30股獲買入評級 最新:中國神華
9月12日給予中國神華(601088)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)下滑致下游需求下滑，產(chǎn)品價(jià)格超預(yù)期下跌；電廠建設(shè)大幅不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、9次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次強(qiáng)推評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次”買入”評級、1次持有評級。 【16:22 儒競科技(301525)：熱泵去庫或接近尾聲 新能源車持續(xù)高增】 9月12日給予儒競科技(301525)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到熱泵仍處于去庫周期，該機(jī)構(gòu)下修公司24-25 年歸母凈利潤至2.19/2.88 億元（原值為3.76/5.28 億元），預(yù)計(jì)26 年為3.61 億元，同比+1%/+32%/+25%，對應(yīng)PE 為23x、17x、14x，考慮到能效提升長期趨勢不變，熱泵市場長期需求廣闊，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，新能源車銷量不及預(yù)期，熱泵去庫不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:22 圣泉集團(tuán)(605589)：1H24營收利潤雙增長 看好電子信息材料及生物質(zhì)精煉項(xiàng)目進(jìn)展】 9月12日給予圣泉集團(tuán)(605589)買入評級。 投資建議： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為112.33/125.79/141.56 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為9.85/12.87/14.62 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.16/1.52/1.73 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為15.8X、12.1X、10.6X。該機(jī)構(gòu)基于以下幾個(gè)方面：1）公司酚醛樹脂業(yè)務(wù)韌性較強(qiáng)，隨著電子化學(xué)品國產(chǎn)替代進(jìn)程的加速，公司有望鞏固并提升其市場份額；2）公司植物秸稈精煉項(xiàng)目產(chǎn)能穩(wěn)步爬坡，硬碳材料項(xiàng)目即將投產(chǎn)，有望增加公司業(yè)績增長點(diǎn)。該機(jī)構(gòu)看好公司酚醛樹脂市場份額提升及未來產(chǎn)能釋放，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)；下游行業(yè)波動風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)；新建項(xiàng)目不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【16:22 神州泰岳(300002)：投放強(qiáng)管控釋放利潤 看好全年業(yè)績增長】 9月12日給予神州泰岳(300002)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司以“創(chuàng)新驅(qū)動、全球布局”為戰(zhàn)略，以技術(shù)為基礎(chǔ)，在游戲和軟件信息技術(shù)服務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊持續(xù)打造行業(yè)精品，C 端布局游戲，B 端賦能行業(yè)。公司旗下殼木游戲?yàn)橹袊螒虺龊５谝惶蓐?duì)，有望躋身TOP 行列；對技術(shù)底層的關(guān)注，有助于公司持續(xù)把握AI 等新技術(shù)趨勢，賦能行業(yè)，打造新增長點(diǎn)。考慮到2024 年核心產(chǎn)品《旭日之城》數(shù)據(jù)表現(xiàn)優(yōu)異，上調(diào)業(yè)績預(yù)期。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇、匯率波動風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品上線進(jìn)度及表現(xiàn)不及預(yù)期、老產(chǎn)品流水下滑、運(yùn)營事故、海外政策變化、管理層相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、估值中樞下移、新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【16:17 中望軟件(688083)：發(fā)布2024股票激勵計(jì)劃 堅(jiān)定3DCAD增長牽引】 9月12日給予中望軟件(688083)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、7次推薦評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:17 華納藥廠(688799)：24H1業(yè)績維穩(wěn) 原料藥保持高增長】 9月12日給予華納藥廠(688799)買入評級。 投資建議：上半年行業(yè)景氣度承壓，制劑業(yè)務(wù)銷售不及預(yù)期，原料藥保持穩(wěn)健增長。研發(fā)產(chǎn)出節(jié)奏保持穩(wěn)定，制劑和原料藥品類持續(xù)拓展。下半年入院需求復(fù)蘇有望助力收入增速回升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤2.62/3.19/3.76 億元，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的預(yù)測PE 為14/12/10 倍，維持“買入” 評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：藥物研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、全國藥品集中采購風(fēng)險(xiǎn)、一致性評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)銷商管理風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品合作研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【16:17 武漢藍(lán)電(830779)：研發(fā)類電池測試設(shè)備領(lǐng)軍者 拓展大功率及化成分容設(shè)備助成長】 9月12日給予武漢藍(lán)電(830779)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次增持評級。 【16:17 億緯鋰能(300014)：簽訂儲能大單 持續(xù)完善全球化產(chǎn)業(yè)布局】 9月12日給予億緯鋰能(300014)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營收分別為531、685、835 億元，2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為49、65、80億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 14、11、9 倍，基于公司的全球競爭優(yōu)勢依然顯著，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電池需求不及預(yù)期；新能源車需求不及預(yù)期；儲能需求不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅波動；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-B評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級。 【16:12 奧特維(688516)：簽訂海外9億元單晶爐等設(shè)備合同】 9月12日給予奧特維(688516)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，串焊技術(shù)迭代低預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)47次買入評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:12 華潤微(688396)：2Q24營收環(huán)增25% 聚焦中高端應(yīng)用】 9月12日給予華潤微(688396)買入評級。 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級?？紤]到公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)毛利率修復(fù)節(jié)奏以及公司持續(xù)加大研發(fā)投入，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-26 年歸母凈利潤預(yù)測至8.1、12.9、17.1 億元（原預(yù)測12.4、14.5、17.1 億元）。參考可比公司2024 年平均PB 估值，給予華潤微2.3X PB，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024 年公司凈資產(chǎn)達(dá)244.3 億元，對應(yīng)市值551.1 億元，相較于當(dāng)前市值有20%的上升空間，給予公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)；規(guī)模擴(kuò)張與核心技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；公司于2024 年3 月26 日公告《關(guān)于華潤微電子的監(jiān)管工作函》，但未公告函件具體內(nèi)容的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次增持評級、2次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級。 【16:12 申通快遞(002468)：行業(yè)量價(jià)改善 公司有望迎來利潤釋放期】 9月12日給予申通快遞(002468)買入評級。 小幅上調(diào)盈利預(yù)測，上調(diào)至“買入”評級。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24/25/26 年行業(yè)增速為20%/15%/12%（原假設(shè)24-26E 行業(yè)增速為12%/10%/8%），公司業(yè)務(wù)量增速為30%/20%/14%（原假設(shè)24-26E 業(yè)務(wù)量增速為20%/15%/14%），對應(yīng)市占率為14.36%/14.98%/15.25%。綜上，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司業(yè)務(wù)量分別為228/273/311 億件，預(yù)測歸母凈利潤10.06/13.83/16.85 億元（原預(yù)測24-26E 歸母凈利潤為9.78/13.26/15.22 億元），同比增長195.3%/37.5%/21.8%，對應(yīng)24-26 年單票凈利潤0.044/0.051/0.054 元/票，對應(yīng)當(dāng)前PE 為16x/11x/9x。申通具備高成長性，量利增速均遠(yuǎn)高于行業(yè)，且24 年上半年利潤已實(shí)現(xiàn)同比翻倍增長，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司25 年利潤同比24 年有望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)高增，相對行業(yè)理應(yīng)有更高的溢價(jià)，選取公司過去1 年P(guān)E 估值，中樞值約為40x，申通成長性得到市場認(rèn)可。因此該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司25 年合理估值為15x，即給予公司25 年 PE15x，目標(biāo)市值207億元，對應(yīng)2023 年9 月11 日市值159 億元有31%的空間，上調(diào)至“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：快遞需求下降，快遞價(jià)格競爭激烈，加盟網(wǎng)絡(luò)發(fā)生較大波動，成本控制不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、1次持有評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【16:12 鄭煤機(jī)(601717)公司深度分析：中報(bào)快速增長 煤機(jī)、汽車零部件雙輪驅(qū)動】 9月12日給予鄭煤機(jī)(601717)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：1：煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速不及預(yù)期；2：煤炭需求情況、價(jià)格情況不及預(yù)期；3：汽車零部件業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；4：原材料價(jià)格上漲波動。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【15:17 貝特瑞(835185)：業(yè)績符合預(yù)期 硅基產(chǎn)品領(lǐng)先同行】 9月12日給予貝特瑞(835185)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次推薦評級。 【15:17 廈鎢新能(688778)：業(yè)績符合預(yù)期 鈷酸鋰出貨穩(wěn)步增長】 9月12日給予廈鎢新能(688778)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評級、5次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級。 【15:17 芯源微(688037)：化學(xué)清洗、劃片機(jī)、鍵合機(jī)新品突破】 9月12日給予芯源微(688037)買入評級。 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級。2024 中報(bào)符合預(yù)期。維持2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測2.88/3.73/4.40 億元。2025PE 為31X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏低于預(yù)期；新設(shè)備驗(yàn)證不達(dá)預(yù)期等；原材料采購周期延長風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次增持-A評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【15:17 三一重工(600031)：領(lǐng)軍工程機(jī)械市場 四大優(yōu)勢打開向上發(fā)展空間】 9月12日給予三一重工(600031)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次"買入"評級、1次“買入“評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【14:22 匯頂科技(603160)：多產(chǎn)品 多領(lǐng)域積極布局】 9月12日給予匯頂科技(603160)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【14:17 唯捷創(chuàng)芯(688153)：收入符合預(yù)期 新產(chǎn)品持續(xù)迭代】 9月12日給予唯捷創(chuàng)芯(688153)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:17 衛(wèi)寧健康(300253)2024年半年度報(bào)告點(diǎn)評：業(yè)績同比改善明顯 互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康業(yè)務(wù)虧損收窄】 9月12日給予衛(wèi)寧健康(300253)買入評級。 投資建議：WiNEX 產(chǎn)品化能力持續(xù)提升，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康業(yè)務(wù)虧損收窄，公司有望核心受益DRG/DIP2.0以及智慧醫(yī)療新標(biāo)準(zhǔn)等政策文件的落地實(shí)施。隨著醫(yī)療IT 行業(yè)呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，公司醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)穩(wěn)中向好，創(chuàng)新業(yè)務(wù)虧損大幅收窄，WiNEX 產(chǎn)品化能力持續(xù)提升，全面推廣加速。隨著DRG/DIP2.0 落地實(shí)施， 以及智慧醫(yī)療新標(biāo)準(zhǔn)的出臺，醫(yī)療IT 行業(yè)或?qū)⒂瓉硇枨蠹铀俜帕科凇９咀鳛獒t(yī)療IT 龍頭企業(yè)，有望核心受益?？紤]中報(bào)數(shù)據(jù)和行業(yè)同比公司財(cái)務(wù)情況，該機(jī)構(gòu)下修盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.94/39.56/46. 22 億元，（原是36.36/41.83/47.36 億元），實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.00/5.00/6.18 億元（原是5.04/6.82/7.98 億元），維持“買入”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【14:17 協(xié)鑫集成(002506)：業(yè)績符合預(yù)期 產(chǎn)能穩(wěn)步釋放鞏固行業(yè)地位】 9月12日給予協(xié)鑫集成(002506)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次增持評級。 中財(cái)網(wǎng)
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