18股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:金風(fēng)科技
9月8日給予金風(fēng)科技(002202)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：由于風(fēng)機(jī)價(jià)格持續(xù)下行，使得公司業(yè)績(jī)?cè)?022-2023 年表現(xiàn)不佳，但考慮到當(dāng)前公司風(fēng)機(jī)盈利性回暖，因此該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024~2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)22.94/29.25/35.23 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值15.1/11.8/9.8 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期，風(fēng)機(jī)價(jià)格再大幅下跌，風(fēng)機(jī)惡性競(jìng)爭(zhēng)再次加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【17:17 柳工(000528)：國(guó)企改革迎新春 利潤(rùn)釋放動(dòng)力足】 9月8日給予柳工(000528)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年，公司營(yíng)業(yè)總收入為305、355、416 億元，增長(zhǎng)率分別為11%、16%、17%；歸母凈利潤(rùn)分別為16、20、27 億元，增長(zhǎng)率分別為80%、29%、34%；當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)公司PE 為12、9、7X。柳工在全球工程機(jī)械行業(yè)中占據(jù)相對(duì)領(lǐng)先的地位，其電動(dòng)化裝載機(jī)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，挖掘機(jī)增速和市占率均表現(xiàn)亮眼，高機(jī)、農(nóng)機(jī)和礦機(jī)等新興領(lǐng)域正在快速成為公司新的增長(zhǎng)引擎。鑒于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)觸底反彈，加之公司在海外市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，柳工理應(yīng)賦予更高的盈利反轉(zhuǎn)溢價(jià)、以及海外成長(zhǎng)溢價(jià)，首次覆蓋給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)下游行業(yè)需求不足風(fēng)險(xiǎn)、海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:07 迪哲醫(yī)藥(688192)：收入符合預(yù)期 差異化管線(xiàn)穩(wěn)步推進(jìn)】 9月8日給予迪哲醫(yī)藥-U(688192)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 維持公司盈利預(yù)測(cè)，即預(yù)計(jì) 2024-2026 年?duì)I業(yè)總收入分別為4.66 億元/9.02 億元/15.12 億元，2024-2026 年EPS 分別為-1.95/-1.22/-0.14 元。EPS 分別為-1.95/-1.22/-0.14 元，對(duì)應(yīng)2024 年9 月5 日的37.59 元/股收盤(pán)價(jià)，PE 分別為-19/-31/-266 X,考慮到公司業(yè)績(jī)有較大增長(zhǎng)空間，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:07 寧夏建材(600449)：強(qiáng)國(guó)資背景護(hù)航發(fā)展 數(shù)字物流業(yè)務(wù)成長(zhǎng)可期】 9月8日給予寧夏建材(600449)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司數(shù)字物流業(yè)務(wù)盈利不及預(yù)期、需求下滑超預(yù)期、錯(cuò)峰執(zhí)行不佳、價(jià)格上漲不及預(yù)期、文中測(cè)算具有一定主觀性等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【15:17 中科飛測(cè)(688361)：研發(fā)投入高增疊加股份支付影響 2024H1公司業(yè)績(jī)承壓】 9月8日給予中科飛測(cè)(688361)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次增持評(píng)級(jí)、11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【15:17 三七互娛(002555)：持續(xù)季度分紅回饋股東 小游戲推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) 關(guān)注2024H2新品周期】 9月8日給予三七互娛(002555)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司自研+代理產(chǎn)品矩陣豐富，敏銳發(fā)掘和把握小程序游戲增量市場(chǎng)，同時(shí)持續(xù)探索全球游戲市場(chǎng)機(jī)會(huì)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為187.61/207.78/228.68 億元，歸母凈利潤(rùn)為25.84/28.41/31.56 億元，EPS 為1.17/1.28/1.42 元，PE為11.9/10.8/9.7x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、新品上線(xiàn)進(jìn)度及表現(xiàn)不及預(yù)期、流量成本上升、老產(chǎn)品生命周期不及預(yù)期、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、匯率波動(dòng)、政策監(jiān)管趨嚴(yán)、版號(hào)獲取進(jìn)度不及預(yù)期、核心人才流失、玩家偏好改變、公司治理/資產(chǎn)減值/解禁減持、市場(chǎng)風(fēng)格切換、行業(yè)估值中樞下行、海外市場(chǎng)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次”買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、1次三買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 【15:17 海格通信(002465)半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)短期承壓 持續(xù)加大北斗、低空布局】 9月8日給予海格通信(002465)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 公司作為北斗龍頭廠(chǎng)商之一，看好衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、低空經(jīng)濟(jì)前瞻布局，受下游客戶(hù)影響調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收分別由 73.82/85.37/98.73 億元調(diào)整為 69.02/80.09/92.81 億元，每股收益分別由0.34/0.42/0.53 元調(diào)整為 0.29/0.36/0.46 元，對(duì)應(yīng) 2024 年 9 月 6 日 8.64 元/股收盤(pán)價(jià) PE 分別為38.6/30.6/24.1。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【15:17 三一重工(600031)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：盈利能力穩(wěn)步提升 海外拓展成果顯著】 9月8日給予三一重工(600031)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)該機(jī)構(gòu)小幅調(diào)整盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入779/893/1050 億元，同比增速為5%/15%/18% ； 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)61/78/101 億元， 同比增速為35%/27%/29%。最新收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為23/18/14 倍。公司核心產(chǎn)品 競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)，海外拓展成果顯著，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示行業(yè)需求下行風(fēng)險(xiǎn)，海外需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:12 華陽(yáng)國(guó)際(002949)：扣非凈利穩(wěn)定增長(zhǎng) 持續(xù)加強(qiáng)裝配式建筑發(fā)展】 9月8日給予華陽(yáng)國(guó)際(002949)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.65/1.88/2.14 億元，考慮可比公司估值及未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鏊伲o予公司24年14 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值11.81 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外需求不及預(yù)期、國(guó)內(nèi)應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:12 招商蛇口(001979)：扣非業(yè)績(jī)保持平穩(wěn) 表外業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)提升】 9月8日給予招商蛇口(001979)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)中有進(jìn)。下半年期待深圳高毛利項(xiàng)目的結(jié)算。預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)為70、77、87 億元。公司NAV 估計(jì)為1225 億元，考慮到公司24H1 銷(xiāo)售均價(jià)同比-5.4%，儲(chǔ)備利潤(rùn)率承壓，估值應(yīng)給予一定折扣（按照價(jià)格趨勢(shì)，假設(shè)折扣為-10%），則公司合理價(jià)值1103 億元，對(duì)應(yīng)12.17 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)景氣度存在不確定性，影響銷(xiāo)售、結(jié)算進(jìn)度；下半年減值壓力不確定，利潤(rùn)率承壓；前海、太子灣項(xiàng)目開(kāi)發(fā)結(jié)算進(jìn)度不確定。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、12次推薦評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【15:12 一心堂(002727)：業(yè)績(jī)短期承壓 有望環(huán)比改善】 9月8日給予一心堂(002727)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為隨著行業(yè)格局出清，政策逐步落地，藥店行業(yè)增長(zhǎng)模型穩(wěn)定后，公司預(yù)計(jì)將逐步回到增長(zhǎng)狀態(tài)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司EPS 分別為0.93/1.26/1.48，CAGR 為26.1%。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策不確定的風(fēng)險(xiǎn)，門(mén)店擴(kuò)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【14:27 乖寶寵物(301498)半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：自主品牌持續(xù)增長(zhǎng) 線(xiàn)上直銷(xiāo)增速亮眼心】 9月8日給予乖寶寵物(301498)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)46次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持-A評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【14:27 拓荊科技(688072)：二季度業(yè)績(jī)改善明顯 后續(xù)增長(zhǎng)支撐強(qiáng)勁】 9月8日給予拓荊科技(688072)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【14:27 華峰測(cè)控(688200)：Q2營(yíng)收利潤(rùn)同比轉(zhuǎn)正 訂單改善將帶動(dòng)業(yè)績(jī)持續(xù)修復(fù)】 9月8日給予華峰測(cè)控(688200)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【14:17 天順風(fēng)能(002531)：靜待海風(fēng)來(lái) 樁基龍頭趨勢(shì)不改】 9月8日給予天順風(fēng)能(002531)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)。由于2024 年上半年海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)工不及預(yù)期，以及公司戰(zhàn)略收縮陸上塔筒及葉片業(yè)務(wù)的規(guī)模，因此公司上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，該機(jī)構(gòu)下修此前的業(yè)績(jī)預(yù)期。但考慮到2025 年海上風(fēng)電有望迎來(lái)開(kāi)工大年，公司作為樁基龍頭企業(yè)，有望率先受益海風(fēng)建設(shè)，公司整體發(fā)展趨勢(shì)不變，因此在此基礎(chǔ)上，該機(jī)構(gòu)預(yù)期2024~2026 年公司有望實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.95/13.28/15.82 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值15.9/9.5/8.0 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求波動(dòng)，原材料價(jià)格波動(dòng)，技術(shù)變革，盈利能力下降。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:12 中糧糖業(yè)(600737)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)新高 高比例分紅再次兌現(xiàn)】 9月8日給予中糧糖業(yè)(600737)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，糖業(yè)進(jìn)口政策變化風(fēng)險(xiǎn)，番茄市場(chǎng)拓展遇瓶頸。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【13:07 精測(cè)電子(300567)：半導(dǎo)體確收及訂單持續(xù)高增 上半年業(yè)績(jī)同比改善明顯】 9月8日給予精測(cè)電子(300567)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【13:07 蔚藍(lán)鋰芯(002245)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 鋰電池業(yè)務(wù)修復(fù)迅速】 9月8日給予蔚藍(lán)鋰芯(002245)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。公司是圓柱鋰電芯的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，工具電芯需求不斷恢復(fù)，積極布局新興場(chǎng)景。該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.55、6.03 和7.47 億元（上調(diào)前分別為4.37、5.67、7.04 億元），對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.39、0.52、0.65 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為18、14、11 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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