機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦7只個(gè)股-更新中
11月14日給予招商公路(001965)強(qiáng)烈推薦評級。 投資建議。招商公路參控股多條路產(chǎn)和公路上市公司，投資經(jīng)營能力較強(qiáng)，長期看公司路產(chǎn)并購模式可持續(xù)，招商公路作為央企平臺(tái)收購能力優(yōu)秀，當(dāng)前負(fù)債率下仍有加杠桿收購資產(chǎn)空間。同時(shí)收費(fèi)公路管理?xiàng)l例后續(xù)有望修訂，整個(gè)高速公路行業(yè)政策出現(xiàn)邊際向上變化，屆時(shí)將利好公路行業(yè)。公司承諾分紅率為55%，最新收盤價(jià)下對應(yīng)24-26 年股息率（考慮永續(xù)債利息）分別為4.0%、4.2%、4.2%。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤分別為58.3 億元、61.3 億元、61.8 億元，對應(yīng)24 年P(guān)E 為13.4x，PB 為1.1x，25 年P(guān)E 為12.7x，PB 為1x，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不及預(yù)期、通行費(fèi)政策超預(yù)期變化、并購效果不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、5次增持評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:29 五糧液(000858)2024年三季報(bào)點(diǎn)評：營收增速壓力大 全力促動(dòng)銷提振終端消費(fèi)需求】 11月14日給予五糧液(000858)強(qiáng)烈推薦評級。 盈利預(yù)測及投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)信心下滑，商務(wù)消費(fèi)低迷高端白酒增速放緩，公司千元價(jià)格帶競爭加劇企業(yè)經(jīng)營成本費(fèi)用增加，財(cái)稅政策改革，食品安全風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)52次買入評級、10次增持評級、6次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次“買入”投資評級、2次強(qiáng)推評級、2次買入-B評級。 【16:19 光大銀行(601818)：業(yè)績平穩(wěn) 資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定】 11月14日給予光大銀行(601818)強(qiáng)烈推薦評級。 投資建議：光大銀行基本面扎實(shí)穩(wěn)健，經(jīng)營管理質(zhì)效持續(xù)優(yōu)化，鑒于銀行業(yè)24年業(yè)績壓力相對23 年較大，24 年整體盈利預(yù)測有所下調(diào)，光大銀行三季報(bào)業(yè)績穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，該機(jī)構(gòu)維持“強(qiáng)烈推薦”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：金融讓利，息差下降；穩(wěn)增長政策不及預(yù)期，經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次中性評級、1次買入評級。 【16:14 歐派家居(603833)2024年三季報(bào)點(diǎn)評：盈利逆勢繼續(xù)提升 期待國補(bǔ)成效兌現(xiàn)】 11月14日給予歐派家居(603833)強(qiáng)推評級。 投資建議：公司是定制家居行業(yè)龍頭，市場承壓背景下仍保持積極動(dòng)作，對外穩(wěn)步推進(jìn)渠道變革賦能大家居戰(zhàn)略，對內(nèi)持續(xù)聚焦降本增效求效益。隨著家居以舊換新政策逐步推進(jìn)，有望帶動(dòng)終端需求回暖?？紤]到目前需求端仍有壓力，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤分別為26.69/28.52/30.82 億元（24-26 年前值為27.87/30.12/32.44 億元），當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為16/15/14X。參考可比公司估值，該機(jī)構(gòu)給予公司2025 年19 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)89.0 元/股，維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響需求；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；渠道拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、3次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:34 航天南湖(688552)：大訂單落地 內(nèi)需外貿(mào)與低空經(jīng)濟(jì)或?qū)⒂瓉矶帱c(diǎn)開花】 11月14日給予航天南湖(688552)強(qiáng)烈推薦評級。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤為1.11、1.36、1.68億元，對應(yīng)估值62、51、41 倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求波動(dòng)、公司產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期、競爭格局變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、2次買入評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【13:14 工商銀行(601398)：業(yè)績增速改善 息差趨穩(wěn)】 11月14日給予工商銀行(601398)強(qiáng)烈推薦評級。 投資建議：工商銀行作為國內(nèi)最大的商業(yè)銀行，擁有夯實(shí)的客戶基礎(chǔ)、突出的成本優(yōu)勢，同時(shí)工行作為能夠穩(wěn)定分紅的高股息品種，紅利配置價(jià)值值得關(guān)注。 風(fēng)險(xiǎn)提示：金融讓利，息差下降；穩(wěn)增長政策不及預(yù)期，經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:14 江蘇銀行(600919)：規(guī)模擴(kuò)張?zhí)崴?成本管控顯效】 11月14日給予江蘇銀行(600919)強(qiáng)烈推薦評級。 投資建議：江蘇銀行位列國內(nèi)城商行第一梯隊(duì)，良好的區(qū)位為公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。江蘇銀行深耕本土，積極推動(dòng)零售轉(zhuǎn)型，基本面較為優(yōu)秀。 風(fēng)險(xiǎn)提示：金融讓利，息差下降；穩(wěn)增長政策不及預(yù)期，經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次中性評級。 中財(cái)網(wǎng)
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