機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦3只個股-更新中
9月16日給予穩(wěn)健醫(yī)療(300888)強(qiáng)推評級。 投資建議：醫(yī)療業(yè)務(wù)基數(shù)影響逐漸減弱，收入重回良性增長軌道；消費(fèi)品業(yè)務(wù)聚焦爆品打造，線下開店提效提速，線上平臺持續(xù)滲透，盈利質(zhì)量高?？紤]到醫(yī)療業(yè)務(wù)毛利率受感染防護(hù)產(chǎn)品拖累較大，且拓展期仍需加大費(fèi)用投入，該機(jī)構(gòu)略下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤為8.0/9.3/11.0 億元（前值為8.3/9.5/11.1 億元），對應(yīng)PE 為18/15/13 倍。參考絕對估值法，維持目標(biāo)價37.4元，維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險提示：消費(fèi)板塊恢復(fù)不及預(yù)期，宏觀環(huán)境下消費(fèi)信心回升受阻等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級。 【15:12 新鳳鳴(603225)：Q2實現(xiàn)同環(huán)比增長 Q3旺季來臨后盈利有望持續(xù)改善】 9月16日給予新鳳鳴(603225)強(qiáng)推評級。 投資建議:考慮到滌綸長絲價差修復(fù)節(jié)奏不及此前市場預(yù)期,因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)此前預(yù)期,預(yù)期公司2024-2026 年的歸母凈利潤為15.27/20.69/27.05(前值為19.11/24.34/29.51)億元,對應(yīng)24-26 年EPS 1.00/1.36/1.77 元,當(dāng)前市值對應(yīng)PE 分別為10x、7x、5x。參考可比公司估值及歷史估值,給予2024 年15 倍PE,對應(yīng)目標(biāo)價15 元,維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險提示:產(chǎn)能投放進(jìn)度不及預(yù)期,原材料大幅波動,需求端恢復(fù)不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次強(qiáng)推評級、1次買入-B評級、1次“買入”投資評級。 【14:08 京滬高鐵(601816)：跨線業(yè)務(wù)表現(xiàn)較好 支撐業(yè)績增長】 9月16日給予京滬高鐵(601816)強(qiáng)烈推薦評級。 投資建議。短期來看Q3 暑運(yùn)催化下本線旅客發(fā)送量及跨線列次有望保持較好增長，長期來看公司跨線增長潛力較大，京福安徽有望持續(xù)減虧，24 年底湖蘇滬鐵路及京雄商高鐵計劃開通運(yùn)營，開通后安徽周邊鐵路組網(wǎng)效應(yīng)凸顯，跨線列次有望持續(xù)增長。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤分別為129.7、135.6、151.6 億元，對應(yīng)24 年P(guān)E 為19.9x，PB 為1.3x，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：其他交通工具帶來的競爭風(fēng)險、國鐵清算不及時和清算政策變動風(fēng)險、京福安徽運(yùn)能增長不及預(yù)期風(fēng)險、高鐵出現(xiàn)重大安全事故的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評級、7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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