機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦3只個(gè)股-更新中
9月23日給予國(guó)軒高科(002074)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024~2026 年公司有望實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入359.29/434.64/500.66 億元，同比+13.7%/+21.0%/+15.2%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.11/15.41/21.31 億元，同比+18.4%/+38.7%/+38.3%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為29x/21x/15x。短期內(nèi)電池價(jià)格仍維持低位導(dǎo)致?tīng)I(yíng)收增速放緩，后續(xù)隨客戶與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善有望回升；向前看，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司穩(wěn)固推進(jìn)布局全球化戰(zhàn)略，海外產(chǎn)能落地領(lǐng)先同業(yè)，同時(shí)疊加新技術(shù)與產(chǎn)品逐步落地，全球競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)，該機(jī)構(gòu)看好公司長(zhǎng)期市占率提升趨勢(shì)，海外業(yè)務(wù)拓展亦將持續(xù)增厚公司盈利能力。維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：終端需求增長(zhǎng)、公司與大眾合作進(jìn)度/大眾銷量、公司產(chǎn)能建設(shè)、公司成本/盈利改善不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【14:23 今世緣(603369)跟蹤分析報(bào)告：擴(kuò)產(chǎn)能&推新品 后百億持續(xù)進(jìn)階】 9月23日給予今世緣(603369)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：省內(nèi)份額有望持續(xù)提升，估值具備性價(jià)比，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。結(jié)合渠道反饋，公司目前回款進(jìn)度已近90%，四開(kāi)控量批價(jià)維持400 元以上，團(tuán)購(gòu)渠道表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)開(kāi)份額持續(xù)提升，大眾價(jià)位的雅系保持快速增長(zhǎng)，總體經(jīng)營(yíng)尚屬穩(wěn)健，省內(nèi)份額有望持續(xù)提升，全年20%+業(yè)績(jī)目標(biāo)完成確定性較強(qiáng)。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24 年估值僅13 倍，具備一定性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。該機(jī)構(gòu)維持24-26年EPS 預(yù)測(cè)值為3.00/3.63/4.39 元，維持目標(biāo)價(jià)75 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇放緩、省內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇、高端及省外布局不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)61次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:23 啟明星辰(002439)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：營(yíng)收保持增長(zhǎng) 快速融入移動(dòng)體系】 9月23日給予啟明星辰(002439)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮2024 年網(wǎng)安行業(yè)整體承壓，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為52.00 億元、59.77 億元、68.49 億元，對(duì)應(yīng)增速15.4%、15.0%、14.6%；歸母凈利潤(rùn)為7.73 億元、9.69 億元、11.58 億元（2024-2025前值為12.94 億元、15.98 億元），對(duì)應(yīng)增速分別為4.2%、25.4%、19.6%；對(duì)應(yīng)EPS（攤?。┓謩e為0.63 元、0.80 元、0.95 元。估值方面，參考可比公司，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年30xPE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)18.9 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；政策推動(dòng)不及預(yù)期；產(chǎn)品應(yīng)用不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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