25股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:上海電影
11月26日給予上海電影(601595)買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 投資建議:考慮到本次交易后公司持有上影元70%股權(quán),有望進(jìn)一步增厚公司業(yè)績(jī)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為在IP 業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、電影業(yè)務(wù)復(fù)蘇和股東優(yōu)質(zhì)資源支持下,公司業(yè)績(jī)將持續(xù)收獲良好表現(xiàn)。預(yù)計(jì)公司2024-2026E 歸母凈利潤(rùn)增速分別達(dá)8.9%/90.0%/41.5%,維持“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:IP 業(yè)務(wù)增速不及預(yù)期,電影市場(chǎng)疲軟,公司市占率下滑,股權(quán)收購(gòu)進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:15 芯瑞達(dá)(002983):MINILED電視背光助四季度業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)】 11月26日給予芯瑞達(dá)(002983)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議:預(yù)計(jì)公司四季度凈利潤(rùn)將同比大幅增長(zhǎng),該機(jī)構(gòu)認(rèn)為家電消費(fèi)支持類的政策在明年延續(xù)的概率較大,對(duì)明年業(yè)績(jī)構(gòu)成利好。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.5 億、2.0 億、2.5 億元,分別同比變動(dòng)-10%、+34%、+25%,維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:補(bǔ)貼政策退出的風(fēng)險(xiǎn);競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【19:30 上海電影(601595):收購(gòu)上影元19%股權(quán) 明確大IP開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略核心地位】 11月26日給予上海電影(601595)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí):公司明確iNEW 新戰(zhàn)略,推進(jìn)大IP 開(kāi)發(fā)進(jìn)程,積極探索AI+IP,有望構(gòu)建第二增長(zhǎng)曲線?;趯徤髟瓌t,暫不考慮本次收購(gòu)影響, 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入8.10/10.10/11.72 億元,歸母凈利潤(rùn)1.31/2.16/2.71 億元,對(duì)應(yīng)PE為97.69/59.42/47.30X,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:電影大盤(pán)增長(zhǎng)/IP 開(kāi)發(fā)不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)革新及核心人才流失的風(fēng)險(xiǎn)、資本市場(chǎng)波動(dòng)和投資不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、本次收購(gòu)進(jìn)度不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)下滑等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:30 鼎捷數(shù)智(300378):品牌煥新 以數(shù)據(jù)和智能技術(shù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新生產(chǎn)力】 11月26日給予鼎捷數(shù)智(300378)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議:該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)鼎捷數(shù)智2024-2026 年?duì)I收分別為24.82 億元、28.12億元、31.55 億元,歸母公司凈利潤(rùn)分別為1.8 億元、2.25 億元、2.65 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn);市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn);業(yè)務(wù)開(kāi)拓不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);技術(shù)革新的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:21 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療(603108)公司深度研究報(bào)告:醫(yī)療AI AGENT風(fēng)向標(biāo) 賦能IVD數(shù)字服務(wù)】 11月26日給予潤(rùn)達(dá)醫(yī)療(603108)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè):該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司24-26年收入85.93/104.29/118.80億元,24-26年歸母凈利潤(rùn)3.06/4.57/6.33億元,EPS為0.51/0.76/1.06元,對(duì)應(yīng)2024年11月26日18.48元/股收盤(pán)價(jià),PE 分別為36.18/24.22/17.49倍,看好公司主業(yè)修復(fù)+AI業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn),維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:1)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇;2)應(yīng)收賬款收回壓力較大;3)行業(yè)監(jiān)管政策變化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【19:21 東方電纜(603606):海陸業(yè)務(wù)雙重發(fā)力 海外開(kāi)拓成效顯著】 11月26日給予東方電纜(603606)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議:: 風(fēng)險(xiǎn)提示:: 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:20 北京君正(300223):靜待復(fù)蘇】 11月26日給予北京君正(300223)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議: 風(fēng)險(xiǎn)提示: 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)。 【17:20 東方雨虹(002271):經(jīng)營(yíng)質(zhì)量顯著改善 積極回購(gòu)彰顯信心】 11月26日給予東方雨虹(002271)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值: 風(fēng)險(xiǎn)提示: 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:40 錦波生物(832982):薇旖美放量確定性高 多劑型+多型別+多適應(yīng)癥蓄力中長(zhǎng)期成長(zhǎng)】 11月26日給予錦波生物(832982)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值和評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示: 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、3次“推薦“評(píng)級(jí)、3次“推薦”的投評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【16:25 江蘇國(guó)信(002608):金融善守火電能攻 乘風(fēng)破浪奮楫揚(yáng)帆】 11月26日給予江蘇國(guó)信(002608)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議:該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024-2026 年公司營(yíng)收分別為351.85、413.28 和469.82 億元,歸母凈利潤(rùn)分別為29.90、35.23 和40.58 億元,對(duì)應(yīng)PE 分別為9.4/8.0/6.9 倍。首次覆蓋,給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);政策風(fēng)險(xiǎn);燃料價(jià)格高位運(yùn)行導(dǎo)致成本高企的風(fēng)險(xiǎn);電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)降低上網(wǎng)電價(jià)的風(fēng)險(xiǎn);金融板塊盈利風(fēng)險(xiǎn);研究報(bào)告中使用的公開(kāi)資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:30 TCL科技(000100):面板行業(yè)凜冬已過(guò) 大尺寸龍頭揚(yáng)帆遠(yuǎn)航】 11月26日給予TCL科技(000100)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:20 鼎捷數(shù)智(300378):鼎捷品牌煥新發(fā)布會(huì)圓滿舉辦 展現(xiàn)數(shù)智蛻變新面貌】 11月26日給予鼎捷數(shù)智(300378)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí):公司發(fā)布會(huì)圓滿舉辦,再次向外界展示鼎捷公司自身對(duì)新技術(shù)的深入思考,以及未來(lái)的潛在發(fā)展方向。通過(guò)公司本次對(duì)外界展示的面貌,結(jié)合公司更名之后的戰(zhàn)略主張,該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司未來(lái)的發(fā)展方向已更加明晰,企業(yè)洞察力仍處在行業(yè)前列,因此該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好公司的發(fā)展,預(yù)測(cè)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.97 億元、28.36 億元、32.69 億元;歸母凈利潤(rùn)1.74 億元、2.06 億元、2.48 億元;EPS 0.64 元、0.76元、0.91 元,PE 44.7X、37.8X、31.4X,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:(1)無(wú)實(shí)際控制人風(fēng)險(xiǎn):本公司股權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)分散,單一股東的持股比例均為30%以下,使得公司可能會(huì)成為被收購(gòu)對(duì)象;(2)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)放緩風(fēng)險(xiǎn):公司客戶主要集中在制造業(yè)和流通行業(yè),受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較大,如未有效開(kāi)拓其他客戶,公司將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣帶來(lái)的成長(zhǎng)性風(fēng)險(xiǎn);(3)人力成本上升風(fēng)險(xiǎn):管理軟件行業(yè)需要較多研發(fā)軟件人員,以及較多實(shí)施與咨詢?nèi)藛T,因市場(chǎng)因素導(dǎo)致的人力成本上升速度如快于人均產(chǎn)值的增長(zhǎng)速度,則公司仍將面臨人均利潤(rùn)率水平下降的風(fēng)險(xiǎn);(4)境外股東和子公司住所地法律、法規(guī)發(fā)生變化導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn):公司業(yè)務(wù)覆蓋包括臺(tái)灣地區(qū),如臺(tái)灣地區(qū)與大陸地區(qū)貿(mào)易政策、監(jiān)管政策等發(fā)生變化,對(duì)公司業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)會(huì)造成一定影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:15 貝達(dá)藥業(yè)(300558):恩沙替尼國(guó)際化進(jìn)展順利 盈利能力大幅提升】 11月26日給予貝達(dá)藥業(yè)(300558)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí):預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收分別為30.30/39.55/45.85 億元,同比增長(zhǎng)23.4%/30.5%/15.9%。歸母凈利潤(rùn)5.15/7.79/8.78 億元,同比增長(zhǎng)48.0%/51.2%/12.6%??紤]到公司2025 年業(yè)績(jī)有望大幅改善,上調(diào)至“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:成果轉(zhuǎn)化不及預(yù)期,新簽訂單不及預(yù)期,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【14:15 中國(guó)核電(601985):核電加速核準(zhǔn) 風(fēng)光多線布局 開(kāi)啟新一輪成長(zhǎng)】 11月26日給予中國(guó)核電(601985)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:核電機(jī)組核準(zhǔn)進(jìn)度不及預(yù)期;市場(chǎng)化電價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);核電機(jī)組運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【13:30 中國(guó)中鐵(601390):Q3歸母凈利承壓 現(xiàn)金流逆勢(shì)改善】 11月26日給予中國(guó)中鐵(601390)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議?;瘋尘跋鹿居型F(xiàn)金流修復(fù)、新簽訂單改善。預(yù)計(jì)公司24-26年歸母凈利潤(rùn)298/311/323億元。參考可比公司,給予公司A股24年7倍PE估值,對(duì)應(yīng)合理價(jià)值8.42元/股,基于AH折溢價(jià),給予H股合理價(jià)值5.07港元/股,均維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:基建投資不及預(yù)期,大宗商品價(jià)格波動(dòng),地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:25 寶豐能源(600989):內(nèi)蒙項(xiàng)目逐步投產(chǎn)貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽?新疆煤化工項(xiàng)目打開(kāi)中長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間】 11月26日給予寶豐能源(600989)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:油價(jià)大幅下跌;產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng);項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期;公司于2024 年4 月3 月公告回復(fù),請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn);公司于2024 年4 月18 日收到上交所《關(guān)于寧夏寶豐能源集團(tuán)有關(guān)安全生產(chǎn)事故事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》,請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【12:25 時(shí)代新材(600458)首次覆蓋深度報(bào)告:迎“風(fēng)”而上 “振”作有為】 11月26日給予時(shí)代新材(600458)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議: 風(fēng)險(xiǎn)提示: 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:25 小商品城(600415):外貿(mào)生態(tài)深化布局 雙輪驅(qū)動(dòng)厚積薄發(fā)】 11月26日給予小商品城(600415)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議:看好雙輪驅(qū)動(dòng)下的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性 風(fēng)險(xiǎn)提示: 新項(xiàng)目建設(shè)或招商不及預(yù)期;2、海外部分國(guó)家對(duì)小商品的需求走弱;3、國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端加??;4、盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【12:20 邦德股份(838171):募投項(xiàng)目投產(chǎn)擴(kuò)大冷凝器產(chǎn)能 計(jì)劃加大國(guó)內(nèi)營(yíng)銷力度】 11月26日給予邦德股份(838171)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 2024Q1-3 營(yíng)收2.51 億,同比增長(zhǎng)3%;歸母凈利潤(rùn)6635 萬(wàn),同比下滑3%公司發(fā)布2024 年三季度報(bào)告,實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.51 億元,同比增長(zhǎng)2.53%;歸母凈利潤(rùn)6634.98 萬(wàn)元,同比下滑2.60%;Q3 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7660.79 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.52%,歸母凈利潤(rùn)1886.87 萬(wàn)元。考慮到公司計(jì)劃加大費(fèi)用投入,該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為0.99/1.22/1.42(原1.10/1.36/1.64)億元,對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.83/1.02/1.19 元/股,對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 分別為21.1/17.2/14.7 倍,看好募投項(xiàng)目與蘇州工廠帶來(lái)的交付潛力,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)、匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品類別相對(duì)集中風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【12:20 金誠(chéng)信(603979)動(dòng)態(tài)跟蹤點(diǎn)評(píng):礦服業(yè)務(wù)有望維持上升態(tài)勢(shì) 擬募投項(xiàng)目加快戰(zhàn)略布局】 11月26日給予金誠(chéng)信(603979)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè):該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EPS 分別為2.58、3.57、4.33 元,PE 分別為16、11、9 倍,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:礦服業(yè)務(wù)合同執(zhí)行和資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)不達(dá)預(yù)期、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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