機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦3只個(gè)股-更新中
9月18日給予招商公路(001965)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議。公司前期收并購(gòu)效益持續(xù)凸顯，同時(shí)亳阜REITs 已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所批復(fù)，資產(chǎn)出表或有望貢獻(xiàn)一次性處置收益，從而增厚下半年利潤(rùn)。公司積極推動(dòng)京津塘高速（天津段）改擴(kuò)建工程，同時(shí)京津塘（河北段）、甬臺(tái)溫高速（溫州南段）等改擴(kuò)建項(xiàng)目工作持續(xù)推進(jìn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)60.6、61.9、63 億元，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 為13.3x，PB為1.1x，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)低于預(yù)期影響車流量、收費(fèi)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:28 森馬服飾(002563)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：渠道調(diào)整再出發(fā) 股權(quán)激勵(lì)彰顯信心】 9月18日給予森馬服飾(002563)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司近期發(fā)布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案，彰顯了行業(yè)龍頭對(duì)未來(lái)發(fā)展的信心。該機(jī)構(gòu)看好公司在全域一體化戰(zhàn)略下，持續(xù)提升業(yè)務(wù)效率，預(yù)計(jì)收入和利潤(rùn)端均有望保持較快增長(zhǎng)。考慮到線下消費(fèi)仍然承壓，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)了盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-26 年歸母凈利潤(rùn)12.5/14.2/15.8 億元（ 24-26 年前值為12.7/14.5/16.3 億元），對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為10/9/8 倍，采用相對(duì)估值法，參考可比公司估值，給予公司24 年P(guān)E 為12 倍，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)5.57 元/股，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：終端消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；門店拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:43 立訊精密(002475)：收購(gòu)萊尼及子公司股權(quán) 打造汽車線束全球領(lǐng)導(dǎo)廠商】 9月18日給予立訊精密(002475)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)，新品新業(yè)務(wù)布局不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買入”的投評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |