機構強烈推薦7只個股-更新中
9月19日給予道森股份(603800)強推評級。 投資建議：公司是電解銅箔設備龍頭，復合集流體真空鍍膜設備打造公司第二增長曲線，外延布局超聲焊接、視覺檢測等領域設備，有望成長為高端裝備制造平臺型企業(yè)?？紤]到公司下游銅箔加工行業(yè)競爭激烈，對公司設備收入確認會有一定影響，該機構對原預測進行一定下調(diào)，預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為2.45/3.11/3.57 億元（原預測值分別為2.88/3.80/4.75 億元），對應EPS 分別為1.18/1.49/1.72 元（原預測值分別為1.38/1.83/2.28 元），給予24 年業(yè)績20倍估值，對應目標價24 元，維持“強推”評級。 風險提示：下游擴產(chǎn)需求不及預期；新產(chǎn)品研發(fā)或推廣進度不及預期；原材料漲價削弱盈利水平；核心零部件短缺風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次增持評級、2次強推評級。 【16:13 洽洽食品(002557)股票期權激勵計劃點評：底部激勵 目標積極】 9月19日給予洽洽食品(002557)強推評級。 投資建議：高目標引領公司穿越周期，當前布局價值已凸顯，維持“強推”評級。結合公司激勵計劃，該機構略調(diào)整24-26 年EPS 預測至1.91/2.29/2.73 元（原預測為1.78/2.12/2.50 元），對應PE 估值13/11/9 倍。考慮公司細分品類心智基礎扎實，積極應對壓力有望平穩(wěn)穿越周期。當前公司股息率約5%，剔除現(xiàn)金及有息負債影響后PE 僅10 倍，給予目標價30 元，對應24 年PE 約16 倍，維持“強推”評級。 風險提示：需求回暖不及預期、行業(yè)競爭加劇、成本回落不及預期等。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、9次增持評級、4次強推評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A投資評級、2次增持-A評級、2次“買入”投資評級。 【15:18 天賜材料(002709)：Q2業(yè)績符合預期 電解液價格基本觸底】 9月19日給予天賜材料(002709)強烈推薦評級。 盈利預測與投資建議：公司電解液業(yè)務競爭優(yōu)勢顯著，磷酸鐵正極前驅體正在開辟新增長點，同時其傳統(tǒng)日化業(yè)務經(jīng)營穩(wěn)健，但由于電解液價格隨碳酸鋰價格在Q2 繼續(xù)下跌，下調(diào)公司2024-2025 年盈利預測，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：行業(yè)需求不及預期；競爭加劇可能導致的產(chǎn)品價格與盈利下降；公司正極新業(yè)務繼續(xù)虧損。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、10次增持評級、2次推薦評級、2次買入-B評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:43 共創(chuàng)草坪(605099)2024年中報點評：業(yè)績表現(xiàn)超預期 產(chǎn)能擴張助力成長】 9月19日給予共創(chuàng)草坪(605099)強推評級。 投資建議：公司為全球人造草坪行業(yè)龍頭，國內(nèi)外市場加速開拓。未來隨著擴建產(chǎn)能陸續(xù)投入，市場占有率有望進一步提升?；诠旧习肽杲?jīng)營表現(xiàn)，該機構略調(diào)整盈利預測，預計24-26 年歸母凈利潤為5.28/6.28/7.39 億元（24-26 年前值為5.25/6.40/7.38 億元），對應PE 為14/12/10X，根據(jù)DCF 模型給予公司目標價26.6 元/股，維持“強推”評級。 風險提示：下游需求不及預期，原材料價格上行等。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、5次增持評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【12:23 太陽紙業(yè)(002078)2024年中報點評：經(jīng)營表現(xiàn)穩(wěn)健 林漿紙一體化布局深化】 9月19日給予太陽紙業(yè)(002078)強推評級。 投資建議：公司林漿紙一體化戰(zhàn)略縱深推進，龍頭地位將繼續(xù)鞏固。結合公司經(jīng)營近況和漿紙成本趨勢，該機構略下調(diào)盈利預測，預計24/25/26 年歸母凈利潤分別為34.0/38.6/42.2 億元（24-26 年前值為37.8/41.6/45.0 億元），對應當前股價PE 10/9/8X。采用DCF 估值法，給予公司目標價16.3 元/股，維持“強推”評級。 風險提示：下游需求不及預期，木漿價格持續(xù)上漲。 該股最近6個月獲得機構38次買入評級、6次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次買入-A的投評級。 【12:08 晨光股份(603899)2024年中報點評：收入平穩(wěn)增長 激勵落地提振經(jīng)營信心】 9月19日給予晨光股份(603899)強推評級。 投資建議：公司核心業(yè)務優(yōu)勢穩(wěn)固，科力普和零售大店營收貢獻持續(xù)提升，看好公司業(yè)績增長持續(xù)性。考慮到需求疲弱及科力普股份支付影響，該機構略下調(diào)公司盈利預測，該機構預計24-26 年歸母凈利潤為16.92/19.32/21.95 億元（24-26年前值18.04/21.55/25.18 億元），對應PE 14/12/11X。參考絕對估值法，給予目標價37.9 元/股，維持“強推”評級。 風險提示：線下恢復不及預期，傳統(tǒng)核心業(yè)務面臨轉型挑戰(zhàn)，行業(yè)競爭加劇等 該股最近6個月獲得機構38次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【08:28 華利集團(300979)2024年中報點評：盈利能力持續(xù)提升 看好公司中長期成長性】 9月19日給予華利集團(300979)強推評級。 投資建議：公司積極儲備產(chǎn)能以匹配未來訂單需求，該機構持續(xù)看好公司在品牌客戶供應體系中的份額提升，以及新客戶成長帶來的業(yè)績增量；對公司未來保持較高利潤率水平充滿信心。因此，該機構預計公司24-26 年歸母凈利潤38.54/44.82/51.14 億元。對應當前股價PE 為20/17/15 倍，采用DCF 估值法，給予公司目標價80.4 元/股，維持“強推”評級。 風險提示：國內(nèi)外需求恢復不及預期風險；投產(chǎn)進度晚于預期風險；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構76次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、3次買入-A評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次“推薦“評級、2次“增持”的投評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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