13公司獲得增持評級-更新中
9月18日給予燕麥科技(688312)增持評級。 盈利預(yù)測：公司作為FPC 測試的全球領(lǐng)先企業(yè)，有望深度把握蘋果創(chuàng)新浪潮的契機，憑借技術(shù)與產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新，迎來業(yè)績的顯著增長。預(yù)計公司2024-2026 年的營收分別為4.3、5.9、7.0 億元，歸母凈利潤分別為7500 萬元、1.5 億元、1.7 億元。2024 年9 月13 日股價對應(yīng)PE 分別為39、20、17 倍，高于可比公司平均PE。該機構(gòu)看好公司成長，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)景氣度不及預(yù)期的風(fēng)險；新業(yè)務(wù)進展不及預(yù)期的風(fēng)險；市場競爭加劇的風(fēng)險；市場空間測算偏差的風(fēng)險；報告引用數(shù)據(jù)更新不及時的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【16:18 中偉股份(300919)：二季度業(yè)績同環(huán)比改善 鎳產(chǎn)品一體化加速落地】 9月18日給予中偉股份(300919)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“增持”評級。綜合考慮市場競爭加劇，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別至19.63、20.37、23.15 億元(調(diào)整前分別為21.14、25.94、30.35 億元)，對應(yīng)EPS 分別為2.09、2.17、2.47 元/股，對應(yīng)PE 分別為13、13、11 倍。維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：材料價格波動較大、客戶需求不及預(yù)期、產(chǎn)能消化不及預(yù)期風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【16:18 恩捷股份(002812)：隔膜降價盈利承壓 費用增長影響業(yè)績】 9月18日給予恩捷股份(002812)增持評級。 投資建議： 預(yù)計2024/2025/2026 年出貨65/80/95 億平，業(yè)績6.2/10.1/14.4 億元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為39/24/17 倍，給予“增持”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、9次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次買入-B評級、1次增持-B評級、1次中性評級。 【15:48 常熟銀行(601128)：業(yè)績穩(wěn)定高增 資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健】 9月18日給予常熟銀行(601128)增持評級。 投資建議：常熟銀行深耕普惠小微客群，形成獨具特色的“常農(nóng)商微貸模式”，具備差異化競爭能力，業(yè)績增速領(lǐng)跑同業(yè)，同時公司資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)異，風(fēng)險抵補能力充足，形成扎實的基本面，公司業(yè)績維持高增確定性較高。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤同比增長17.4%、16.0%、15.2%，對應(yīng)2024-2026年P(guān)B 估值0.67 倍、0.60 倍、0.54 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期，政策力度不及預(yù)期，資產(chǎn)質(zhì)量惡化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、9次推薦評級、7次強烈推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【15:23 北玻股份(002613)中報點評：短期業(yè)績有所波動 長期看好玻璃鋼化設(shè)備領(lǐng)先地位】 9月18日給予北玻股份(002613)增持評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟下行，下游光伏、建筑等領(lǐng)域投資需求疲軟風(fēng)險；應(yīng)收賬款增加，回款放緩風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【14:43 國投電力(600886)：引入社保推動合作共贏 提高分紅彰顯長期價值】 9月18日給予國投電力(600886)增持評級。 盈利預(yù)測與估值。二季度以來雅礱江流域來水大幅改善，為公司全年業(yè)績增長注入動力；煤價預(yù)計維持低位，公司火電盈利能力進一步修復(fù)；依托雅礱江布局水風(fēng)光綜合能源基地，新能源持續(xù)釋放業(yè)績；引入戰(zhàn)投保障長期發(fā)展，分紅比例持續(xù)提升，彰顯長期投資價值。維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)期76.98、85.01、95.59 億元，同比增長14.8%、10.4%、12.4%；當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為14.9x、13.5x、12.0x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：來水不及預(yù)期、煤炭成本高于預(yù)期、上網(wǎng)電價波動、新能源項目進度滯后等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級。 【13:53 銅峰電子(600237)：老牌薄膜電容廠商 業(yè)績穩(wěn)健增長】 9月18日給予銅峰電子(600237)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：由于薄膜材料緊缺性緩解，毛利率有所下滑，該機構(gòu)下調(diào)2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測為1.02/1.40 億元（調(diào)整幅度為-39.6%、-31.0%），新增2026 年預(yù)測為1.78 億元，對應(yīng)PE 分別為31x、23x、18x。公司為國內(nèi)領(lǐng)先的薄膜電容及聚丙烯薄膜材料生產(chǎn)商，薄膜材料募投項目進展順利，有望帶動材料及電容業(yè)務(wù)高增長，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭進一步加劇風(fēng)險, 下游需求不及預(yù)期, 原材料聚丙烯顆粒價格波動風(fēng)險，新項目建設(shè)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【13:13 牧原股份(002714)：養(yǎng)殖成本下降 利潤有望超預(yù)期】 9月18日給予牧原股份(002714)增持評級。 投資建議：下 調(diào)目標(biāo)價至 47.40元，維持“增持”評級。8月公司出欄量624 萬頭，全年出欄量有望超預(yù)期，上調(diào)2024 年利潤預(yù)測；下調(diào)2025 年出欄量預(yù)測至8000 萬頭，下調(diào)2025 年利潤預(yù)測。預(yù)計2024~2025 年EPS 為4.39/4.74 元（前值4.38/5.68 元），2026 年EPS預(yù)計3.84 元。參照可比公司2025 年平均PE 約9X，由于公司養(yǎng)殖成本優(yōu)勢凸顯且仍能繼續(xù)下降，給予2025 年以10XPE，下調(diào)目標(biāo)價至47.40 元（前值52.56 元），維持增持評級。 風(fēng)險提示：農(nóng)產(chǎn)品價格大幅波動風(fēng)險、極端氣候變化風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次“推薦“評級。 【12:13 敷爾佳(301371)：線上快速增長 關(guān)注新品表現(xiàn)】 9月18日給予敷爾佳(301371)增持評級。 維持盈利預(yù)測 ，預(yù)計2024-2026EPS 1.9、2.08、2.42元，維持目標(biāo)價38.73 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)需求不佳、新品表現(xiàn)不及預(yù)期、盈利能力下降 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次增持評級、2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【11:13 曼恩斯特(301325)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整致業(yè)績短期承壓 靜待多元化布局收獲】 9月18日給予曼恩斯特(301325)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“增持”評級?？紤]到下游鋰電擴產(chǎn)放緩，新興領(lǐng)域尚處開拓階段，該機構(gòu)下調(diào)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別至2.95、3.18、3.75 億元（下調(diào)前分別為4.40、5.35、6.27 億元），對應(yīng)EPS 分別為2.05、2.21、2.61 元/股，當(dāng)前PE 分別為15、14、12 倍。維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：國產(chǎn)化進程推進不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、2次買入評級、1次推薦評級。 【11:13 佳都科技(600728)：盈利能力改善 AI場景賦能加速】 9月18日給予佳都科技(600728)增持評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟下行超預(yù)期、財政支出不及預(yù)期、國際競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次增持評級。 【10:58 恩捷股份(002812)：鋰電隔膜盈利能力承壓 加快布局海外產(chǎn)能】 9月18日給予恩捷股份(002812)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“增持”評級。考慮到行業(yè)競爭加劇，產(chǎn)品價格和盈利下降，該機構(gòu)下調(diào)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別至7.08、10.38、17.27 億元（下調(diào)前分別為16.13、24.97、34.76 億元），對應(yīng)EPS 分別為0.72、1.06、1.77 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為36、25 和15 倍。維持“增持”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、8次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次買入-B評級、1次增持-B評級、1次中性評級。 【10:58 國軒高科(002074)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和出海提升盈利 持續(xù)推進海外基地布局】 9月18日給予國軒高科(002074)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“增持”評級?？紤]行業(yè)競爭加劇，產(chǎn)品價格下行，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為7.69、10.52、14.99 億元（下調(diào)前分別為11.32、16.39、23.62 億元），對應(yīng)EPS 分別為0.43、0.59、0.84 元，對應(yīng)PE 分別為43、31、22 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：材料價格波動較大、客戶訂單不及預(yù)期、產(chǎn)能消化不及預(yù)期風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、4次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次持有評級。 中財網(wǎng)
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