18公司獲得增持評級-更新中
11月12日給予盛美上海(688082)增持評級。 投資建議：鑒于公司訂單交付順利、新品逐步獲得客戶認可，該機構(gòu)上調(diào)此前對公司的業(yè)績預(yù)測。預(yù)計2024 年至2026 年，公司營收分別為56.77/70.39/84.47 億元（前值為54.00/65.01/78.54 億元），增速分別為46.0%/24.0%/20.0%；歸母凈利潤分別為11.42/15.20/18.90 億元（前值為11.19/14.11/17.81 億元），增速分別為25.4%/33.1%/24.3%；PE 分別為45.1/33.9/27.2。公司作為清洗設(shè)備、電鍍設(shè)備的龍頭企業(yè)，秉承技術(shù)差異化、產(chǎn)品平臺化、客戶全球化的戰(zhàn)略，正朝著平臺型半導(dǎo)體設(shè)備集團轉(zhuǎn)型，顯著受益于下游客戶產(chǎn)能持續(xù)擴張。持續(xù)推薦，維持“增持”評級。 風險提示：下游終端市場需求不及預(yù)期風險，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品無法如期產(chǎn)業(yè)化風險，市場競爭加劇風險，系統(tǒng)性風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、9次增持評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【20:59 迪哲醫(yī)藥(688192)：源頭創(chuàng)新 小分子創(chuàng)新藥邁向全球】 11月12日給予迪哲醫(yī)藥-U(688192)增持評級。 風險提示。臨床試驗進展不及預(yù)期風險；新藥研發(fā)失敗風險；市場推廣及銷售不及預(yù)期風險；國際化業(yè)務(wù)進展不及預(yù)期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【19:59 帝科股份(300842)：BC電池銀漿先行者 研發(fā)能力領(lǐng)先行業(yè)】 11月12日給予帝科股份(300842)增持評級。 投資建議：帝科股份是國產(chǎn)TOPCon 光伏導(dǎo)電銀漿的龍頭企業(yè)，預(yù)計2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入142.81/173.00/185.00 億元，歸母凈利潤4.85/6.24/7.13 億元，對應(yīng)PE 分別為13.36/10.38/9.09 倍，維持“增持”評級。 風險提示：產(chǎn)品研發(fā)存在不確定性，業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；市場競爭日益加劇，公司競爭力不及預(yù)期；主要原材料價格變動，經(jīng)營業(yè)績不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:54 華海誠科(688535)：全面收購華威電子 共鑄環(huán)氧塑封料領(lǐng)軍企業(yè)】 11月12日給予華海誠科(688535)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)維持此前的業(yè)績預(yù)測。預(yù)計2024 年至2026 年，公司營收分別為3.51/4.42/5.30 億元， 增速分別為24.2%/25.7%/20.0% ； 歸母凈利潤分別為0.46/0.65/0.84 億元， 增速分別為44.4%/41.8%/29.6% ； PE 分別為163.9/115.6/89.2。當前環(huán)氧塑封料國產(chǎn)化率仍處于較低水平。通過此次收購，華海誠科產(chǎn)品競爭力有望得到進一步增強，進而加速替代外資份額。持續(xù)推薦，維持“增持”評級。 風險提示：下游終端市場需求不及預(yù)期風險，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品無法如期產(chǎn)業(yè)化風險，市場競爭加劇風險，產(chǎn)能擴充進度不及預(yù)期的風險，系統(tǒng)性風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次增持-A評級。 【19:24 寶明科技(002992)2024年三季報點評：虧損收窄 靜待復(fù)合銅箔放量】 11月12日給予寶明科技(002992)增持評級。 【投資建議】： 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【18:59 華能國際(600011)：Q3減值壓制業(yè)績表現(xiàn) 關(guān)注火電修復(fù)延續(xù)和新能源高增】 11月12日給予華能國際(600011)增持評級。 盈利預(yù)測及投資建議 公司為全國電力龍頭企業(yè)，隨著火電盈利能力修復(fù)和電改持續(xù)深化，公司火電資產(chǎn)價值有望重估；公司新能源業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，有望為公司長期業(yè)績增長帶來引擎?？紤]到下半年以來煤價、電價趨勢變化，該機構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤為114.00/133.02/149.51（前值為127.98/150.15/177.37）億元，同比增速為34.98%/16.69%/12.39%（前值為51.54%/17.32%/18.13%）。截至11 月11 日收盤，公司當前股價對應(yīng)PE 分別為10.12/8.67/7.72 倍。維持公司“增持”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、7次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【18:49 德業(yè)股份(605117)：業(yè)績同比高增 量利齊升】 11月12日給予德業(yè)股份(605117)增持評級。 投資建議：公司是表現(xiàn)出彩的逆變器新秀，在分布式光伏的迅速發(fā)展以及公司的擴產(chǎn)放量下，看好公司未來的業(yè)績增長。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入122.94、149.06、179.38 億元，凈利潤30.87、37.95、46.75 億元,對應(yīng)PE 為19.46、15.83、12.85 倍，維持“增持”評級。 風險提示：技術(shù)升級迭代風險、貿(mào)易政策及境外銷售風險、原材料價格波動風險、匯率波動風險、限售股解禁風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、3次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【18:49 酒鬼酒(000799)：Q3需求承壓業(yè)績低于預(yù)期 靜待營銷轉(zhuǎn)型發(fā)力】 11月12日給予酒鬼酒(000799)增持評級。 營銷轉(zhuǎn)型進入關(guān)鍵階段，期待經(jīng)營拐點來臨。24 年公司仍處于改革深化階段疊加白酒商務(wù)消費相對偏弱，考慮公司24Q3 業(yè)績下降幅度相對較大，該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年公司收入分別為17.4/19.5/21.4 億元（前值為24.3/27.1/29.9 億元），歸母凈利潤分別為1.7/2.0/2.3 億元（前值為3.9/4.7/5.5 億元），對應(yīng)PE 為118.6X/100.9X/87.7X，調(diào)整為“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇；消費需求不及預(yù)期；全國化推進不及預(yù)期；產(chǎn)品高端化推進不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、5次增持評級、4次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級、1次持有評級、1次謹慎增持評級。 【17:49 愛旭股份(600732)：Q3減值下降帶來環(huán)比減虧 ABC放量后盈利能力有望逐步改善】 11月12日給予愛旭股份(600732)增持評級。 盈利預(yù)測：公司ABC 電池片技術(shù)領(lǐng)先。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為-33.2、11.4、20.2 億元，2025-2026 年對應(yīng)2024 年11 月8 日收盤價PE 分別為22.7、12.8 倍。2024 年由于產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)下行，公司業(yè)績承壓?，F(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)鏈價格逐步企穩(wěn)，隨著2025 年產(chǎn)業(yè)鏈供需逐步改善，公司ABC 產(chǎn)能順利爬產(chǎn)，公司盈利能力有望修復(fù)，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、2次買入評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【17:19 怡和嘉業(yè)(301367)：美國市場拐點已現(xiàn) 業(yè)績環(huán)比向好】 11月12日給予怡和嘉業(yè)(301367)增持評級。 盈利預(yù)測及估值：上半年美國呼吸機市場仍處調(diào)整期，該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤為1.94/2.85/3.52 億元，同比-34.66% /+46.54%/+23.55%，當前市值對應(yīng)PE 僅35／24／19 倍?？紤]到Q3 美國呼吸機市場拐點已現(xiàn)，環(huán)比顯著改善，看好明年業(yè)績彈性，該機構(gòu)維持“增持”評級。 風險提示：消費力恢復(fù)不及預(yù)期；市場競爭加?。恍缕吠瞥鲞M度不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【17:04 比亞迪(002594)：10月銷量再創(chuàng)紀錄 智能化發(fā)展雙線并行】 11月12日給予比亞迪(002594)增持評級。 投資建議：月度銷量達50 萬對于公司發(fā)展是里程碑事件，證明其制造管理水平的優(yōu)秀。公司作為行業(yè)龍頭，重視研發(fā)投入和出海布局，智能化發(fā)展雙線并行，未來有望進一步通過規(guī)模效應(yīng)降本增效，率先搶占智能化市場。該機構(gòu)預(yù)測公司 2024-2026 年歸母凈利潤分別為352.3 億元、425.9 億元、517.6億元，對應(yīng) PE 分別為21 倍、18 倍、15 倍，維持“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭日趨激烈、高端品牌車型銷量不及預(yù)期、新車型銷量不及預(yù)期、上游原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)82次買入評級、18次增持評級、10次推薦評級、5次買入-A評級、5次強推評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦”評級。 【16:59 博瑞醫(yī)藥(688166)：業(yè)績符合預(yù)期 創(chuàng)新管線快速推進】 11月12日給予博瑞醫(yī)藥(688166)增持評級。 投資建議： 維持公司盈利預(yù)測，即預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為13.02/14.87/17.62 億元, 2024-2026 年EPS 分別為0.52/0.61/0.69 元，對應(yīng)2024 年11 月11 日35.56 元/股收盤價，PE 分別為69/59/51 倍，維持公司“增持”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、1次買入-A的投評級、1次持有評級。 【14:49 建發(fā)股份(600153)：撤銷配股計劃或利好估值修復(fù) 靜待行業(yè)景氣度轉(zhuǎn)暖】 11月12日給予建發(fā)股份(600153)增持評級。 投資建議：考慮到宏觀經(jīng)濟有望轉(zhuǎn)暖，以及地產(chǎn)行業(yè)競爭格局改善的長邏輯或抬升優(yōu)質(zhì)綠檔房企估值溢價，且地產(chǎn)政策進一步優(yōu)化或?qū)Ω吣芗壋鞘行纬尚枨筇嵴?，公司長期有望保持競爭優(yōu)勢。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-26 年歸母凈利分別為31.4/40.9/48.4 億元，當期股價對應(yīng)2024-26 年P(guān)/E 分別為9.2/7.1/6.0倍。此外綜合考慮行業(yè)景氣度、地產(chǎn)業(yè)務(wù)減值、美凱龍公允價值變動等影響，給予公司“增持”評級。 風險提示：大宗商品價格波動風險；地產(chǎn)需求不及預(yù)期；毛利率不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【14:04 亞輝龍(688575)：Q3業(yè)績短期承壓 發(fā)光業(yè)務(wù)增長強勁】 11月12日給予亞輝龍(688575)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：考慮國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)外部因素影響，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為21.24/25.88/31.41 億元，同比增速分別為3%/22%/21%；歸母凈利潤分別為3.76/5.15/6.65 億元，同比增速分別為6%/37%/29%；對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為29/21/16 倍，維持“增持”評級。 風險提示：競爭加劇風險、新品研發(fā)與推廣不及預(yù)期風險、集采等政策風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【13:49 崇德科技(301548)事件點評：擬收購德國LEVICRON 拓展氣浮主軸業(yè)務(wù)】 11月12日給予崇德科技(301548)增持評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級。 【12:29 山鷹國際(600567)：聚焦主業(yè) 提質(zhì)增效】 11月12日給予山鷹國際(600567)增持評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“增持”評級 基于24Q1-3 業(yè)績表現(xiàn)，目前宏觀環(huán)境存在不確定性；該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年EPS 分別為0.01 元、0.04 元以及0.11 元（原值為0.1/0.14以及0.19 元），PE 分別為144X、56X、19X。 風險提示：下游需求不及預(yù)期；市場競爭加?。?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'@2561');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>可轉(zhuǎn)債到期償付風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次強推評級。 【12:24 博威合金(601137)2024Q3點評：新能源帶動盈利高增 項目擴建加速成長】 11月12日給予博威合金(601137)增持評級。 投資建議：公司2024年全年目標銷為：11.5萬噸合金棒材、3.6萬噸合金線材 7.2萬噸合金帶材、3.3萬噸精密細絲和3.2GW光伏組件。公司將數(shù)字化研發(fā)轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)價值，推動了新材料板塊向人工智能、6G通訊、半導(dǎo)體芯片、人形機器人等新興行業(yè)的邁進，同時利用數(shù)學(xué)化優(yōu)勢敏銳捕捉了美國新能源市場的發(fā)展需求，并通過海外項自建設(shè)來爭取市場先機，“新材料+新能源”雙輪驅(qū)動將彰顯公司的成長潛質(zhì)。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為209/250/291億元，同比+17.9%/+19.4%/+16.3%，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為14.9/19.4/23.9億元，同比+32.6%/+30.4%/+23.2%，對應(yīng)PE10.2X/7.8X/6.3X。首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示：國際政策變化、歐美貿(mào)易壁壘致行業(yè)發(fā)展受阻、原材料價格大幅度波動項目進程不及預(yù)期、光伏裝機需求不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【08:44 中信重工(601608)：三季報扣非凈利潤穩(wěn)健增長 礦山機械海外訂貨創(chuàng)新高】 11月12日給予中信重工(601608)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風險提示：1：宏觀經(jīng)濟景氣度不及預(yù)期；2：采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速不及預(yù)期；3：行業(yè)需求不及預(yù)期，出口需求不及預(yù)期；4：原材料價格大幅上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次增持評級、1次買入評級。 中財網(wǎng)
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