機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦7只個股-更新中
11月12日給予貴州茅臺(600519)強(qiáng)烈推薦評級。 盈利預(yù)測及投資建議 風(fēng)險提示：消費(fèi)信心不足，商務(wù)消費(fèi)低迷高端白酒增速放緩，行業(yè)競爭加劇企業(yè)經(jīng)營成本費(fèi)用增加，財(cái)稅政策改革，食品安全風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)48次買入評級、8次增持評級、4次“買入”投資評級、4次優(yōu)于大市評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、4次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【15:49 中國海油(600938)：油氣凈產(chǎn)量同比增高 現(xiàn)金流持續(xù)健康 高成長性值得期待】 11月12日給予中國海油(600938)強(qiáng)烈推薦評級。 公司盈利預(yù)測及投資評級：該機(jī)構(gòu)看好油價中樞穩(wěn)健下的未來公司儲產(chǎn)空間高，成本管控能力強(qiáng)，具有業(yè)績穩(wěn)定性。該機(jī)構(gòu)預(yù)測，公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為4349.88/4612.20/4876.00 億元，歸母凈利潤分別為1459.4/1550.39/1679.29億元，對應(yīng)EPS 分別為3.07/3.26/3.53 元。當(dāng)前A 股對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E值分別為8.60/8.10/7.47 倍。維持“強(qiáng)烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：（1）國際政治經(jīng)濟(jì)因素變動風(fēng)險；（2）原油及天然氣價格波動產(chǎn)生的風(fēng)險；（3）匯率波動及外匯管制的風(fēng)險；（4）油氣價格前瞻性判斷與實(shí)際出現(xiàn)偏離的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【14:49 蘇州銀行(002966)：業(yè)績相對平穩(wěn) 資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)秀】 11月12日給予蘇州銀行(002966)強(qiáng)烈推薦評級。 投資建議：蘇州銀行深耕蘇州，對公端項(xiàng)目有區(qū)位優(yōu)勢，零售戰(zhàn)略繼續(xù)深化，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)表現(xiàn)出色，撥備較為充足。鑒于四季度其他非息收入對銀行行業(yè)營收的支撐作用會有所減弱，該機(jī)構(gòu)預(yù)測24/25 年盈利增速為11.05%/8.77%，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：息差持續(xù)收窄；零售及財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次中性評級。 【14:49 成都銀行(601838)：資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)異 存貸增速維持高位】 11月12日給予成都銀行(601838)強(qiáng)烈推薦評級。 投資建議：成都銀行深耕成渝經(jīng)濟(jì)圈，經(jīng)營區(qū)域較好；信貸持續(xù)高增，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，已處于行業(yè)優(yōu)異水平；業(yè)績靚麗，延續(xù)高速增長態(tài)勢。該機(jī)構(gòu)維持“強(qiáng)烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：金融讓利，息差下降；穩(wěn)增長政策不及預(yù)期，經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次中性評級。 【14:49 建設(shè)銀行(601939)：利潤增速由負(fù)轉(zhuǎn)正 息差降幅收窄】 11月12日給予建設(shè)銀行(601939)強(qiáng)烈推薦評級。 投資建議：建設(shè)銀行作為優(yōu)質(zhì)國有大行，其在盈利能力、綜合化經(jīng)營和轉(zhuǎn)型發(fā)展等方面都起到行業(yè)標(biāo)桿作用。立足長期，建行基于自身住房租賃、普惠金融、金融科技“三大戰(zhàn)略”，并不斷拓展外延，積極深耕鄉(xiāng)村振興、綠色發(fā)展、養(yǎng)老健康、消費(fèi)金融、科技金融等國計(jì)民生重點(diǎn)領(lǐng)域，轉(zhuǎn)型成效值得關(guān)注。該機(jī)構(gòu)維持“強(qiáng)烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：金融讓利，息差下降；穩(wěn)增長政策不及預(yù)期，經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【14:04 邁瑞醫(yī)療(300760)：Q3國內(nèi)短期承壓 海外戰(zhàn)略客戶持續(xù)突破】 11月12日給予邁瑞醫(yī)療(300760)強(qiáng)烈推薦評級。 盈利預(yù)測和投資建議：考慮國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)外部因素影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為387.92/458.21/540.96 億元，同比增速分別為11%/18%/18%；歸母凈利潤分別為130.97/156.64/186.74 億元，同比增長分別為13%/20%/19%；對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為26/22/19 倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：設(shè)備更新政策落地進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險，醫(yī)療反腐等行業(yè)政策導(dǎo)致招標(biāo)采購遞延風(fēng)險、匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:19 振德醫(yī)療(603301)：收入符合預(yù)期 剔除匯兌影響后扣非凈利潤高速增長】 11月12日給予振德醫(yī)療(603301)強(qiáng)推評級。 投資建議：考慮到24Q3 公司歸母凈利潤高速增長，該機(jī)構(gòu)調(diào)整24-26 年公司歸母凈利潤預(yù)測值為4.7、5.0、6.2 億元（原預(yù)測值為4.1、5.2、6.4 億元），對應(yīng)PE 分別為14、13、10 倍。根據(jù)DCF 模型測算，該機(jī)構(gòu)給予公司整體估值90 億元，對應(yīng)目標(biāo)價約為34 元，維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險提示：1、業(yè)務(wù)增長不達(dá)預(yù)期；2、收購標(biāo)的整合效果不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財(cái)網(wǎng)
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