42股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:百濟(jì)神州-U
11月13日給予百濟(jì)神州-U(688235)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。商業(yè)化品種高增長(zhǎng)，血液瘤實(shí)體瘤管線梯隊(duì)不斷豐富，維持2024-2026年盈利預(yù)測(cè)不變，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為-40.78 億、11.78 億和38.93 億元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)失敗或進(jìn)度延期風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品銷(xiāo)售不及預(yù)期、持續(xù)虧損風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:14 海格通信(002465)：持續(xù)加大衛(wèi)星及低空新質(zhì)領(lǐng)域投入 看好長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間】 11月13日給予海格通信(002465)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 下調(diào)2024-2026E 年盈利預(yù)測(cè)并維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)?？紤]到營(yíng)收占比較高的無(wú)線通信業(yè)務(wù)受客戶調(diào)整及周期性波動(dòng)影響較大，疊加公司加大新興領(lǐng)域研發(fā)投入，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026E 歸母凈利潤(rùn)分別為5.6/7.5/10.4 億元（前值為7.6/9.0/11.5 億元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026E 年P(guān)E 分別為57/43/31 倍。選取天奧電子（衛(wèi)星導(dǎo)航）、航天電子（導(dǎo)航及測(cè)控通信）、國(guó)博電子（衛(wèi)星通信及基站射頻芯片）等以導(dǎo)航及通信相關(guān)產(chǎn)品為主業(yè)的代表性公司對(duì)比，可比公司2024 年P(guān)E 均值為71 倍，公司2024E 年 PE 估值低于行業(yè)均值?？紤]到公司是無(wú)線通信領(lǐng)域全頻段覆蓋優(yōu)勢(shì)企業(yè)，疊加北斗導(dǎo)航下游應(yīng)用放量，同時(shí)公司積極布局“北斗+5G”、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)和無(wú)人產(chǎn)業(yè)，公司未來(lái)業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，因此維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；新興業(yè)務(wù)市場(chǎng)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【21:14 新大陸(000997)：低PE高增長(zhǎng)的出海與提價(jià)】 11月13日給予新大陸(000997)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)速度不及預(yù)期，消費(fèi)復(fù)蘇緩慢；商戶增值服務(wù)推行不及預(yù)期；海外布局受地緣政治影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:24 淳中科技(603516)：顯控龍頭自研芯片鞏固地位 進(jìn)軍AI算力檢測(cè)成長(zhǎng)可期】 11月13日給予淳中科技(603516)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:24 三美股份(603379)：制冷劑行業(yè)景氣度有望持續(xù)】 11月13日給予三美股份(603379)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)三美股份2024-2026 年收入分別為43.48/54.08/62.18億元，同比增長(zhǎng)30.4%/24.4%/15.0%，歸母凈利潤(rùn)分別為8.06/11.32/14.37億元，同比增長(zhǎng)188.3%/40.4%/26.9%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.32/1.85/2.35 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，出口量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:19 永和股份(605020)：含氟高分子材料價(jià)格下行拖累公司業(yè)績(jī) 看好制冷劑行業(yè)景氣度上行】 11月13日給予永和股份(605020)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)永和股份2024-2026 年收入分別為45.89/54.30/61.50億元，同比增長(zhǎng)5.0%/18.3%/13.2%，歸母凈利潤(rùn)分別為2.22/4.24/6.10 億元，同比增長(zhǎng)21.1%/90.7%/44.0%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.58/1.12/1.61 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，環(huán)保問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)，新項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【19:19 安恒信息(688023)：虧損大幅收窄 整體財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)步向好】 11月13日給予安恒信息(688023)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈等因素，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收23.47/25.98/30.04 億元（原預(yù)測(cè)24-25年35.71/45.79 億元），2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.06/0.76/1.69 億元（原預(yù)測(cè)24-25 年1.60/4.22 億元）。但考慮公司Q3 虧損大幅收窄，整體財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)步向好，此外隨著公司AI 應(yīng)用的迭代升級(jí)以及未來(lái)數(shù)據(jù)安全業(yè)務(wù)持續(xù)受益數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策的密集發(fā)布，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、政策落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)季節(jié)性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:19 國(guó)泰君安(601211)：搭乘合并快車(chē) 看好公司前景】 11月13日給予國(guó)泰君安(601211)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：資本市場(chǎng)改革持續(xù)優(yōu)化，宏觀經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，頭部券商控制風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)，能更大程度的享受政策紅利；國(guó)泰君安作為頭部券商有望抓住市場(chǎng)機(jī)遇強(qiáng)者恒強(qiáng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為108/137/163 億元，對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)B 為1.01/0.96/0.91 倍，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，證券市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【19:19 鴻路鋼構(gòu)(002541)2024年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)持續(xù)承壓 期待業(yè)績(jī)拐點(diǎn)將至】 11月13日給予鴻路鋼構(gòu)(002541)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:14 樂(lè)普醫(yī)療(300003)：藥品板塊渠道調(diào)整影響有望進(jìn)入尾聲 創(chuàng)新器械維持高增】 11月13日給予樂(lè)普醫(yī)療(300003)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 根據(jù)定期報(bào)告調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速及三費(fèi)假設(shè)等，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2023-2026 年收入CAGR 為3.1%（前值CAGR 為12.6%），歸母凈利潤(rùn)C(jī)AGR 為13.3%（前值CAGR 為28.6%），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 22/16/13 倍?？紤]到公司創(chuàng)新器械加速放量，且藥品板塊渠道影響進(jìn)入尾聲，新制劑相繼上市，后續(xù)有望實(shí)現(xiàn)藥品業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【18:19 中熔電氣(301031)季報(bào)點(diǎn)評(píng)：三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好 新能源車(chē)、儲(chǔ)能領(lǐng)域有望齊發(fā)力】 11月13日給予中熔電氣(301031)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款增加，回款放緩風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:29 快克智能(603203)：2024Q3受驗(yàn)收節(jié)奏影響短期承壓 消費(fèi)電子及半導(dǎo)體設(shè)備持續(xù)成長(zhǎng)】 11月13日給予快克智能(603203)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【17:24 智翔金泰(688443)：IL-17單抗銷(xiāo)售表現(xiàn)亮眼 商業(yè)化穩(wěn)步推進(jìn)】 11月13日給予智翔金泰-U(688443)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 該機(jī)構(gòu)看好公司自免感染領(lǐng)域產(chǎn)品的快速放量。由于藥品審評(píng)時(shí)長(zhǎng)存在不確定性，對(duì)盈利預(yù)測(cè)有所調(diào)整，預(yù)計(jì)2024-2026 年收入分別為0.7/4.1/11.6 億元（前值1.1/4.4 億元，26 年為新增數(shù)據(jù)），收入同比+5876%/461%/186%。同時(shí)隨著新品上市快速放量，凈利潤(rùn)虧損有望快速收窄，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:24 華中數(shù)控(300161)：數(shù)控系統(tǒng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng) 自主可控正當(dāng)其時(shí)】 11月13日給予華中數(shù)控(300161)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。考慮到公司凈利潤(rùn)的確認(rèn)有季節(jié)性，該機(jī)構(gòu)看好四季度公司收入及利潤(rùn)增長(zhǎng)， 維持盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.61/1.20/1.62 億元，公司目前股價(jià)（2024/11/12）對(duì)應(yīng)2024/25/26 年P(guān)E 分別為104、53、39X。該機(jī)構(gòu)看好公司高端數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品持續(xù)國(guó)產(chǎn)替代，中檔系統(tǒng)憑借技術(shù)和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大市占率，以及機(jī)器人和產(chǎn)線訂單持續(xù)兌現(xiàn)，支撐收入和業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品價(jià)格劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)。 【17:19 赤峰黃金(600988)：公司3Q24盈利同比高增 礦產(chǎn)金產(chǎn)銷(xiāo)穩(wěn)中有升】 11月13日給予赤峰黃金(600988)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為90.13/98.69/108.21億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為16.55/19.75/22.67 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.99/1.19/1.36 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為18.0X、15.1X、13.1X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際金價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；生產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:24 思特威(688213)：智慧安防+智能手機(jī)+汽車(chē)電子 鑄就國(guó)產(chǎn)CIS領(lǐng)先者進(jìn)階之路】 11月13日給予思特威-W(688213)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：智能手機(jī)、汽車(chē)電子市場(chǎng)拓展不及預(yù)期，技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)周期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:24 財(cái)富趨勢(shì)(688318)：充分受益市場(chǎng)成交額倍增 C端通達(dá)信夯實(shí)增長(zhǎng)基礎(chǔ)】 11月13日給予財(cái)富趨勢(shì)(688318)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:24 佛燃能源(002911)：華南城燃供應(yīng)專(zhuān)家 邁向氫能新質(zhì)生產(chǎn)力】 11月13日給予佛燃能源(002911)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:24 華東醫(yī)藥(000963)：烏司奴單抗注射液獲批 產(chǎn)品管線持續(xù)豐富】 11月13日給予華東醫(yī)藥(000963)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:19 華海誠(chéng)科(688535)：擬收購(gòu)衡所華威 進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)成長(zhǎng)空間廣闊】 11月13日給予華海誠(chéng)科(688535)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：由于收購(gòu)尚未完成，暫未考慮衡所華威收購(gòu)?fù)瓿芍蟮氖杖肜麧?rùn)貢獻(xiàn)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為0.47/0.71/0.94 億元（此前預(yù)測(cè)2024-2026 年為0.53/0.72/0.92 億元），2024/11/12 收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為158/106/80 倍，先進(jìn)封裝環(huán)氧塑封料產(chǎn)品壁壘高、驗(yàn)證難度大，公司具備稀缺性，本次收購(gòu)之后公司競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，打開(kāi)廣闊的國(guó)際市場(chǎng)，未來(lái)具備高成長(zhǎng)彈性，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游景氣度不及預(yù)期；新品導(dǎo)入進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |