新潛在價(jià)值突出，技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢有望明顯提升市場競爭力。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為3.78/3.79/4.26 億元， EPS （ 攤薄） 分別為0.87/0.88/0.98 元，PE 為23.51/23.44/20.86，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)失速下行；煤礦智能化政策變化帶來短期影響；國內(nèi)煤炭價(jià)格大幅下跌，煤企縮減智能化支出；非煤業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【21:16 青島啤酒(600600)點(diǎn)評(píng)：長期向好趨勢不變 港股更具吸引力 維持買入評(píng)級(jí)】 12月7日給予青島啤酒(600600)買入評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：維持盈利預(yù)測，預(yù)測2024~2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤44.6/48.1/53.4 億，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為23/21/19x，港股最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為14/13/12x。從分紅角度看，假設(shè)2024 年分紅率延續(xù)2023 年水平，以2024 年預(yù)測凈利潤計(jì)算，青島啤酒（A 股）股息率2.8%，青島啤酒股份（港股）股息率3.6%。公司估值已經(jīng)回調(diào)到過去10 年的相對(duì)低位，伴隨著未來資本開支減少，分紅率具備提升空間，維持買入評(píng)級(jí)，H 股更具吸引力。中長期看，公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，噸酒價(jià)格有望進(jìn)一步提升，伴隨成本壓力改善，盈利彈性將進(jìn)一步釋放。公司作為最具品牌力、具備高端化基因的本土企業(yè)之一，產(chǎn)能利用率和經(jīng)營效率在不斷優(yōu)化，繼續(xù)看好公司中長期盈利能力的提升空間。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【12:11 三諾生物(300298)：歐洲經(jīng)銷商落地 CGM出海揚(yáng)帆起航】 12月7日給予三諾生物(300298)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持之前盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為46.30/52.88/60.93 億元， 歸母凈利潤分別為4.12/5.24/6.22 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為36/28/24 倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司是行業(yè)當(dāng)中的龍頭公司，未來有望持續(xù)保持高速增長，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品延期獲批及推廣不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)銷商管理風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大帶來的戰(zhàn)略與管理風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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