10股獲買入評(píng)級(jí) 最新:恒力石化
9月29日給予恒力石化(600346)買入評(píng)級(jí)。 投資分析意見：考慮到未來原油供需偏寬松，油價(jià)存在下跌預(yù)期，煉化雖然價(jià)差修復(fù)，但會(huì)存在一定庫存損失，并且需求復(fù)蘇情況略低于該機(jī)構(gòu)預(yù)期，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)至81、105、124 億元（原值為95、126、140），對(duì)應(yīng)PE 估值為13X、10X、8X 。對(duì)比民營(yíng)煉化優(yōu)質(zhì)企業(yè)榮盛石化、東方盛虹、桐昆股份，2024 年恒力石化PE 較可比公司有20%以上的增長(zhǎng)空間，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：油價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，煉化需求復(fù)蘇不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，公司新項(xiàng)目投產(chǎn)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，公司分紅不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次"買入"評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)。 【20:29 紐威股份(603699)：股票激勵(lì)預(yù)留部分授予 新任管理層助力長(zhǎng)期發(fā)展】 9月29日給予紐威股份(603699)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)： 該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)9.5/12.0/14.8 億元預(yù)測(cè)，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)估值為16/12/10 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格上漲、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、油氣產(chǎn)業(yè)周期波動(dòng) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【20:19 歐科億(688308)：期待公司整包業(yè)務(wù)+海外市場(chǎng)拓展打開成長(zhǎng)空間】 9月29日給予歐科億(688308)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）制造業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期；2）國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化；3）海外市場(chǎng)開拓進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【15:14 華陽集團(tuán)(002906)：汽車電子多點(diǎn)開花 把握智能化發(fā)展機(jī)遇】 9月29日給予華陽集團(tuán)(002906)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:14 恒生電子(600570)：業(yè)績(jī)短期承壓 股權(quán)激勵(lì)彰顯信心】 9月29日給予恒生電子(600570)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:24 拓爾思(300229)：業(yè)績(jī)環(huán)季度改善 “AI大模型+數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)”未來可期】 9月29日給予拓爾思(300229)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為國(guó)內(nèi)語義智能領(lǐng)軍者，通過定增募資并與華為開展全面合作等方式，持續(xù)聚焦大模型場(chǎng)景化應(yīng)用和行業(yè)落地。未來，伴隨著AI與產(chǎn)業(yè)的深度融合和業(yè)務(wù)出海預(yù)期，公司有望乘A1行業(yè)增長(zhǎng)紅利之風(fēng)，揚(yáng)帆起航構(gòu)筑新的增長(zhǎng)曲線。預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為2.36/3.45/4.24億元，EPS分別為0.30/0.43/0.53元，對(duì)應(yīng)目前 PE 分別為 38/26/21 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)拓展不順風(fēng)險(xiǎn)、政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)壓力加大、頭部客戶流失風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:24 淮北礦業(yè)(600985)：華東優(yōu)質(zhì)焦煤生產(chǎn)商 成長(zhǎng)可期】 9月29日給予淮北礦業(yè)(600985)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，煤炭需求下滑，公司煤炭產(chǎn)品價(jià)格下滑。在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度大幅不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:19 華緯科技(001380)：懸架彈簧龍頭 穩(wěn)定桿快速放量】 9月29日給予華緯科技(001380)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.05 和2.59 億元，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車行業(yè)景氣度變化風(fēng)險(xiǎn)、原材料成本上升的風(fēng)險(xiǎn)汽車行業(yè)景氣度變化風(fēng)險(xiǎn)：公司主要從事彈簧產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車行業(yè)， 所以其經(jīng)營(yíng)情況與整個(gè)汽車行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。汽車行業(yè)為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè)，其受宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的影響較大，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平將刺激或抑制汽車消費(fèi)。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)整體向好時(shí)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)行為趨向擴(kuò)張，消費(fèi)者的購買力以及對(duì)汽車消費(fèi)品的需求將會(huì)提升，反之則會(huì)下降。如果未來宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)不及預(yù)期， 將對(duì)整個(gè)汽車行業(yè)的景氣度帶來不確定性，進(jìn)而可能對(duì)公司的銷售規(guī)模、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況帶來一定程度的不利影響。同時(shí)汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，為應(yīng)對(duì)行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”，保證自身盈利空間，車企可能會(huì)將降價(jià)壓力向上傳導(dǎo)至零部件企業(yè)。 敏感性分析：公司23 年以來穩(wěn)定桿產(chǎn)能持續(xù)快速釋放，在產(chǎn)能落地爬坡時(shí)，利潤(rùn)率將受到一定程度影響，該影響將隨產(chǎn)能利用率提升逐步消退，本盈利預(yù)測(cè)中假設(shè)24、25 年公司穩(wěn)定桿毛利率分別為14%、18%，若其提升不及預(yù)期，毛利率每下降1pct，24、25 年歸母凈利潤(rùn)將分別下降387、508 萬元。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:19 青島港(601298)：資產(chǎn)重組進(jìn)程加快 液散板塊御風(fēng)而行】 9月29日給予青島港(601298)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：重組進(jìn)程加快，液體散貨板塊御風(fēng)而行。該機(jī)構(gòu)在《青島港：風(fēng)起膠州灣，龍頭正當(dāng)時(shí)》深度報(bào)告中便強(qiáng)調(diào)集裝箱板塊成長(zhǎng)性和液體散貨板塊穩(wěn)定性是支撐青島港業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的兩大邏輯。今年上半年，集裝箱板塊吞吐量及業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)，持續(xù)印證板塊成長(zhǎng)性，而液體散貨板塊受下游需求疲軟和周邊原油碼頭投產(chǎn)影響導(dǎo)致業(yè)績(jī)承壓。山東省港口整合之風(fēng)方興未艾，此次公告或意味著資產(chǎn)重組進(jìn)程加快，液體散貨板塊將御風(fēng)而行。山東省“以青島港為龍頭，日照港、煙臺(tái)港為兩翼，渤海灣港為延展，各板塊集團(tuán)為支撐，眾多內(nèi)陸港為依托”的一體化協(xié)同發(fā)展格局下，青島港將持續(xù)受益。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸屬凈利潤(rùn)為51.3、52.3、55.9 億，對(duì)應(yīng)PE 為10.9、10.7、10.1 倍，假設(shè)維持40%分紅比例，對(duì)應(yīng)24-26 年股息率分別為3.7%、3.7%、4.0%，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【08:29 景津裝備(603279)：收入平穩(wěn)增長(zhǎng) 控費(fèi)能力提升】 9月29日給予景津裝備(603279)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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