機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦5只個(gè)股-更新中
9月11日給予譜尼測(cè)試(300887)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化、競(jìng)爭(zhēng)激烈化、細(xì)分賽道需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:17 金牌家居(603180)：零售結(jié)構(gòu)承壓 費(fèi)用率管控良好】 9月11日給予金牌家居(603180)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司零售、家裝、大宗工程及海外業(yè)務(wù)四架馬車齊頭并進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)，盈利端有望持續(xù)改善?？紤]到下游需求仍有壓力，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24/25/26 年歸母凈利潤(rùn)為3.09/3.38/3.69 億元，對(duì)應(yīng)PE 為8/7/7X。參考可比公司估值，給予24年12X PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)24.0 元/股，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響需求，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，渠道拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【13:17 歐派家居(603833)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：戰(zhàn)略堅(jiān)定路徑清晰 降本增效改善盈利能力】 9月11日給予歐派家居(603833)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是定制家居行業(yè)龍頭，市場(chǎng)承壓背景下仍保持積極動(dòng)作，對(duì)外穩(wěn)步推進(jìn)渠道變革賦能大家居戰(zhàn)略，對(duì)內(nèi)持續(xù)聚焦降本增效求效益，該機(jī)構(gòu)看好公司未來(lái)市場(chǎng)份額提升空間?？紤]到目前需求端仍有壓力，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為27.87/30.12/32.44 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為9/8/8X。參考可比公司估值，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年12 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)54.9元/股，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響需求；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；渠道拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【12:22 濱江集團(tuán)(002244)：維持拿地強(qiáng)度 完成降低融資成本目標(biāo)】 9月11日給予濱江集團(tuán)(002244)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：銷售增長(zhǎng)不及預(yù)期，受市場(chǎng)影響拿地保守，結(jié)算不及預(yù)期，毛利率變動(dòng)不及預(yù)期，行業(yè)下行超預(yù)期拖累公司經(jīng)營(yíng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:12 隆基綠能(601012)：減值拖累上半年業(yè)績(jī) 積極擴(kuò)張BC產(chǎn)能】 9月11日給予隆基綠能(601012)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)。目前組件價(jià)格持續(xù)下降，一體化環(huán)節(jié)有一定交付壓力，今年行業(yè)業(yè)績(jī)普遍承壓，預(yù)計(jì)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)分別為-80.53 億、25.15 億元，公司是光伏頭部企業(yè)，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球光伏裝機(jī)不達(dá)預(yù)期，組件價(jià)格持續(xù)下降，BC 進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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