17股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:玲瓏輪胎
12月5日給予玲瓏輪胎(601966)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為239.00、274.41、300.02 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為22.73、27.83、30.78 億元，EPS分別為1.55 元、1.90 元、2.10 元。采用可比公司估值法，根據(jù)Wind 一致預(yù)期，2024-2026 年可比公司平均估值為11.50、9.20 和 7.79 倍，公司目前估值倍數(shù)高于行業(yè)平均。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司配套業(yè)務(wù)行業(yè)領(lǐng)先、全球化布局持續(xù)推進(jìn)、未來(lái)產(chǎn)能有序釋放保障長(zhǎng)期成長(zhǎng)性，公司可享受部分估值溢價(jià)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【20:21 聚和材料(688503)：銅漿產(chǎn)業(yè)化加速 公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)凸顯】 12月5日給予聚和材料(688503)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：受益于技術(shù)持續(xù)迭代及新業(yè)務(wù)發(fā)展，預(yù)計(jì)公司龍頭地位持續(xù)穩(wěn)固，看好公司長(zhǎng)期發(fā)展。下半年以來(lái)銀點(diǎn)由高位回落，同時(shí)下游電池組件經(jīng)營(yíng)狀況造成公司出貨量下降，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入135.77/159.07/178.36 億元， 同比+31.94%/+17.16%/+12.13%，公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)為5.67/7.30/8.32億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前P/E為25.39x/20.04 x/17.58x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）光伏全球裝機(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；（2）應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險(xiǎn)；（3）上下游價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:31 深度*公司*安集科技(688019)：24Q3業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng) 新品持續(xù)放量】 12月5日給予安集科技(688019)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 公司拋光液等產(chǎn)品研發(fā)、驗(yàn)證及放量進(jìn)展良好，上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為5.44/7.08/8.67 億元，每股收益分別為4.21/5.48/6.71 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為36.3/27.9/22.8 倍?？春霉酒脚_(tái)化布局有序推進(jìn)，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【19:31 申菱環(huán)境(301018)：數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)放量 AI液冷滲透打開(kāi)成長(zhǎng)空間】 12月5日給予申菱環(huán)境(301018)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司在溫控解決方案領(lǐng)域行業(yè)領(lǐng)先，同時(shí)多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)客戶突破。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為未來(lái)公司將長(zhǎng)期保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)公司2024-2026 年收入30.44/37.83/47.33億元，同比增長(zhǎng)21.2%/24.3%/25.1%，公司歸母凈利潤(rùn)分別為1.90/2.96/3.39 億元，同比增長(zhǎng)81.5%/55.5%/14.6%，對(duì)應(yīng)EPS 0.72/1.11/1.27，PE 37.9/24.4/21.3。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。粦?yīng)收賬款回收不及時(shí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【19:26 沃爾核材(002130)：熱縮材料電子產(chǎn)品領(lǐng)先者 AI驅(qū)動(dòng)高速通信線增長(zhǎng)】 12月5日給予沃爾核材(002130)買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值分析和投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定，由核輻射改性電子材料龍頭向新能源、高速通信互聯(lián)多元化發(fā)展。預(yù)計(jì)公司2024-26 年?duì)I收分別為69.77/91.03/105.68 億元，歸母公司凈利潤(rùn)10.01/14.37/16.95 億元，首次覆蓋給予“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：無(wú)實(shí)控人公司治理穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)以及部分股東減持風(fēng)險(xiǎn)；高速通信線市場(chǎng)需求釋放不及預(yù)期；高速通信線競(jìng)爭(zhēng)格局惡化；電子產(chǎn)品毛利率下行；電力行業(yè)投資額下行；商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【19:21 科倫藥業(yè)(002422)：把握時(shí)代機(jī)遇的大輸液龍頭】 12月5日給予科倫藥業(yè)(002422)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：主業(yè)穩(wěn)定盈利疊加創(chuàng)新突破，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I業(yè)收入分別為220.20/232.98/252.29 億元，同比分別+2.64%/+5.80%/+8.29%；歸母凈利潤(rùn)分別為29.57/34.07/38.93 億元，同比增速分別為20.41%/15.19%/14.28%；EPS 分別為1.85/2.13/2.43 元。可比公司2025年平均PE 為22 倍，考慮到公司利潤(rùn)有望穩(wěn)定增長(zhǎng)，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 輸液行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，仿制藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，創(chuàng)新藥銷(xiāo)售不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:21 中閩能源(600163)：長(zhǎng)樂(lè)B區(qū)項(xiàng)目獲批 海風(fēng)擴(kuò)張?jiān)龊裼?/strong> 12月5日給予中閩能源(600163)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，基于優(yōu)質(zhì)存量資產(chǎn)的優(yōu)異盈利能力，同時(shí)考慮福建省海風(fēng)市場(chǎng)有望迎來(lái)新氣象以及后續(xù)在建新能源項(xiàng)目的投產(chǎn)貢獻(xiàn)，預(yù)計(jì)公司2024 年-2026 年業(yè)績(jī)分別為7.34 億元、10.19 億元和11.14 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.39 元、0.54 元和0.59 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為16.07 倍、11.58 倍和10.59 倍，給予公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【19:16 南極電商(002127)：困境反轉(zhuǎn) 輕裝上陣】 12月5日給予南極電商(002127)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.8/3.0/5.1億元。參考可比公司估值，考慮到公司商業(yè)模式大幅調(diào)整，從渠道導(dǎo)向轉(zhuǎn)為品牌導(dǎo)向，給予公司2025 年0.7x PE/G 估值，合理價(jià)值為6.14元/股，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：平臺(tái)發(fā)展速度不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)，出現(xiàn)質(zhì)量及商標(biāo)使用不規(guī)范問(wèn)題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【19:16 雙匯發(fā)展(000895)：肉制品領(lǐng)軍者 高股息貢獻(xiàn)安全邊際】 12月5日給予雙匯發(fā)展(000895)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收同比-2.7%/+3.8%/+4.7%；歸母凈利潤(rùn)同比-3.2%/+5.0%/+5.2%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 估值18/17/16 倍。公司歷史PE 估值中樞14-23 倍，隨業(yè)績(jī)改善，給予公司2024 年20 倍PE 估值，合理價(jià)值28.22 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。食品安全問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【13:16 佳都科技(600728)：深耕“AI+大交通” 做好“雙鏈主”】 12月5日給予佳都科技(600728)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為71.00、82.30、101.16 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為0.63、2.08、5.04 億元。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【13:11 四川路橋(600039)：新業(yè)務(wù)板塊股權(quán)調(diào)整 虧損資產(chǎn)出表有望輕裝上陣】 12月5日給予四川路橋(600039)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：基礎(chǔ)設(shè)施投資景氣度不及預(yù)期，新能源業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，訂單結(jié)轉(zhuǎn)速度放緩，資產(chǎn)出表進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【12:06 新致軟件(688590)：開(kāi)啟AI新篇章 攜手海光推動(dòng)大模型落地】 12月5日給予新致軟件(688590)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【11:21 歐陸通(300870)：服務(wù)器高功率電源占比持續(xù)提升】 12月5日給予歐陸通(300870)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【11:21 萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641)：先導(dǎo)科技集團(tuán)引領(lǐng)公司“芯”征程】 12月5日給予萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【11:16 麥格米特(002851)：AI服務(wù)器電源有望開(kāi)啟第二增長(zhǎng)曲線】 12月5日給予麥格米特(002851)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:11 四川路橋(600039)：擬將兩大新板塊轉(zhuǎn)入集團(tuán)培育 聚焦主業(yè)輕裝上陣】 12月5日給予四川路橋(600039)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：根據(jù)公司最新季報(bào)及訂單數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)較前次報(bào)告下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為79/87/96 億元，同比變動(dòng)-13%/+11%/+10%，EPS 分別為0.90/1.00/1.10 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為8.4/7.5/6.9 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：交易進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)需求下降風(fēng)險(xiǎn)，訂單簽署不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【09:11 長(zhǎng)安汽車(chē)(000625)：自主新能源持續(xù)發(fā)力 11月銷(xiāo)量同環(huán)比提升】 12月5日給予長(zhǎng)安汽車(chē)(000625)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為85.6/114.0/127.2億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)24-26 年 PE 估值 16/12/11 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新車(chē)型銷(xiāo)量不及預(yù)期，高端化不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)62次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、13次推薦評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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