17公司獲得增持評級-更新中
9月11日給予仕佳光子(688313)增持評級。 盈利預測及投資建議：公司是國內(nèi)少數(shù)同時具有無源芯片和有源芯片的雙平臺IDM 模式企業(yè)，以自主開發(fā)光芯片為核心，在芯片設(shè)計、晶圓制造、芯片加工及封裝測試等工藝方面積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗，在核心技術(shù)領(lǐng)域?qū)耀@突破。隨著高端產(chǎn)品出貨占比提高，盈利能力有望持續(xù)改善。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.40 億元、0.76 億元、1.04 億元，對應PE 分別為96.74X、51.37X、37.54X，維持“增持”評級。 風險提示：AI 發(fā)展不及預期；技術(shù)升級迭代風險；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、2次推薦評級、1次持有評級。 【21:17 銀都股份(603277)2024半年報點評：盈利步入上行通道 全球化布局持續(xù)推進】 9月11日給予銀都股份(603277)增持評級。 投資建議與盈利預測 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、5次買入評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級。 【21:17 長盛軸承(300718)2024半年報點評：業(yè)績穩(wěn)健增長 關(guān)注人形機器人產(chǎn)品進度】 9月11日給予長盛軸承(300718)增持評級。 投資建議與盈利預測 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【21:17 凱盛新能(600876)中報點評：短期業(yè)績有所承壓 關(guān)注公司降本增效情況】 9月11日給予凱盛新能(600876)增持評級。 風險提示：全球光伏裝機需求不及預期；光伏玻璃產(chǎn)能過剩，競爭趨于激烈，產(chǎn)品價格疲軟風險；原材料價格大幅波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【20:12 美年健康(002044)：Q2收入正增長 期待下半年訂單逐步釋放】 9月11日給予美年健康(002044)增持評級。 投資建議：體檢行業(yè)持續(xù)擴容，民營體檢龍頭有望持續(xù)獲益，該機構(gòu)預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入107.02/121.36/136.35 億元， 歸母凈利潤5.24/7.41/9.33 億元。對應PE 分別為34.21/24.18/19.21 倍，維持對公司“增持”評級。 風險提示：醫(yī)療事故風險，商譽減值風險，精細化管理或新產(chǎn)品開發(fā)不及預期風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:37 鹽湖股份(000792)：公司業(yè)績短期承壓 看好中國鹽湖集團組建】 9月11日給予鹽湖股份(000792)增持評級。 投資建議： 該機構(gòu)預計鹽湖股份2024-2026 年收入分別為150.53/164.66/194.14 億元，同比增長-30.2%/9.4%/17.9%，歸母凈利潤分別為49.64/58.32/72.53 億元，同比增長-37.3%/17.5%/24.4%，對應EPS分別為0.91/1.07/1.34 元。結(jié)合公司9 月10 日收盤價，對應PE 分別為16/14/11 倍。該機構(gòu)基于以下兩個方面：1）該機構(gòu)看好公司鋰鹽項目的實施與現(xiàn)有鋰鹽產(chǎn)能的提質(zhì)增效，公司鋰鹽板塊綜合競爭力進一步顯現(xiàn)；2）該機構(gòu)看好中國鹽湖集團組建，未來國內(nèi)鹽湖資源有望進一步整合，利于鹽湖資源高質(zhì)量開發(fā)與利用，維持“增持”評級。 風險提示：原材料價格波動風險，環(huán)保風險，宏觀經(jīng)濟波動風險，研發(fā)風險，管理風險，匯率波動風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次增持-A評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【19:22 鄂爾多斯(600295)：行業(yè)周期底部 現(xiàn)金流穩(wěn)健】 9月11日給予鄂爾多斯(600295)增持評級。 風險提示：硅鐵價格持續(xù)下跌，煤炭價格大幅下跌。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【17:27 移遠通信(603236)：24H1緊抓物聯(lián)網(wǎng)市場復蘇機遇 業(yè)務多點開花】 9月11日給予移遠通信(603236)增持評級。 【投資建議】： 公司是全球領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案供應商，擁有完備的IoT 產(chǎn)品和服務，涵蓋蜂窩模組(5G/4G/3G/2G/LPWA)、車載前裝模組、智能模組（5G/4G/邊緣計算）、短距離通信模組(Wi-Fi&BT)、GNSS 定位模組、衛(wèi)星通信模組、天線等硬件產(chǎn)品，以及軟件平臺服務、認證與測試、工業(yè)智能、農(nóng)業(yè)智能等服務與解決方案。公司具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗，產(chǎn)品廣泛應用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、無線網(wǎng)關(guān)、智慧農(nóng)業(yè)&環(huán)境監(jiān)控、智慧工業(yè)、智慧生活&醫(yī)療健康、智能安全等領(lǐng)域。該機構(gòu)維持盈利預測，預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收171.48/210.18/255.20 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤為4.70/6.55/8.89 億元，對應PE 為24.39/17.52/12.91 倍，維持“增持”評級。 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”評級、1次增持-B評級。 【16:17 博匯紙業(yè)(600966)：精益生產(chǎn)助力產(chǎn)銷繼續(xù)提升 期待旺季需求修復帶來盈利彈性】 9月11日給予博匯紙業(yè)(600966)增持評級。 公司深耕白卡賽道，受母公司APP 生產(chǎn)研發(fā)、銷售、管理多維度賦能，效率持續(xù)提升。山東基地差異化產(chǎn)品持續(xù)增加，江蘇基地注重效率領(lǐng)先，80萬噸新產(chǎn)能推進，助力產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富?？紤]目前白卡紙受終端需求偏弱、行業(yè)新增產(chǎn)能沖擊的影響較大，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤預測至3.43/6.58/9.60 億元（前值為6.83/9.77/12.55 億元），分別同比88.8%/91.9%/45.8%，當前股價對應2024-2026 年P(guān)E 分別為15/8/5X，考慮后續(xù)行業(yè)景氣度改善后的彈性，基于2025 年的盈利預測，選取同樣從事白卡紙或文化紙業(yè)務的太陽紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、仙鶴股份、五洲特紙作為可比公司，對應博匯紙業(yè)上漲空間11%，因此該機構(gòu)仍維持“增持”評級。 風險提示：白卡紙新增產(chǎn)能供給過剩，消費和需求恢復不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次中性評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:17 杰瑞股份(002353)：持續(xù)推進國際化戰(zhàn)略 新簽訂單增速較快】 9月11日給予杰瑞股份(002353)增持評級。 盈利預測與估值： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【14:27 宸展光電(003019)：24H1盈利雙增 完成收購正式進軍車載顯示】 9月11日給予宸展光電(003019)增持評級。 【投資建議】： 宸展光電在2024 年上半年實現(xiàn)了盈利雙增。成功收購鴻通科技，公司進軍車載顯示市場，與特斯拉合作緊密，泰國工廠進入量產(chǎn)階段，把握新能源汽車智能化趨勢。同時，傳統(tǒng)主業(yè)智能交互平板業(yè)務也有望進入復蘇節(jié)奏。根據(jù)公司的現(xiàn)狀，該機構(gòu)調(diào)整此前的盈利預測，預計2024/2025/2026年公司營業(yè)收入分別為26.39/29.95/34.03 億元， 歸母凈利潤為3.05/3.56/4.43 億元，EPS 分別為1.75/2.05/2.54 元，對應PE 分別為13/11/9 倍，維持“增持”評級。 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次“買入”投資評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:27 億聯(lián)網(wǎng)絡(300628)：24H1業(yè)績亮眼 會議產(chǎn)品實現(xiàn)高增長】 9月11日給予億聯(lián)網(wǎng)絡(300628)增持評級。 【投資建議】： 公司是全球領(lǐng)先的溝通與協(xié)作解決方案提供商，面向全球企業(yè)用戶提供智能、高效的統(tǒng)一通信解決方案,現(xiàn)有的一站式智慧辦公解決方案齊聚音視頻領(lǐng)域的全球前沿科技和AI 應用，賦能企業(yè)的智能數(shù)字化發(fā)展。公司目前的客戶已遍布全球140 多個國家和地區(qū)，包括位列全球前十大的電信運營商如美國的Verizon、英國電信、德國電信等。據(jù)Frost＆Sullivan 數(shù)據(jù)顯示，2017-2021 年，公司的產(chǎn)品SIP 話機始終保持著全球市場占有率第一的位置；2018 年公司成為微軟全球音視頻戰(zhàn)略合作伙伴，雙方基于微軟Teams 平臺共同定義和研發(fā)全球領(lǐng)先的產(chǎn)品解決方案；公司與騰訊會議自2019 年12 月起建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，合作產(chǎn)品覆蓋視頻會議、遠程協(xié)作、個人音視頻設(shè)備等系列產(chǎn)品；公司與ZOOM的合作始于2016 年并不斷深入，雙方共同打造多種辦公場景下的產(chǎn)品解決方案。公司現(xiàn)有三條產(chǎn)品線，分別為桌面通信終端、會議產(chǎn)品及云辦公終端，分別滿足了固定桌面辦公、會議室辦公、遠程及移動辦公等不同場景的企業(yè)通信需求?？萍家I(lǐng)增長，億聯(lián)網(wǎng)絡深耕溝通與協(xié)作領(lǐng)域22 年，具有從底層到應用、從系統(tǒng)平臺到終端、從軟件到硬件的硬核實力，擁有近百項專利和軟件著作權(quán)，在多項關(guān)鍵技術(shù)上達到了全球領(lǐng)先地位，產(chǎn)品實力被行業(yè)TOP 大廠微軟、Zoom、騰訊會議、釘釘、飛書、金山共同認證。該機構(gòu)維持盈利預測，預計公司2024-2026 年收入分別為54.08/64.71/75.66 億元， 歸母凈利潤分別為24.33/29.72/35.47 億元，對應EPS 分別為1.93/2.35/2.81 元，2024-2026 年P(guān)E分別為17.24/14.12/11.83 倍，維持“增持”評級。 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-B評級。 【14:27 石基信息(002153)：ARR增長迅速 經(jīng)營效率提升】 9月11日給予石基信息(002153)增持評級。 【投資建議】： 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【13:27 航發(fā)動力(600893)：需求景氣供給稀缺 航發(fā)龍頭長景氣可期】 9月11日給予航發(fā)動力(600893)增持評級。 盈利預測與投資建議：看好航發(fā)主機廠龍頭地位，營收端受益產(chǎn)品譜系化發(fā)展和維修潛在增量，利潤端受益良品率提升和提質(zhì)增效，預計24/25/26 年EPS 分別為0.61/0.80/1.09 元/股，給予24 年70 倍PE，對應合理價值42.57 元/股，維持“增持”評級。 風險提示：新品研發(fā)風險，需求不及預期，重大行業(yè)政策調(diào)整風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次增持-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級。 【12:22 朗姿股份(002612)：24H1業(yè)績穩(wěn)健 并表兩家機構(gòu)夯實全國化布局】 9月11日給予朗姿股份(002612)增持評級。 投資建議：公司醫(yī)美業(yè)務積極推進區(qū)域布局和并購布局，看好未來醫(yī)美業(yè)務規(guī)模擴大；女裝業(yè)務堅持推進電商營銷，線上多渠道高增；嬰童業(yè)務穩(wěn)定，海內(nèi)外攜手助力業(yè)績提升。預計公司24-26 年營業(yè)收入59.88/66.38/72.38 億元，歸母凈利潤3.02/3.68/4.45 億元， 增速為+34.3%/+21.6%/+21.0% ， 對應PE 分別為18.9X/15.5X/12.8X，維持“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇風險、行業(yè)政策風險、開店節(jié)奏及門店爬坡不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次增持評級、8次買入評級、3次“推薦“評級、2次增持-A評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:12 威高骨科(688161)：邊際顯著改善 看好下半年持續(xù)向好態(tài)勢】 9月11日給予威高骨科(688161)增持評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、3次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:17 科博達(603786)：新產(chǎn)品逐步放量 公司有望量價齊升】 9月11日給予科博達(603786)增持評級。 風險提示：下游大客戶銷量波動的風險，新產(chǎn)品放量節(jié)奏不及預期，匯率波動造成損失 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“增持”投資評級。 中財網(wǎng)
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