13公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
9月25日給予阿科力(603722)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)阿科力2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)0.22 億元、1.07 億元、2.21 億元，對(duì)應(yīng)PE 為131.95X/26.61X/12.93X?？紤]到公司未來(lái)業(yè)績(jī)高增速的預(yù)期，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、2次"買入"評(píng)級(jí)。 【20:18 國(guó)機(jī)通用(600444)：聚焦流體機(jī)械 行穩(wěn)致遠(yuǎn) 拾級(jí)而上】 9月25日給予國(guó)機(jī)通用(600444)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【19:18 以嶺藥業(yè)(002603)深度：絡(luò)病理論指引中藥創(chuàng)新方向 連花系列重啟增長(zhǎng)新動(dòng)力】 9月25日給予以嶺藥業(yè)(002603)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024~2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為93.0/105.8/119.5億元，對(duì)應(yīng)同比增速分別為-9.9%/13.8%/13.0%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.6/11.7/14.2 億元，對(duì)應(yīng)同比增速分別為-28.8%/21.9%/20.6%。結(jié)合目前可比公司2024 年對(duì)應(yīng)PE 估值平均值為31.2x，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司對(duì)應(yīng)合理的目標(biāo)市值為300 億元，對(duì)應(yīng)目前253 億元市值仍有19%的上漲空間。首次覆蓋，并給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：社會(huì)庫(kù)存消化風(fēng)險(xiǎn)、新藥研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、藥品集采風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:13 長(zhǎng)虹美菱(000521)：二線白電龍頭 內(nèi)外銷共促成長(zhǎng)】 9月25日給予長(zhǎng)虹美菱(000521)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)2024-26 年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10%、13.7%、12.2%，對(duì)應(yīng)2024-26 年P(guān)E 為12 倍、10.56 倍、9.41 倍。公司通過(guò)不斷降本增效，利潤(rùn)持續(xù)修復(fù)。給予公司24 年P(guān)E13 倍，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值10.29 元/股，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：家電行業(yè)原材料大幅漲價(jià)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、匯率大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:38 基康儀器(830879)：智能監(jiān)測(cè)“小巨人” 兼具價(jià)值與成長(zhǎng)】 9月25日給予基康儀器(830879)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期，應(yīng)收賬款回款慢，原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“推薦”的投評(píng)級(jí)。 【16:38 大秦鐵路(601006)：西煤東運(yùn)核心資產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健現(xiàn)金價(jià)值凸顯】 9月25日給予大秦鐵路(601006)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致煤炭需求不及預(yù)期；煤炭運(yùn)輸主要鐵路干路運(yùn)量增長(zhǎng)不及預(yù)期；現(xiàn)金分紅力度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、5次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:13 華秦科技(688281)：中高溫隱身龍頭企業(yè) 布局航發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈】 9月25日給予華秦科技(688281)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:28 吉林碳谷(836077)：風(fēng)電需求邊際回暖 原絲保持微利】 9月25日給予吉林碳谷(836077)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海風(fēng)裝機(jī)低于預(yù)期，原絲跌價(jià)幅度大于預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)。 【15:28 川儀股份(603100)深度報(bào)告：國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化儀表領(lǐng)導(dǎo)者 自主可控+設(shè)備更新驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)】 9月25日給予川儀股份(603100)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司是國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化儀表龍頭，產(chǎn)品系列完善，多個(gè)產(chǎn)品已對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)，國(guó)內(nèi)市占率領(lǐng)先。政策驅(qū)動(dòng)下，公司有望充分受益進(jìn)口替代，同時(shí)積極拓展海外，公司具備穩(wěn)定增長(zhǎng)久期。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為7.87、9.15、10.82 億元，對(duì)應(yīng)估值11、10、8 倍。該機(jī)構(gòu)選擇主業(yè)同為儀器儀表的普源精電、鼎陽(yáng)科技、優(yōu)利德和坤恒順維作為可比公司，可以看出公司估值處于低位，基于公司的行業(yè)地位和業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)的確定性，估值有望持續(xù)修復(fù)，首次覆蓋，給與“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求持續(xù)弱化風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、海外拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)、研報(bào)信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)規(guī)模測(cè)算不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【15:18 好想你(002582)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：線下市場(chǎng)高增 銷售費(fèi)率高企】 9月25日給予好想你(002582)謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：社會(huì)消費(fèi)疲弱，沖擊各個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)，銷售的不確定性較大。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【12:08 金石資源(603505)：稀缺的Α與Β共振標(biāo)的 穿透資產(chǎn)尋估值重塑】 9月25日給予金石資源(603505)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）螢石價(jià)格持續(xù)下跌；2）環(huán)保執(zhí)行力度不到位，各地復(fù)產(chǎn)超預(yù)期；3）下游空調(diào)、汽車等產(chǎn)銷量持續(xù)下滑；4）新項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期；5）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:08 云路股份(688190)首次覆蓋報(bào)告：云開(kāi)路長(zhǎng) 拾階而上】 9月25日給予云路股份(688190)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，原材料成本波動(dòng)，技術(shù)路線替代風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【10:13 匯頂科技(603160)：新品及拓客進(jìn)度順利 降本增效成效顯著】 9月25日給予匯頂科技(603160)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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