8股獲買入評級 最新:東方電子
11月30日給予東方電子(000682)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：我國電力、電網(wǎng)企業(yè)的投資仍持續(xù)增加，新能源轉(zhuǎn)型下更穩(wěn)固的電網(wǎng)體系建設(shè)需要更多的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新場景打造，因此該機構(gòu)長期看好公司在電力系統(tǒng)上的技術(shù)、產(chǎn)品、客戶優(yōu)勢，不過考慮到短期部分業(yè)務(wù)放量仍需時間，以及整體宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期，該機構(gòu)略微下調(diào)公司的盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)測2024-2026 年營收分別為74.87/88.89/105.99 億元（調(diào)整前為76.97/93.81/113.14 億元），歸母凈利潤分別為6.61/8.22/10.09 億元（調(diào)整前為6.71/8.66/10.89 億元），對應(yīng)PE 分別為22.0/17.7/14.4 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：電網(wǎng)投資進度不及預(yù)期，市場競爭加劇，海外發(fā)展的政治風(fēng)險，技術(shù)研發(fā)風(fēng)險，原材料價格上漲風(fēng)險，虛擬電廠、電力市場化政策落地不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:15 學(xué)大教育(000526)：個性化教育開創(chuàng)者 多元化布局展新顏】 11月30日給予學(xué)大教育(000526)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：公司是個性化課外培訓(xùn)的開創(chuàng)者和龍頭，“雙減”后聚焦高中學(xué)科類培訓(xùn)，并拓展職業(yè)教育領(lǐng)域?！半p減”促使供給出清，而需求依舊旺盛，政策邊際向好，公司有望充分受益。估計24~26 年每股收益為1.66/2.08/2.54 元，當(dāng)前股價對應(yīng)估值26x/21x/17x，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：教育行業(yè)的政策風(fēng)險；擴張不及預(yù)期的風(fēng)險；中職招生難度提升的風(fēng)險；宏觀經(jīng)濟對教育行業(yè)的影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次買入-A評級、2次推薦評級。 【13:55 金山辦公(688111)：信創(chuàng)受益的開始】 11月30日給予金山辦公(688111)買入評級。 投資建議。該機構(gòu)認(rèn)為，AI 技術(shù)有望提升用戶對辦公軟件的依賴度和付費意愿，信創(chuàng)推進利好公司機構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展。該機構(gòu)預(yù)計， 公司2024-2026 年收入為52.45/65.85/83.15 億元， 歸母凈利潤為14.75/18.41/24.01 億元， EPS 為3.19/3.98/5.19，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： AI 推廣不及預(yù)期、付費用戶增長不及預(yù)期、政策落地不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級、1次“推薦“評級。 【13:55 德邦股份(603056)：重振旗鼓 奮楫揚帆向未來】 11月30日給予德邦股份(603056)買入評級。 風(fēng)險提示： 宏觀需求不及預(yù)期；2、快運市場競爭加??；3、網(wǎng)絡(luò)融合降本不及預(yù)期；4、盈利預(yù)測假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、6次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:15 金山辦公(688111)：AI+協(xié)同辦公 打開民企數(shù)百億收入空間】 11月30日給予金山辦公(688111)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：維持買入評級，該機構(gòu)認(rèn)為，公司是國內(nèi)辦公軟件的龍頭廠商，在信創(chuàng)的催化和公司的個人用戶數(shù)量、付費滲透率、產(chǎn)品單價不斷提高的背景下，公司正快速打開民企市場空間，業(yè)績有望繼續(xù)保持快速增長，預(yù)計2024-2026 年EPS 為3.31/4.17/5.30 元，對應(yīng)PE 為89.20、70.80、55.65 倍。 風(fēng)險因素：1.下游需求風(fēng)險：個人訂閱用戶數(shù)量達瓶頸，增長不及預(yù)期；若企業(yè)客戶受環(huán)境影響經(jīng)營不理想，數(shù)字化建設(shè)的預(yù)算下滑，市場需求會進一步受影響。2.政策風(fēng)險：信創(chuàng)政策推進進展不及預(yù)期，黨政機關(guān)和國央企信息化預(yù)算不足，公司相關(guān)訂單數(shù)量受影響而下滑。3.本文對信創(chuàng)業(yè)務(wù)、C 端及B 端業(yè)務(wù)等空間測算是基于一定前提假設(shè)，存在假設(shè)條件不成立、市場發(fā)展不及預(yù)期等因素導(dǎo)致測算結(jié)果偏差。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級、1次“推薦“評級。 【13:15 武漢藍電(830779)：積極開拓動力電池企業(yè)端客戶市場 重點推廣大功率】 11月30日給予武漢藍電(830779)買入評級。 2024Q1-3 營收1.19 億，同比下滑12%；歸母凈利潤5559 萬，同比下滑14%公司發(fā)布2024 年三季度報告，實現(xiàn)營收1.19 億元，同比下滑12.39%；歸母凈利潤5559.26 萬元，同比下滑14.15%；Q3 公司實現(xiàn)營收3876.39 萬元，同比下滑23.42%，歸母凈利潤2076.79 萬元，同比下滑9.45%。該機構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計歸母凈利潤分別為1.00/1.22/1.46 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.75/2.13/2.55 元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價的PE 分別為25.2/20.6/17.2 倍，看好公司向清潔能源、節(jié)能減排等新興領(lǐng)域開發(fā)滲透所帶來的增長預(yù)期，公司持續(xù)開拓新產(chǎn)品并進行技術(shù)迭代+重視股東回報，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：鋰電行業(yè)需求下滑、市場競爭風(fēng)險、新產(chǎn)品研發(fā)進度風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級。 【13:15 愛旭股份(600732)：BC產(chǎn)業(yè)合作加強 25年ABC組件有望出貨20GW】 11月30日給予愛旭股份(600732)買入評級。 投資建議：由于電池片價格仍在底部區(qū)間，且將持續(xù)一段時間，因此該機構(gòu)對于24 年盈利預(yù)測仍給予虧損，但隨著產(chǎn)業(yè)政策加速與BC 組件產(chǎn)業(yè)化進步，預(yù)計愛旭股份業(yè)績有望在25 年迎來反轉(zhuǎn)，該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤-36.20/12.53/20.57 億元，同比-578.3%/134.6%/64.2%，EPS 分別為-1.98/0.69/1.13 元，但考慮到公司ABC 組件有望帶領(lǐng)公司走出困境，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 行業(yè)政策力度不及預(yù)期，行業(yè)出清時間超預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、3次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。 【08:10 安徽合力(600761)：擬收購好運機械及安鑫貨叉股權(quán) 專業(yè)化重組整合提速】 11月30日給予安徽合力(600761)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為13.84 億、15.33 億、16.89 億元，同比增長8%、11%、10%，對應(yīng)PE 為11、10、9 倍。維持買入評級。 風(fēng)險提示：制造業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期，原材料價格波動，出口不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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