機構(gòu)強烈推薦5只個股-更新中
9月20日給予中國海油(600938)強烈推薦評級。 公司盈利預(yù)測及投資評級：該機構(gòu)看好油價中樞穩(wěn)健下的未來公司儲產(chǎn)空間高，成本管控能力強，具有業(yè)績穩(wěn)定性，由于產(chǎn)量超預(yù)期，上調(diào)該機構(gòu)預(yù)測，公司2024-2026 年營業(yè)收入為4349.88/4612.20/4876.00 億元，歸母凈利潤分別為1459.4/1550.39/1679.29 億元（2024-2026 原預(yù)測值為1312.10/1478.85/1554.54億元），對應(yīng)EPS 分別為3.07/3.26/3.53 元。當前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E值分別為8.53/8.03/7.41 倍。維持“強烈推薦”評級。 風險提示：（1）國際政治經(jīng)濟因素變動風險；（2）原油及天然氣價格波動產(chǎn)生的風險；（3）匯率波動及外匯管制的風險；（4）油氣價格前瞻性判斷與實際出現(xiàn)偏離的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)48次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、2次強烈推薦評級、1次買入/買入評級、1次增持/買入評級。 【15:08 百利天恒-U(688506)：BL-B01D1新瘤種數(shù)據(jù)讀出 潛力進一步擴展】 9月20日給予百利天恒-U(688506)強推評級。 投資建議：2024 ESMO 讀出多癌種優(yōu)異數(shù)據(jù)，維持“強推”評級。根據(jù)公司達成授權(quán)及核心管線研發(fā)推進情況，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年的收入分別為60.78、25.30 和28.23 億元，同比變動+981.7%、-58.4%和+11.6%；結(jié)合中報及經(jīng)營情況，調(diào)整歸母凈利潤預(yù)測至45.23、8.04 和4.03 億元（24-25 年前值為38.72 和11.43 億元）。根據(jù)創(chuàng)新藥產(chǎn)品管線估值方法（基于風險調(diào)整的現(xiàn)金流折現(xiàn)法）測算，給予公司估值819.7 億元，對應(yīng)目標價為204.4 元。 風險提示：臨床進度不達預(yù)期，商業(yè)化表現(xiàn)不達預(yù)期，合作授權(quán)變動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次強推評級、1次增持評級、1次”買入”評級。 【14:23 歐派家居(603833)重大事項點評：經(jīng)營思路清晰 重視股東回報】 9月20日給予歐派家居(603833)強推評級。 落實經(jīng)銷商減負，大家居戰(zhàn)略持續(xù)深化。面對當前消費環(huán)境，公司積極動作提振終端信心。產(chǎn)品端，公司全面優(yōu)化產(chǎn)品和價格矩陣，推廣噴粉特價門型，補充剛需普及套餐類型，助力終端搶占市場。渠道端，公司優(yōu)化考核政策，降低經(jīng)銷商運營成本，整體取消經(jīng)銷商店面數(shù)量要求，鼓勵經(jīng)銷商整合關(guān)閉虧損和不具備引流能力店面，大幅減少各類考核指標。同時，公司持續(xù)發(fā)力倉配付體系，上半年公司已于超300 個城市的干線承運商簽訂協(xié)議，干線覆蓋貨量占公司總貨量比例超90%，引領(lǐng)行業(yè)的“大交付”體系改革成效顯著? 投資建議：公司是定制家居行業(yè)龍頭，市場承壓背景下仍保持積極動作，對外穩(wěn)步推進渠道變革賦能大家居戰(zhàn)略，對內(nèi)持續(xù)聚焦降本增效求效益，該機構(gòu)看好公司未來市場份額提升空間。維持此前盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤分別為27.87/30.12/32.44 億元，當前股價對應(yīng)PE 分別為10/9/8X。參考可比公司估值，該機構(gòu)給予公司2024 年12 倍PE，對應(yīng)目標價54.9 元/股，維持“強推”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟影響需求；原材料價格波動風險；渠道拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)39次買入評級、7次推薦評級、6次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【12:13 廣匯能源(600256)：白石湖和馬朗煤礦新增產(chǎn)量 將有效帶來高盈利彈性】 9月20日給予廣匯能源(600256)強烈推薦評級。 公司盈利預(yù)測及投資評級：公司保持高股息高分紅，在保證穩(wěn)定持續(xù)的資本支出的情況下，未來有望持續(xù)保持。預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為355.50、401.84、446.57 億元，歸母凈利潤分別為29.56、32.63、55.95 億元，每股收益分別為0.45、0.50、0.85 元，9 月13 日當前股價5.77 元，對應(yīng)PE 分別為12.81、11.61、6.77。維持“強烈推薦”評級。 風險提示：（1）國際政治經(jīng)濟因素變動風險；（2）煤炭、原油及天然氣價格波動產(chǎn)生的風險；（3）匯率波動及外匯管制的風險；（4）煤油氣價格前瞻性判斷與實際出現(xiàn)偏離的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次謹慎推薦評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次增持評級。 【08:13 德賽西威(002920)深度研究報告：汽車智能化賦能者 智駕領(lǐng)航布局國際】 9月20日給予德賽西威(002920)強推評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年營業(yè)收入為289.13/366.15/451.16 億元，對應(yīng)增速分別為32.0%/26.6%/23.2%；歸母凈利潤為20.26/26.21/33.09 億元，對應(yīng)增速分別為31.0%、29.4%、26.3%。參考可比公司估值，加上公司產(chǎn)品產(chǎn)能調(diào)整，國際化深入推進，競爭優(yōu)勢不斷增強，給予公司2024 年30 倍PE，對應(yīng)目標價109.5 元，維持“強推”評級。 風險提示：汽車行業(yè)波動性風險、市場競爭加劇風險、海外拓展風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、11次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、2次買入-A投資評級、2次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
 |