9公司獲得增持評級-更新中
9月23日給予傳智教育(003032)增持評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“增持”評級 本次收購將為公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有利于提升公司的資產(chǎn)質(zhì)量與盈利能力，預(yù)計將對公司未來年度的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果將產(chǎn)生積極影響。由于消費持續(xù)弱復(fù)蘇，暫不考慮本次收購，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利分別為-0.13、0.38、0.69 億元，EPS 分別為-0.03、0.1、0.17 元/股，對應(yīng)PE 為-261X、88X、49X。 風(fēng)險提示：收購后經(jīng)營不確定性風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；環(huán)保風(fēng)險；政策變化風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險；融資租賃業(yè)務(wù)風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次持有評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:23 歐派家居(603833)：重視股東投資回報 價值投資屬性凸顯】 9月23日給予歐派家居(603833)增持評級。 維持盈利預(yù)測及“增持”評級。公司發(fā)布股東分紅回報規(guī)劃，注重股東權(quán)益，價值投資屬性凸顯。該機構(gòu)維持公司盈利預(yù)期，預(yù)計公司2024-2026 年EPS 預(yù)測4.74/5.04/5.56 元，參考可比公司估值，考慮公司作為定制龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢穩(wěn)固，前期組織架構(gòu)調(diào)整 有望釋放成效，給予公司 2024 年 15 倍 PE，維持目標(biāo)價71.1 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格持續(xù)上漲，下游消費需求不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)43次買入評級、7次推薦評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【17:23 奧銳特(605116)：立足國際 原料藥+制劑一體化布局打造核心競爭力】 9月23日給予奧銳特(605116)增持評級。 盈利預(yù)測與估值：該機構(gòu)預(yù)計， 2024-2026 年公司營業(yè)收入預(yù)計分別為16.03、19.55、24.14億，增速分別為26.96%、21.93%、23.47%。歸母凈利潤預(yù)計分別為3.83 億、5.04 億、6.63 億元，增速分別為32.2%、31.7%、31.5%。對公司進(jìn)行相對估值分析法，給予公司行業(yè)平均的市值加權(quán)peg 0.75 倍，計算得出公司對應(yīng)的合理目標(biāo)市值為91 億，公司2024年9 月20 日市值為82 億，距目標(biāo)市值有10.99%的增長空間。首次覆蓋，給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：業(yè)績波動風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險；自主原料藥產(chǎn)品存在價格下降及銷售波動的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【17:13 格林美(002340)動態(tài)跟蹤點評：鎳資源產(chǎn)能有望迎來集中釋放 以舊換新推動回收業(yè)務(wù)實現(xiàn)高增】 9月23日給予格林美(002340)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計24-26 年公司歸母凈利潤分別為15.67/23.62/29.17 億元，同比+67.7%/+50.7%/+23.5%，對應(yīng)EPS 分別為0.31/0.46/0.57 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；鎳鈷價格大幅波動；項目進(jìn)展低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、2次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:28 海天味業(yè)(603288)：新團隊順利交接中長期多元化推進(jìn)】 9月23日給予海天味業(yè)(603288)增持評級。 投資評級與估值：維持盈利預(yù)測，預(yù)計2024-26 年歸母凈利潤分別為62.3 億、70 億、77.8億，分別同比增長11%、12%、11%，最新收盤價對應(yīng)2024-26 年P(guān)E 分別為32x、29x、26x，維持增持評級。中長期看，公司將繼續(xù)推進(jìn)多元化發(fā)展，在品類、渠道及出海方面補強自身實力，支撐四五計劃的規(guī)劃目標(biāo)。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、19次增持評級、8次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級、1次增持”評級。 【16:13 奧賽康(002755)：創(chuàng)新轉(zhuǎn)型兌現(xiàn)在即 老牌藥企煥羽新生】 9月23日給予奧賽康(002755)增持評級。 風(fēng)險提示。集采降價風(fēng)險；臨床試驗進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險；市場推廣及銷售不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次增持評級。 【14:28 中巖大地(003001)：重點工程東風(fēng)起 巖土專家踏浪來】 9月23日給予中巖大地(003001)增持評級。 【投資建議】： 該機構(gòu)維持盈利預(yù)測， 預(yù)計2024-2026 年營業(yè)收入同比增長10.2%/33.6%/38.8%，歸母凈利潤同比增長236.8%/94.1%/36.8%，按9 月18 日收盤價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 值分別為42.3/21.8/15.9 倍。公司經(jīng)歷近年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)營壓力后，于23-24 年重回增長通道，24H1 利潤高增，一方面得益于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型核電、水利水電等高景氣賽道，一方面得益于利潤率提升且費用率下降。展望未來，隨著國家安全戰(zhàn)略深化推進(jìn)，未來核電、水體系項目建設(shè)強度增大，更多項目將建設(shè)于地質(zhì)條件更加艱險，開發(fā)程度相對較低地區(qū)，對于地基工程的基數(shù)要求預(yù)計將有所上升，公司有望借助過硬的技術(shù)實力及項目經(jīng)驗，搶占更多市場份額，從而加速自身發(fā)展，具備一定的成長性，因此維持公司“增持”評級。 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、1次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:13 中國石油(601857)：中標(biāo)蘇里南區(qū)塊 進(jìn)軍南美海洋油氣】 9月23日給予中國石油(601857)增持評級。 風(fēng)險提示：國際地緣沖突對原油價格波動風(fēng)險，南美國家政局不穩(wěn)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級、1次“買入”投資評級。 【11:28 海天味業(yè)(603288)：領(lǐng)導(dǎo)層順利換屆 中長期規(guī)劃清晰】 9月23日給予海天味業(yè)(603288)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司四五規(guī)劃清晰，該機構(gòu)維持公司24-26 年收入預(yù)期為275.9/305.7/336.83 億元，同比+12%/+11%/+10%，維持24-26 年歸母凈利潤預(yù)期為62/70/77 億元，同比+10%/+12%/+11%，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為32/29/26x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格大幅上漲、行業(yè)競爭加劇、消費復(fù)蘇不及預(yù)期、食品安全問題，改革進(jìn)展不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、18次增持評級、8次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級、1次增持”評級。 中財網(wǎng)
 |