6公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
9月14日給予天力復(fù)合(873576)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為0.90/0.97/1.05 億元，同比+1.80%/7.23%/8.03%，對(duì)應(yīng) PE 為17/16/15 倍，考慮下游需求量不斷增加。公司產(chǎn)品出貨持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，未來業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)，首次覆蓋，給予公司“增持 ”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、客戶和供應(yīng)商集中度較高、市場(chǎng)發(fā)展空間和市場(chǎng)前景風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:22 尚品宅配(300616)：AI設(shè)計(jì)工廠落地 渠道積極下沉】 9月14日給予尚品宅配(300616)增持評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí) 根據(jù)公司24 年中報(bào)，考慮當(dāng)前地產(chǎn)景氣度仍較弱，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利分別為0.1/0.7/1.2 億元（前值分別為1.8/2.6/3.4 億元），維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 設(shè)計(jì)工廠落地不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【15:12 中科電氣(300035)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：出貨量同/環(huán)比高增 單位盈利逐步改善】 9月14日給予中科電氣(300035)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)2024、2025、2026 年歸母凈利潤(rùn)2.70、3.23、3.95 億元，對(duì)應(yīng)PE20、17、14 倍，維持 “增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【11:17 綠的諧波(688017)：2024年上半年業(yè)績(jī)承壓 堅(jiān)定看好人形發(fā)展帶來增量空間】 9月14日給予綠的諧波(688017)增持評(píng)級(jí)。 估值和投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024 年-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為4.10/4.96/6.05億元，歸屬母公司凈利潤(rùn)分別為0.76/1.02/1.27 億元。對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)63.99 元，PE 分別為143/106/85 倍。考慮到人形商業(yè)化落地有望加速，新產(chǎn)品的滲透率將逐步提升，給予2024 年150 倍PE，目標(biāo)價(jià)67.5 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，新產(chǎn)品研發(fā)以及推廣不及預(yù)期，人形機(jī)器人商業(yè)化落地進(jìn)程不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【11:17 曙光數(shù)創(chuàng)(872808)：發(fā)力冷板和海外市場(chǎng) 下半年業(yè)績(jī)有望改善(首次覆蓋)】 9月14日給予曙光數(shù)創(chuàng)(872808)增持評(píng)級(jí)。 估值和投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為8.46、11.93、15.37 億元，同比增長(zhǎng)率分別為30.13%、40.95%、28.90%；歸母凈利潤(rùn)分別為1.00、1.38、1.68 億元，同比增長(zhǎng)率分別為-4.59%、38.17%、21.80%；EPS 分別為元/0.50、0.69、0.84 股，對(duì)應(yīng)PE 分別為55.06、39.85、32.71 倍?？紤]公司重點(diǎn)布局冷板液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品市場(chǎng)及海外市場(chǎng)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)有望在下半年迎來拐點(diǎn)；首次覆蓋，給與增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)交易占比較高風(fēng)險(xiǎn)、毛利率下降風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【08:07 得邦照明(603303)：盈利能力改善 期待車載定點(diǎn)項(xiàng)目拓展】 9月14日給予得邦照明(603303)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.0/ 4.65/ 5.29億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為12 /10/ 9 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求景氣度不及預(yù)期、原材料和海運(yùn)費(fèi)上漲超預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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