40公司獲得增持評級-更新中
9月10日給予錦江酒店(600754)增持評級。 投資建議：公司以品牌、會員、運營三方面為抓手推進組織改革，中長期拓店“質(zhì)”“量”均領(lǐng)跑同業(yè)，疊加內(nèi)部治理改革，經(jīng)營效率有望提升。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為15.49/16.63/20.26 億元，對應(yīng)PE 為16.58/15.44/12.67 倍，調(diào)整至“增持”評級。 風險提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期、拓店不及預(yù)期、市場競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、21次增持評級、8次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【19:42 金陵飯店(601007)：主業(yè)相對穩(wěn)健 聚焦效率提升】 9月10日給予金陵飯店(601007)增持評級。 投資建議：公司為民族飯店品牌，在中高端全服務(wù)酒店領(lǐng)域運營優(yōu)勢突出，以品牌運營和資本擴張雙輪驅(qū)動，連鎖酒店持續(xù)擴張，疊加商品貿(mào)易板塊高速增長，國改深化背景下成長潛力可見。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利分別為0.74/0.87/0.94 億元，對應(yīng)PE 為32.32/27.67/25.42X，調(diào)整至“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加??；預(yù)制菜業(yè)務(wù)不及預(yù)期；拓店不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次推薦評級、2次買入評級、1次增持評級。 【19:32 森馬服飾(002563)：發(fā)布股權(quán)激勵 彰顯公司發(fā)展信心】 9月10日給予森馬服飾(002563)增持評級。 投資建議：考慮到公司股權(quán)激勵考核目標積極，維持2024-2025年、上調(diào)2026 年EPS 預(yù)測至0.50/0.57/0.66 元（調(diào)整前為0.50/0.57/0.65元），考慮到公司的大眾服飾龍頭地位穩(wěn)固，給予2024 年高于行業(yè)平均的14 倍PE，維持目標價7.16 元，維持“增持”評級。 風險提示：拓店進展不及預(yù)期，終端消費需求不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、9次增持評級、3次“增持”的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:27 力量鉆石(301071)：上半年業(yè)績短期承壓 關(guān)注下游需求周期拐點】 9月10日給予力量鉆石(301071)增持評級。 盈利能力與投資建議：短期來看，受培育鉆石銷售價格下降，以及建筑石材、光伏等工業(yè)金剛石下游市場需求疲軟影響，公司業(yè)績承壓。長期來看，公司在培育鉆石和金剛石微粉等細分領(lǐng)域具備領(lǐng)先優(yōu)勢，隨著公司在培育鉆石下游終端深入布局以及未來下游金剛線等領(lǐng)域需求出現(xiàn)拐點，公司業(yè)績有望復(fù)蘇。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026年營業(yè)收入為8.10/9.51/11.85 億元，凈利潤為2.85/3.39/4.14 億元，對應(yīng)的EPS 為1.10/1.30/1.59 元，對應(yīng)的PE 為21.94/18.44/15.11 倍，給予公司“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇，下游需求不及預(yù)期，銷售價格下滑 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次增持評級。 【19:27 伊戈爾(002922)：新能源業(yè)務(wù)快速增長 海外市場拓展成效顯著】 9月10日給予伊戈爾(002922)增持評級。 投資建議：公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健經(jīng)營，目前在加碼國內(nèi)外的能源產(chǎn)品投入，而這些業(yè)務(wù)目前市場需求強勁，預(yù)計后續(xù)公司經(jīng)營規(guī)模有望上臺階，維持“增持”評級。 風險提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期、海外貿(mào)易風險、原材料價格波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【19:27 特變電工(600089)：硅料業(yè)務(wù)調(diào)整 輸變電設(shè)備持續(xù)增長】 9月10日給予特變電工(600089)增持評級。 投資建議：公司過去圍繞能源領(lǐng)域進行了10 多年的布局和投入，資本消耗巨大，目前公司煤炭（含配套鐵路）、清潔能源、火電規(guī)模都已經(jīng)很大。從長期來看，公司的能源優(yōu)勢是比較稀缺和難以復(fù)制的，可能是比較寶貴的資源和資產(chǎn)?？紤]硅料價格大幅調(diào)整，預(yù)測2024 年公司實現(xiàn)歸上凈利潤62 億，維持增持評級。 風險提示：電網(wǎng)投資低迷、新能源裝機不及預(yù)期、產(chǎn)品價格波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:22 天力復(fù)合(873576)：入選陜西省制造業(yè)單項冠軍 2024H1鈦金屬復(fù)合材料營收+24.11%】 9月10日給予天力復(fù)合(873576)增持評級。 2024H1 歸母凈利潤3933.65 萬元，鈦金屬復(fù)合材料營收2.78 億元+24.11%天力復(fù)合發(fā)布半年報。2024H1 天力復(fù)合實現(xiàn)營業(yè)收入3.61 億元，同比增加0.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3933.65 萬元，同比增加3.40%。其中，鈦金屬復(fù)合材料營收2.78 億元同比增長24.11%。鑒于現(xiàn)階段下游PTA 產(chǎn)能增長放緩，該機構(gòu)小幅下調(diào)2024-2025 年預(yù)測并增加2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤0.91/0.94/1.06 億元（原值2024-2025 年0.96/1.04 億元），EPS 為0.84/0.86/0.97 元（ 原值2024-2025 年0.88/0.95 元）， 當前股價對應(yīng)PE17.5/17.0/15.1X，下調(diào)至“增持”評級。 風險提示：原材料價格波動風險、技術(shù)創(chuàng)新風險、市場發(fā)展空間風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【19:22 科華數(shù)據(jù)(002335)：收入穩(wěn)健增長 在手訂單飽滿 持續(xù)降本增效】 9月10日給予科華數(shù)據(jù)(002335)增持評級。 投資建議及盈利預(yù)測 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【19:22 寶信軟件(600845)：業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健增長 積極布局大模型、機器人】 9月10日給予寶信軟件(600845)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議。 風險提示。： 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【19:17 華豐科技(688629)：業(yè)績短期承壓 加速拓展通訊新業(yè)務(wù) 未來有望恢復(fù)增長】 9月10日給予華豐科技(688629)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次增持評級。 【19:17 君亭酒店(301073)：新店爬坡拖累業(yè)績 期待后續(xù)利潤釋放】 9月10日給予君亭酒店(301073)增持評級。 投資建議：公司為小而美的中高端酒店集團，該機構(gòu)看好中長期單店模型持續(xù)驗證帶來的業(yè)績彈性。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤0.76/1.22/1.69 億元，對應(yīng)PE 分別為40.41/25.31/18.26 倍，維持“增持”評級。 風險提示：新店爬坡不及預(yù)期；解禁風險；關(guān)注募投項目進展 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、5次買入評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級。 【19:12 金雷股份(300443)：短期業(yè)績承壓 未來前景廣闊】 9月10日給予金雷股份(300443)增持評級。 投資建議：公司堅持“鑄造主軸+鍛造主軸”雙線發(fā)展，積極拓展海內(nèi)外客戶，預(yù)計隨著國外海風景氣度增長疊加公司產(chǎn)能利用率提升，盈利能力或?qū)⒂兴嘏?。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為21.91/29.31/37.82億元，同比增長12.58%/33.79%/29.03%；歸母凈利潤3.63/5.64/7.31 億元，同比增速為-11.97%/55.58%/29.59%，EPS 分別為1.13/1.76/2.28 元，對應(yīng)PE 為13/9/7 倍，維持“增持”評級。 風險提示：風電裝機不及預(yù)期、原材料價格波動、擴產(chǎn)計劃進展不及預(yù)期、匯率波動及外匯政策變化風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【18:57 招商港口(001872)：央企港口投資運營平臺 海內(nèi)外布局協(xié)同并進】 9月10日給予招商港口(001872)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：招商港口布局國內(nèi)外重點港口，國內(nèi)外利潤有望穩(wěn)健上行，且持續(xù)分紅賦予投資價值，該機構(gòu)預(yù)計公司2024～2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入174.45、185.58、194.71 億元，同比增長10.76%、6.38%、4.92%，實現(xiàn)歸母凈利潤40.26、41.59、44.00 億元，同比增長12.73%、3.30%、5.80%，對應(yīng)EPS 為1.61、1.66、1.76 元，2024 年9 月9 日收盤價對應(yīng)PE 為12.5 倍、12.1 倍、11.5 倍。該機構(gòu)認為公司當前價值低估，首次覆蓋給予“增持”評級。 風險提示：投資收益不及預(yù)期；港口網(wǎng)絡(luò)協(xié)同不及預(yù)期；國內(nèi)出口熱度不及預(yù)期；“紅海事件”影響不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次強推評級、3次增持評級、2次買入評級。 【18:52 旭升集團(603305)：在手訂單充沛 海外產(chǎn)能布局穩(wěn)步推進】 9月10日給予旭升集團(603305)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤6.27/7.64/8.77 億元。 風險提示：新能源汽車銷量同比增速不及預(yù)期，市場競爭加劇風險；宏觀經(jīng)濟下行風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【18:47 科達自控(831832)：北交所智慧礦山第一股 充換電業(yè)務(wù)擴展成長空間】 9月10日給予科達自控(831832)增持評級。 首次覆蓋，給予“增持”評級：根據(jù)業(yè)務(wù)拆分及盈利預(yù)測模型，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為5.63/7.15/9.23 億元，歸母凈利潤分別為0.75/0.82/0.94 億元，當前股價對應(yīng)PE 分別為10.7x/9.7x/8.5x，給予“增持”評級。 風險提示：高水平技術(shù)人員短缺風險；市場競爭加劇風險；研報使用的信息更新不及時的風險；行業(yè)規(guī)模測算不及預(yù)期風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次增持評級。 【18:47 上汽集團(600104)：強化技術(shù)賦能 發(fā)力海外市場】 9月10日給予上汽集團(600104)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤109.76/119.97/120.81億元，對應(yīng)PE 分別為12.43/11.38/11.30 倍，維持“增持”評級。 風險提示：新產(chǎn)品推出進度不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；智駕技術(shù)落地進程不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、7次推薦評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“增持”投資評級。 【17:37 富創(chuàng)精密(688409)：營收端實現(xiàn)高增 扣非盈利水平提升明顯】 9月10日給予富創(chuàng)精密(688409)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次增持評級、7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A評級、1次“增持”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:37 萬科A(000002)：行業(yè)排名保持領(lǐng)先 融資支持力度充分】 9月10日給予萬科A(000002)增持評級。 行業(yè)排名保持領(lǐng)先，融資支持力度充分，維持“增持”評級萬科發(fā)布2024 年1-8 月經(jīng)營數(shù)據(jù)。公司2024 年1-8 月銷售規(guī)模同比收縮，銷售單價有所下滑，銷售規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)第三位，拿地強度有所收縮，土儲相對充足，貸款擔保動作頻繁，融資端獲支持力度充分，負債結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為-60.5、0.75、27.55 億元，EPS分別為-0.51、0.01、0.23 元，當前股價對應(yīng)PE 估值分別為-12.6、1007.5、27.6倍，維持“增持”評級。 風險提示：行業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期、政策放松不及預(yù)期、公司銷售恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次增持評級、12次買入評級、5次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次中性評級、1次持有評級。 【16:57 登康口腔(001328)：業(yè)績穩(wěn)健增長 冷酸靈強大品牌資產(chǎn)積極推動產(chǎn)品升級】 9月10日給予登康口腔(001328)增持評級。 風險提示：終端需求疲軟，電商渠道競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、10次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次持有評級。 【16:27 明陽智能(601615)：電站轉(zhuǎn)讓增厚營收 海風確收有望提速】 9月10日給予明陽智能(601615)增持評級。 盈利預(yù)測及估值： 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“增持”評級。公司是國內(nèi)海上風電整機龍頭，穩(wěn)步推進新能源電站建設(shè)?？紤]到海上風電開工不及預(yù)期，該機構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為22.37、28.93、31.43 億元（下調(diào)之前2024-2026 年歸母凈利潤為26.46、32.11、37.25 億元），對應(yīng)EPS 分別為0.98、1.27、1.38 元/股，對應(yīng)PE 分別為9、7、6 倍。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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