13公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
9月12日給予意華股份(002897)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 在高速通訊連接器領(lǐng)域公司的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品以SFP、SFP+光電連接器為代表，公司生產(chǎn)的QSFP56/QSFP-DD 200G/400G 高速連接器及高速銅纜連接器已實(shí)現(xiàn)批量交付。模具開發(fā)技術(shù)是精密電子元件研發(fā)和生產(chǎn)的核心技術(shù)之一，公司機(jī)加工模具零配件精密度可達(dá)0.002mm，并具備開發(fā)1 模128 穴精密模具的能力，在精密連接器模具行業(yè)中精密度達(dá)到領(lǐng)先水平。公司全資子公司樂(lè)清意華新能源主要業(yè)務(wù)為光伏跟蹤支架核心零部件的制造與銷售。意華新能源長(zhǎng)期致力于光伏支架核心部件業(yè)務(wù)，已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)獲得較好的客戶口碑，出貨量實(shí)現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，其核心客戶為全球光伏系統(tǒng)領(lǐng)域領(lǐng)先廠商N(yùn)EXTracker，光伏跟蹤支架領(lǐng)域排名第一。該機(jī)構(gòu)調(diào)整了盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收70.43/84.55/102.83 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為3.66/4.83/6.27 億元，對(duì)應(yīng)PE 為17.80/13.50/10.39 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:17 艾羅能源(688717)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2凈利環(huán)比+103% 開拓新市場(chǎng)新品類】 9月12日給予艾羅能源(688717)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【17:17 石英股份(603688)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：光伏需求低谷 半導(dǎo)體增長(zhǎng)良好】 9月12日給予石英股份(603688)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:17 榮盛石化(002493)：2024中報(bào)業(yè)績(jī)承壓 增持彰顯信心】 9月12日給予榮盛石化(002493)增持評(píng)級(jí)。 維持“增持” 評(píng)級(jí)，維持盈利預(yù)測(cè)及目標(biāo)價(jià)：因成品油需求低于預(yù)期，且煉化板塊仍處于底部復(fù)蘇期，二季度聚酯工廠停產(chǎn)影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025年EPS 為0.24/0.69/1.16元（原為0.47/0.74/0.83元）。參考可比公司采用PB 估值法估值，可比公司平均PB 為2.58，下調(diào)目標(biāo)價(jià)為11.20 元（原為14.04 元），維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原油價(jià)格大幅波動(dòng)，下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:12 力諾特玻(301188)：限制性股票授予完成 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格不予下修】 9月12日給予力諾特玻(301188)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:12 拓維信息(002261)：算力硬件持續(xù)高增 軟件服務(wù)重啟增長(zhǎng)】 9月12日給予拓維信息(002261)增持評(píng)級(jí)。 維持“增持”評(píng)級(jí)，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至 16.94 元。根據(jù)最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)并新增盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EPS 分別為0.07（-0.17）、0.12（-0.26）、0.19 元，基于最新盈利預(yù)測(cè)，按照2024 年5 倍PS，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至16.94 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核心元器件供應(yīng)緊張、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:07 祥鑫科技(002965)：盈利短期承壓 營(yíng)收多點(diǎn)開花】 9月12日給予祥鑫科技(002965)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車需求不及預(yù)期，行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【14:27 盤古智能(301456)：24H1收入同比增長(zhǎng) 股票激勵(lì)費(fèi)用拖累盈利】 9月12日給予盤古智能(301456)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【14:27 青島啤酒(600600)：需求端階段性承壓 盈利能力持續(xù)提升】 9月12日給予青島啤酒(600600)增持評(píng)級(jí)。 估值和投資建議：2024 年上半年國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)消費(fèi)復(fù)蘇較為乏力疊加去年同期因疫情結(jié)束后市場(chǎng)信心快速增長(zhǎng)造成的高基數(shù)，今年上半年銷量有所下降。下半年公司將持續(xù)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)升級(jí)。預(yù)計(jì)2024-2026 年收入分別為327.53/338.39/359.13 億元，預(yù)計(jì)2024-2026 年收入增速-3.5%/+3.3%/+6.1%，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為43.49/50.39/54.38億元，歸母凈利潤(rùn)增速分別為1.9%/15.9%/7.9%，對(duì)應(yīng)PE 為18/16/14X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料和包材價(jià)格波動(dòng)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)66次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)。 【14:17 國(guó)茂股份(603915)：公司短期業(yè)績(jī)承壓 看好產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域拓展】 9月12日給予國(guó)茂股份(603915)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【14:12 衛(wèi)寧健康(300253)：降本增效成果顯著 創(chuàng)新業(yè)務(wù)營(yíng)收高增】 9月12日給予衛(wèi)寧健康(300253)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:12 中巖大地(003001)：巖土工程龍頭利潤(rùn)大增 開辟高增長(zhǎng)賽道新起航】 9月12日給予中巖大地(003001)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【09:12 郵儲(chǔ)銀行(601658)：存款增長(zhǎng)較快 關(guān)注儲(chǔ)蓄代理方案優(yōu)化】 9月12日給予郵儲(chǔ)銀行(601658)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：Q2貸款增速放緩較為明顯，資產(chǎn)生息率與代銷業(yè)務(wù)收入繼續(xù)承壓，儲(chǔ)蓄代理費(fèi)剛性較強(qiáng)，該機(jī)構(gòu)相應(yīng)下調(diào)全年收入目標(biāo)。預(yù)計(jì)2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為3466、3585、3845億元（原預(yù)測(cè)為3543、3762、3969億元），歸母凈利潤(rùn)分別為857、882、928億元（原預(yù)測(cè)為876、906、929億元），對(duì)應(yīng)同比-0.61%、2.83%與5.24%。預(yù)計(jì)2024-2026年末普通股每股凈資產(chǎn)為8.61、9.34與10.11元，對(duì)應(yīng)9月11日收盤價(jià)PB為0.52、0.48、0.45倍。由于郵儲(chǔ)銀行客戶基礎(chǔ)良好、業(yè)務(wù)分散，預(yù)計(jì)仍能在壓力上升的經(jīng)營(yíng)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，當(dāng)前估值處于歷史較低水平，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：個(gè)貸質(zhì)量大幅惡化；貸款利率大幅下行；定期化加劇推升存款成本。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、7次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持/買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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