18公司獲得增持評級-更新中
9月19日給予氣派科技(688216)增持評級。 投資建議：受產(chǎn)業(yè)周期性波動的影響，消費(fèi)類電子終端產(chǎn)品需求不及預(yù)期，公司產(chǎn)品主要集中在消費(fèi)電子芯片領(lǐng)域，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024/2025 年公司歸母凈利潤由0.22/0.60 億元下調(diào)至-0.87/0.09 億元，新增2026年歸母凈利潤預(yù)測0.47 億元，，維持公司“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：存貨跌價(jià)損失、產(chǎn)品升級迭代風(fēng)險(xiǎn)、先進(jìn)封裝市場競爭力不及預(yù)期、下游需求不及預(yù)期、研發(fā)技術(shù)人員流失 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【19:18 新易盛(300502)2024年中報(bào)點(diǎn)評：24H1行業(yè)景氣度持續(xù)提升 帶動高速率產(chǎn)品需求快速增長】 9月19日給予新易盛(300502)增持評級。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【19:13 芯源微(688037)更新報(bào)告：新簽訂單高增 TRACK、清洗、封裝多點(diǎn)突破】 9月19日給予芯源微(688037)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體景氣度恢復(fù)不及預(yù)期；產(chǎn)品驗(yàn)證不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次買入-A評級、1次增持-A評級、1次“買入”投資評級。 【15:18 震裕科技(300953)：Q2業(yè)績符合預(yù)期 盈利能力持續(xù)修復(fù)】 9月19日給予震?？萍?/a>(300953)增持評級。 公司利基的模具業(yè)務(wù)，收入體量、盈利能力都相當(dāng)穩(wěn)定，鐵芯業(yè)務(wù)新產(chǎn)品有望在今明年放量，收入、盈利端將重新恢復(fù)較好的增速。而收入體量最大的鋰電結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)在今年行業(yè)價(jià)格競爭開始加劇，盈利能力的恢復(fù)會有所放緩，但在多方面的改進(jìn)下也將維持增長態(tài)勢，因此下調(diào)公司盈利預(yù)測，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:13 皖通高速(600012)：核心路產(chǎn)改擴(kuò)建快速推進(jìn) 政策優(yōu)化利好優(yōu)質(zhì)路產(chǎn)運(yùn)營商】 9月19日給予皖通高速(600012)增持評級。 首次覆蓋，給予“增持”評級。皖通高速作為高速公路領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)公司，盈利能力穩(wěn)定且分紅能力較強(qiáng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為17.50、18.96、20.26 億元，分別同比增長5%、8%、7%，每股收益分別為1.05、1.14、1.22 元/股?；谝陨嫌A(yù)測，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 分別為14x、13x、12x。從行業(yè)角度，選取寧滬高速作為可比公司，寧滬高速主要經(jīng)營長三角地區(qū)高速公路業(yè)務(wù)，與皖通高速可比，2024E-2026E寧滬高速PE 分別為15X/14X/13X。對標(biāo)寧滬高速估值水平，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為2024 年公司合理PE 估值倍數(shù)為15X，對應(yīng)當(dāng)前市值仍有7%的空間。首次覆蓋，給予“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低風(fēng)險(xiǎn)；不可抗力；競爭性線位導(dǎo)致車流轉(zhuǎn)移。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級。 【14:28 雷賽智能(002979)：經(jīng)銷策略成效顯著 逐漸擴(kuò)大華東市場】 9月19日給予雷賽智能(002979)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新市場拓展不及預(yù)期；新產(chǎn)品交付不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次持有評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:28 宏發(fā)股份(600885)首次覆蓋報(bào)告：繼電器龍頭地位穩(wěn)固 電氣產(chǎn)品開啟第二增長曲線】 9月19日給予宏發(fā)股份(600885)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；下游行業(yè)景氣度不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【14:23 偉創(chuàng)電氣(688698)更新報(bào)告：海外拓展順利 專機(jī)競爭力顯著】 9月19日給予偉創(chuàng)電氣(688698)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)及匯率波動；大平原業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:23 晉西車軸(600495)：聚焦鐵路裝備 晉西集團(tuán)唯一上市平臺】 9月19日給予晉西車軸(600495)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加劇，國內(nèi)市場需求不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 【14:23 凱盛科技(600552)2024年半年報(bào)點(diǎn)評：需求階段性承壓 關(guān)注UTG及材料新品釋放】 9月19日給予凱盛科技(600552)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能投放不及預(yù)期、產(chǎn)品驗(yàn)證不及預(yù)期、需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【13:48 惠泰醫(yī)療(688617)：電生理業(yè)務(wù)高速增長 海內(nèi)外業(yè)績持續(xù)向好】 9月19日給予惠泰醫(yī)療(688617)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級、1次持有評級。 【13:18 軟通動力(301236)公司更新報(bào)告：二季度環(huán)比扭虧 筑牢軟硬一體化優(yōu)勢】 9月19日給予軟通動力(301236)增持評級。 維持“增持” 評級，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至 42.97 元。根據(jù)公司最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，下調(diào)并新增盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EPS 分別為0.66（-0.34）、0.86（-0.58）、1.16 元，按照2024 年65.10 倍PE，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至42.97 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核心元器件供應(yīng)緊張、下游客戶 IT 預(yù)算縮減的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【13:18 鋼研高納(300034)2024年中報(bào)點(diǎn)評：出口業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 高溫合金龍頭穩(wěn)健增長】 9月19日給予鋼研高納(300034)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期，公司客戶需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級。 【12:13 寧水集團(tuán)(603700)公司深度報(bào)告：水表領(lǐng)域行業(yè)領(lǐng)先 穩(wěn)健發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)】 9月19日給予寧水集團(tuán)(603700)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評級。 【11:18 道森股份(603800)：銅箔設(shè)備龍頭邁入復(fù)合集流體新起點(diǎn)】 9月19日給予道森股份(603800)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：復(fù)合集流體推廣進(jìn)展慢；產(chǎn)品驗(yàn)證不及預(yù)期；子公司收購整合及出售進(jìn)度不及預(yù)期；下游客戶訂單推遲或取消風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、1次強(qiáng)推評級。 【10:18 長光華芯(688048)：光博會發(fā)布光芯片新品 短距光芯片均已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)】 9月19日給予長光華芯(688048)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司二季度克服產(chǎn)能瓶頸實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7487 萬元，同比增長45%，但研發(fā)投入增加、工業(yè)光纖耦合模塊價(jià)格下降、信用和資產(chǎn)減值計(jì)提影響了上半年凈利潤。根據(jù)中報(bào)情況，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為-0.63 億元、2010 萬元，4457 萬元（原預(yù)測為0.44 億元、0.82 億元、0.95 億）。雖然公司短期業(yè)績欠佳，但公司堅(jiān)持“一平臺、一支點(diǎn)、橫向擴(kuò)展、縱向延伸”的發(fā)展戰(zhàn)略，在III-V 族光芯片領(lǐng)域深耕，已形成由半導(dǎo)體激光芯片、器件、模塊及直接半導(dǎo)體激光器構(gòu)成的四大類、多系列產(chǎn)品矩陣，在半導(dǎo)體激光行業(yè)的綜合實(shí)力穩(wěn)步提升，因此維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)績虧損的風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)升級迭代風(fēng)險(xiǎn)；客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、2次買入評級、1次增持-B評級。 【08:23 圣諾生物(688117)：簽訂重大訂單 GLP-1多肽原料藥需求持續(xù)向上】 9月19日給予圣諾生物(688117)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、5次增持評級、1次?優(yōu)于大市?評級、1次買入-B評級。 【08:23 泰和新材(002254)2024年中報(bào)點(diǎn)評：Q2毛利率環(huán)比改善】 9月19日給予泰和新材(002254)增持評級。 投資建議：公司芳綸業(yè)務(wù)在激烈的價(jià)格戰(zhàn)之下保持毛利率穩(wěn)定，隨著高端產(chǎn)品進(jìn)一步投產(chǎn)，成本進(jìn)一步下降，公司優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)將保持領(lǐng)先，明后年業(yè)績有望觸底回升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.2億元、50.4億元、60.4億元，同比增長7.5%、19.6%、19.8%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.1億元、4.1億元、5.7億元，同比變化-5.8%、30.4%、39.8%，對應(yīng)PE22X、17X、12X，給予“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、競爭格局惡化、原材料價(jià)格大幅上漲等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、5次增持評級、3次“增持”投資評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 中財(cái)網(wǎng)
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