38股獲買入評(píng)級(jí) 最新:廣汽集團(tuán)
9月13日給予廣汽集團(tuán)(601238)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)40.11/45.77/51.69 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為18.52/16.23/14.37 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；自主品牌新車型進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:27 天順風(fēng)能(002531)：Q2業(yè)績(jī)短暫承壓 合同負(fù)債高增奠定交付景氣基礎(chǔ)】 9月13日給予天順風(fēng)能(002531)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:27 三花智控(002050)：收入利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 存貨高企奠定交付景氣基礎(chǔ)】 9月13日給予三花智控(002050)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”買入“評(píng)級(jí)。 【19:12 伊力特(600197)：淡季蓄勢(shì)省外市場(chǎng) 看好招商進(jìn)程】 9月13日給予伊力特(600197)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：在新銷售負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)下，改革決心堅(jiān)定，新營(yíng)銷戰(zhàn)略有望開啟，期待改革帶來邊際變化。考慮到白酒行業(yè)表現(xiàn)略低于預(yù)期，該機(jī)構(gòu)適度下調(diào)盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì) 24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.85/4.41/5.10 （ 前值4.50/5.74/7.37 億元），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：終端動(dòng)銷不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次"推薦"評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【19:12 特變電工(600089)：輸變電業(yè)務(wù)維持高景氣 硅料業(yè)務(wù)承壓】 9月13日給予特變電工(600089)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)公司2024、2025、2026 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1002.0、1094.8、1228.0 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)52.7、75.8、107.3 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為11.4、8.0、5.6X，維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:27 郵儲(chǔ)銀行(601658)：利息凈收入維持正增 資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定】 9月13日給予郵儲(chǔ)銀行(601658)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)震蕩，不良資產(chǎn)大幅暴露，息差壓力大。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、7次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持/買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【17:22 拓普集團(tuán)(601689)：汽車電子高速增長(zhǎng) 平臺(tái)化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)】 9月13日給予拓普集團(tuán)(601689)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是平臺(tái)型tier0.5 供應(yīng)商，客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)秀。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收274.3/343.4/404.0 億元，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)28.5/36.9/44.8 億元， 當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為21.0/16.1/13.3 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲，產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，客戶拓展不及預(yù)期，新能源汽車銷售不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)66次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【17:22 王府井(600859)：零售業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)相對(duì)穩(wěn)健 免稅業(yè)務(wù)快速爬坡】 9月13日給予王府井(600859)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司為國(guó)內(nèi)零售百貨業(yè)標(biāo)桿，具備豐厚行業(yè)積淀與產(chǎn)業(yè)資源，2020 年獲批免稅牌照后積極推進(jìn)入稅業(yè)務(wù)體系搭建，萬寧王府井離島免稅港已于2023 年1 月正式營(yíng)業(yè)。考慮公司2024H1 業(yè)績(jī)表現(xiàn)、當(dāng)前線下消費(fèi)仍然承壓，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2026 年?duì)I業(yè)收入至120.9/128.1/136.5 億元，歸母凈利潤(rùn)至5.88/6.59/7.41 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)估值分別為23.2/20.7/18.4X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)增長(zhǎng)嚴(yán)重不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重加劇；宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次增持評(píng)級(jí)、7次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【17:17 德業(yè)股份(605117)：受益新興市場(chǎng)需求釋放 Q2業(yè)績(jī)環(huán)比高增】 9月13日給予德業(yè)股份(605117)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議： 根據(jù)公司半年報(bào)出貨情況，結(jié)合對(duì)行業(yè)判斷，該機(jī)構(gòu)微調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為4.63\5.80\6.82，對(duì)應(yīng)公司9 月12日收盤價(jià)91.90 元，2024-2026 年P(guān)E 分別為19.9\15.9\13.5，維持“買入-A”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、4次買入-A評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【17:12 九洲藥業(yè)(603456)：CDMO項(xiàng)目穩(wěn)健 期待TIDES發(fā)力】 9月13日給予九洲藥業(yè)(603456)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:22 中微公司(688012)：刻蝕設(shè)備營(yíng)收和訂單高增長(zhǎng) 薄膜沉積設(shè)備開始貢獻(xiàn)】 9月13日給予中微公司(688012)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次"中性"評(píng)級(jí)。 【16:22 晶澳科技(002459)：Q2出貨量保持增長(zhǎng) 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正】 9月13日給予晶澳科技(002459)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“優(yōu)于大市“評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:22 晶澳科技(002459)：降本增效持續(xù)推進(jìn) 組件龍頭行穩(wěn)致遠(yuǎn)】 9月13日給予晶澳科技(002459)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。公司是國(guó)內(nèi)光伏一體化龍頭，規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出?？紤]到光伏組件環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司產(chǎn)品盈利承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為-11.3、20.5、32.8 億元（下調(diào)之前分別是24.98、50.03、74.61 億元），對(duì)應(yīng)EPS 分別為-0.34、0.62、0.99 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為/、17、10 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“優(yōu)于大市“評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:17 華勤技術(shù)(603296)：收入穩(wěn)健獲利優(yōu)化 AI、并購(gòu)再塑成長(zhǎng)曲線】 9月13日給予華勤技術(shù)(603296)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司深耕智能硬件ODM行業(yè)十余年，ODM行業(yè)規(guī)模效應(yīng)顯著，有望持續(xù)受益于ODM制造滲透率的提升?？紤]到公司數(shù)據(jù)中心、智能穿戴等業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，客戶端進(jìn)展順利，同時(shí)保持較高投入，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)期，預(yù)計(jì)公司2024-2026年的收入分別為1003.35/1139.69/1285.46億元（2024-2025年原值979.15/1120.90億元，新增2026年預(yù)測(cè)值），歸母凈利潤(rùn)分別為29.77/33.40/38.61億元（2024-2025年原值30.09/34.19億元，新增2026年預(yù)測(cè)值）。公司布局廣泛，看好多元下游在人工智能浪潮下煥發(fā)新成長(zhǎng)勢(shì)能，拉動(dòng)其成長(zhǎng)，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)周期風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際貿(mào)易摩擦及政策限制風(fēng)險(xiǎn)、主要原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:17 大全能源(688303)：N型硅料占比提升 技術(shù)優(yōu)勢(shì)持續(xù)領(lǐng)先】 9月13日給予大全能源(688303)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。公司是國(guó)內(nèi)硅料龍頭，成本優(yōu)勢(shì)顯著，半導(dǎo)體、N 型硅料技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出。考慮到硅料環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)加劇，業(yè)績(jī)短期承壓，但是公司財(cái)務(wù)狀況優(yōu)異，成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為-13.7、11.7、15.6 億元（下調(diào)之前分別是30.25、34.62、39.83 億元），對(duì)應(yīng)EPS 分別為-0.64、0.54、0.73 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為/、35、26 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次“優(yōu)于大市“評(píng)級(jí)。 【16:17 金禾實(shí)業(yè)(002597)：如何看待安賽蜜漲價(jià)的高度、持續(xù)性和主力產(chǎn)品均漲價(jià)的業(yè)績(jī)彈性？】 9月13日給予金禾實(shí)業(yè)(002597)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：公司是兼具優(yōu)質(zhì)賽道和產(chǎn)業(yè)鏈一體的稀缺標(biāo)的，甜味劑產(chǎn)品需求高增速，景氣度有望觸底回升，定遠(yuǎn)二期構(gòu)建平臺(tái)化業(yè)務(wù)延伸，看好公司憑借產(chǎn)業(yè)鏈一體切入新的細(xì)分賽道成長(zhǎng)為行業(yè)龍頭，業(yè)績(jī)中樞有望向上。預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為10.30/13.49/15.20 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為12.56/9.59/8.51 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：重點(diǎn)產(chǎn)品漲價(jià)持續(xù)性不及預(yù)期、定遠(yuǎn)二期新產(chǎn)品利潤(rùn)貢獻(xiàn)不及預(yù)期、海外需求大幅下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:17 通威股份(600438)：銷售規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張 盈利能力階段性承壓】 9月13日給予通威股份(600438)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。公司是國(guó)內(nèi)光伏龍頭，行業(yè)下行期降本增效穩(wěn)定盈利?？紤]到光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司產(chǎn)品盈利承壓，公司作為光伏硅料、電池組件龍頭公司，技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)突出，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為-40.0、37.7、54.7 億元（下調(diào)之前分別是25.32、60.82、91.27 億元），對(duì)應(yīng)EPS 分別為-0.89、0.84、1.22 元，對(duì)應(yīng)2025-2026 年P(guān)E 分別為23、16 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【15:22 農(nóng)業(yè)銀行(601288)：穩(wěn)健經(jīng)營(yíng) 量質(zhì)齊升】 9月13日給予農(nóng)業(yè)銀行(601288)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)震蕩；不良資產(chǎn)可能大幅暴露；生息率或持續(xù)下行導(dǎo)致息差壓力加大。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:12 通威股份(600438)：Q2硅價(jià)下降業(yè)績(jī)承壓 一體化布局持續(xù)擴(kuò)張】 9月13日給予通威股份(600438)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為硅料龍頭，成本技術(shù)優(yōu)勢(shì)明確，一體化布局深入。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為1161.52 億元、1517.76 億元和1822.07億元，歸母凈利潤(rùn)分別為-42.88 億元、35.66 億元和63.16 億元，同比增長(zhǎng)-131.6%、183.2%、77.1%。2025-2026 年對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.79、1.40 元，當(dāng)前股價(jià)2025-2026 年對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為34.2X、19.3X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。划a(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期；海外政策變動(dòng)；新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【15:12 隧道股份(600820)：基建龍頭業(yè)績(jī)穩(wěn)中有進(jìn) 高分紅彰顯紅利屬性】 9月13日給予隧道股份(600820)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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