24股獲買入評級 最新:華統(tǒng)股份
9月25日給予華統(tǒng)股份(002840)買入評級。 風險提示：食品安全風險；動物疫病風險；養(yǎng)殖效率、成績劣化驅(qū)動成本上行的風險；原材料價格波動的風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:38 長城汽車(601633)：換購驅(qū)動車市增長 向上突破事半功倍】 9月25日給予長城汽車(601633)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)看好長城汽車向上聚焦突破戰(zhàn)略取得成功，基于此調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026年營收1929.64、2501.99、2752.19億元（此前為2333.17、2788.13、3303.94億元），歸母凈利潤120.18、153.77、169.89億元（此前為125.35、150.01、175.10億元），EPS為1.41、1.80、1.99元（此前為1.47、1.76、2.05元）；2024年9月24日收盤價24.30元，對應(yīng)2024-2026年P(guān)E為17.27、13.50、12.22倍；上調(diào)至“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇超預(yù)期，技術(shù)進展不及預(yù)期，新產(chǎn)品銷量不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)56次買入評級、20次增持評級、15次推薦評級、9次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次優(yōu)于大市評級。 【19:23 阿特斯(688472)：股權(quán)激勵彰顯信心 光儲雙輪驅(qū)動】 9月25日給予阿特斯(688472)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：基于減值考慮，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤31/47/56 億元（前值為38/51/64 億元），同增8%/51%/19%，對應(yīng)當前PE 為13/9/7 倍；公司是市場少有光儲雙龍頭企業(yè)，具有品牌優(yōu)勢；能源轉(zhuǎn)型背景下公司深耕美儲市場，大型儲能業(yè)務(wù)出貨量和盈利持續(xù)增長，公司給予2025 年13xPE，目標價16.6 元，維持“買入”評級。 風險提示：競爭加劇，政策不及預(yù)期，匯率變動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次買入-A評級、3次增持評級、1次“優(yōu)于大市“評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:18 海康威視(002415)：規(guī)模效應(yīng)與估值彈性！(“智”造TMT系列之二十八)】 9月25日給予?？低?/a>(002415)買入評級。 首次覆蓋，給予“買入”評級。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤預(yù)測值分別為148/175/203 億元，同比分別增長4.8%/18.3%/16.0%。采用PE 估值法，可比公司選取國內(nèi)的數(shù)字化典型企業(yè)大華股份、中控技術(shù)、寶信軟件，以及全球數(shù)字化典型公司霍尼韋爾、羅克韋爾、施耐德?？紤]到未來一年的市值空間，該機構(gòu)選取2025 年作為估值年份，可比公司2025 年平均PE 為20x。根據(jù)該機構(gòu)的盈利預(yù)測，?？低?/a>2025 年歸母凈利潤為175 億元，給予20xPE，對應(yīng)3500 億目標市值，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：1）全球經(jīng)濟環(huán)境和地緣政治的風險；2）國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型風險；3）技術(shù)更新?lián)Q代的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次“推薦“評級。 【18:58 玲瓏輪胎(601966)：“7+5”和“3+3”戰(zhàn)略劍指全球 業(yè)績具備向上空間】 9月25日給予玲瓏輪胎(601966)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。隨著公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化，“7+5”和“3+3”全球戰(zhàn)略持續(xù)推進，盈利水平改善，業(yè)績具備向上空間。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為22.6/ 27.4/ 31.6億元，CAGR為31.5%。給予公司2024 年15倍PE，對應(yīng)目標價22.95 元，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動、貿(mào)易摩擦、在建項目不及預(yù)期、匯率波動等風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、10次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【17:13 達夢數(shù)據(jù)(688692)公司深度研究：數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化先行者 受益于自主可控浪潮】 9月25日給予達夢數(shù)據(jù)(688692)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。隨著未來信創(chuàng)工作進一步推進，公司業(yè)務(wù)拓展至等更多行業(yè)，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為9.0 億元、10.5 億元、12.2 億元，歸母凈利分別為3.5 億元、4.3 億元、5.0 億元，對應(yīng)EPS 分別為4.65、5.59、6.62 元/股。從產(chǎn)品化屬性以及行業(yè)驅(qū)動力出發(fā)，參考可比公司，給予公司2024 年P(guān)E 合理估值倍數(shù)65 倍，合理價值302.52 元/股，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示。核心團隊人員流失及研發(fā)進度不及預(yù)期的風險；下游需求景氣度不及預(yù)期；同業(yè)競爭加劇的風險；政府補助及稅收優(yōu)惠不能持續(xù)風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【17:13 百潤股份(002568)：中國威士忌“開元者”】 9月25日給予百潤股份(002568)買入評級。 風險提示：新品拓展不及預(yù)期；預(yù)調(diào)酒下滑超預(yù)期；消費者習慣變化；市場競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、17次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、1次增持”評級。 【17:13 中國船舶(600150)：重組方案預(yù)案出爐 關(guān)注后續(xù)整合進展】 9月25日給予中國船舶(600150)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。景氣周期中合并的價值較大，重視潛在的規(guī)模效應(yīng)和管理優(yōu)化空間。未考慮此次重組，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤44.5/82.1/106.3 億元，給予中國船舶2024 年每股凈資產(chǎn)4 倍PB估值，對應(yīng)每股合理價值46.3 元，維持“買入”評級。 風險提示：全球經(jīng)濟下行；成本匯率波動；燃料價格波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、1次增持評級。 【16:38 中國重汽(000951)：利潤增長快于收入 燃氣車、出口貢獻增量】 9月25日給予中國重汽(000951)買入評級。 投資建議： 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【16:18 三安光電(600703)：潛龍揚波 載云而起】 9月25日給予三安光電(600703)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次增持評級。 【16:13 魯西化工(000830)：產(chǎn)品價格同比上漲推動1H24業(yè)績回升 看好在建項目推進】 9月25日給予魯西化工(000830)買入評級。 投資建議： 該機構(gòu)預(yù)計魯西化工 2024-2026 年收入分別為293.79/326.44/341.74 億元，同比增長15.9%/11.1%/4.7%，歸母凈利潤分別為19.34/22.89/26.15 億元，同比增長136.3%/18.3%/14.3%，對應(yīng)EPS分別為1.01/1.19/1.36 元。結(jié)合公司9 月23 日收盤價，對應(yīng)PE 分別為10/8/7倍。該機構(gòu)基于以下兩個方面：1）該機構(gòu)認為隨著公司雙氧水裝置的逐步復(fù)產(chǎn)，公司將逐步擺脫爆炸事故對生產(chǎn)經(jīng)營帶來的影響，業(yè)績有望逐步改善；2）該機構(gòu)認為隨著項目產(chǎn)能逐步落地，公司營收及盈利有望逐步增長，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險，環(huán)保風險，宏觀經(jīng)濟波動風險，研發(fā)風險，管理風險，匯率波動風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、7次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:13 威邁斯(688612)：擬5000萬至1億元回購股份 重視股東回報】 9月25日給予威邁斯(688612)買入評級。 公司擬回購股份，回購金額不低于5000 萬元，不超過1 億元2024 年9 月24 日，公司發(fā)布公告，擬以集中競價交易方式回購股份，回購金額不低于5000 萬元，不超過1 億元，按回購價格上限測算，本次回購股份數(shù)量占總股本的0.34%~0.68%。公司通過分紅、回購等方式積極回饋股東，落實公司2024 年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案，該機構(gòu)維持原有盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為6.08、7.42、9.08 億元，EPS 為1.44、1.76、2.16元/股，當前股價對應(yīng)PE 分別為12.9、10.5、8.6 倍，公司是車載電源第三方供應(yīng)商龍頭，出海進展領(lǐng)先行業(yè)，維持“買入”評級。 風險提示：新能源汽車銷量增速放緩、市場競爭加劇、客戶拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、3次增持評級。 【15:13 開特股份(832978)：汽車熱管理系統(tǒng)“小巨人” 電動、智能化驅(qū)動業(yè)績高增】 9月25日給予開特股份(832978)買入評級。 風險提示：1）市場競爭加劇風險；2）產(chǎn)品價格年降的風險；3）原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【15:13 紫金礦業(yè)(601899)：降本增量成果顯著 高質(zhì)量成長利于長遠】 9月25日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)深度分析公司2024 年中報，公司礦山產(chǎn)銅、金產(chǎn)量實現(xiàn)持續(xù)增長，自主勘探優(yōu)勢顯著，在手資源量豐富，同時生產(chǎn)成本、費用端控制較好，財務(wù)杠桿率下降，公司高質(zhì)量成長利于長遠發(fā)展。該機構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為314/360/410 億元，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預(yù)期；供給超預(yù)期釋放；美聯(lián)儲緊縮超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)40次買入評級、8次推薦評級、6次增持評級、3次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【14:23 帝科股份(300842)：TOPCON銀漿出貨領(lǐng)先 布局半導(dǎo)體優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)】 9月25日給予帝科股份(300842)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。公司是全球光伏銀漿龍頭，N 型TOPCon 銀漿市場份額全行業(yè)領(lǐng)先，不斷加大研發(fā)投入保持技術(shù)領(lǐng)先?？紤]到光伏行業(yè)競爭加劇，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為5.15、6.30、7.24 億元（下調(diào)之前2024-2026 年歸母凈利潤為6.53、8.52、9.52 億元），對應(yīng)EPS 分別為3.66、4.48、5.15 元/股，對應(yīng)PE 分別為9、7、6倍。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【14:13 華策影視(300133)：影視劇內(nèi)容儲備豐富 第二成長曲線可期】 9月25日給予華策影視(300133)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級。24H1 公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.68 億元，同比下滑67.7%；歸母凈利潤0.71 億元，同比下滑70.4%，上半年營收與業(yè)績大幅下滑主要在于影視劇上映數(shù)量顯著減少。考慮到公司加大影視劇內(nèi)容投入以及探索短劇及動漫等新業(yè)態(tài)，該機構(gòu)調(diào)整公司24-25 年歸母凈利潤預(yù)測至4.24/4.68 億元（原預(yù)測為6.07/7.26 億元），新增公司26 年歸母凈利潤預(yù)測為5.18 億元； 現(xiàn)價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為23/21/19 倍。根據(jù)wind 一致預(yù)期，可比公司光線傳媒、上海電影、博納影業(yè)24 年平均PE 為32 倍，考慮到公司影視劇基本盤穩(wěn)健，短劇和動漫第二成長曲線可期， AIGC 浪潮下版權(quán)有望價值重估，該機構(gòu)看好公司中長期的成長性和競爭力，維持“買入“評級。 風險提示： 政策監(jiān)管變化風險； 內(nèi)容投入效果不及預(yù)期；AI 技術(shù)演進和商業(yè)化不及預(yù)期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次強烈推薦評級。 【14:13 揚農(nóng)化工(600486)：植保行業(yè)短期處于周期底部 看好公司葫蘆島項目建設(shè)】 9月25日給予揚農(nóng)化工(600486)買入評級。 投資建議： 該機構(gòu)預(yù)計揚農(nóng)化工2024-2026 年收入分別為125.28/144.44/157.78 億元，同比增長9.1%/15.3%/9.2%，歸母凈利潤分別為13.72/17.35/21.62 億元，同比增長-12.3%/26.5%/24.6%，對應(yīng)EPS分別為3.38/4.27/5.32 元。結(jié)合公司9 月20 日收盤價，對應(yīng)PE分別為14/11/9倍。該機構(gòu)基于以下三個方面：1）該機構(gòu)認為隨著植保行業(yè)庫存的消化，擬除蟲菊酯系列等公司核心產(chǎn)品價格未來有望重回上升通道；2）該機構(gòu)認為植保行業(yè)庫存消化接近尾聲，低端產(chǎn)能將在激烈市場競爭中逐步出清，未來隨著農(nóng)藥產(chǎn)品終端需求的上漲，農(nóng)藥企業(yè)盈利空間有望回升；3）該機構(gòu)看好葫蘆島項目的逐步落成，公司原藥及制劑品種有望進一步豐富，綜合競爭實力增強，維持“買入”評級。 風險提示：氣候異常風險、匯率風險、市場風險、安全和環(huán)保風險、地緣政治風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、6次增持評級、5次強烈推薦評級、3次強推評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”的投評級、3次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【12:18 特銳德(300001)：利潤翻倍 韌性和成長性兼?zhèn)洹?/strong> 9月25日給予特銳德(300001)買入評級。 1）充電運營，24 年H1 充電電量58 億度，同比+42%；2）充電銷售，公司在全國范圍內(nèi)成立獨資/合資公司超過 270 家，其中合資方為政府投資平臺、公交集團等國有企業(yè)的超過 160 家；投資建議 風險提示：充電運營競爭加劇、海外開拓不及預(yù)期、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)回款風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:13 華勤技術(shù)(603296)：AI賦能終端 打造智能產(chǎn)品平臺型企業(yè)】 9月25日給予華勤技術(shù)(603296)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【11:18 中國神華(601088)首次覆蓋報告：能源巨擘 黑金航母】 9月25日給予中國神華(601088)買入評級。 風險提示：經(jīng)濟增長不及預(yù)期，產(chǎn)能投放超預(yù)期，進口超預(yù)期，突發(fā)煤礦事故等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、9次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。 中財網(wǎng)
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