機構強烈推薦8只個股-更新中
9月1日給予芯源微(688037)強推評級。 投資建議：半導體設備國產(chǎn)替代進程加速，公司作為國內涂膠顯影設備龍頭，卡位優(yōu)勢明顯，同時單片化學清洗設備有望快速放量?？紤]到生產(chǎn)交付及驗收周期尚有不確定性，該機構將公司2024-2026 年收入預測由22.02/28.23/38.06 億元調整為20.88/27.96/37.77 億元，參考公司歷史估值及行業(yè)可比公司估值，給予2024 年8 倍PS，對應目標價為83.2 元，維持“強推”評級。 風險提示：國際貿易形勢變化；下游客戶擴產(chǎn)不及預期；上游零部件供應短缺。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次增持-A評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【19:22 韻達股份(002120)2024年半年報點評：業(yè)務量增速持續(xù)超行業(yè) 核心成本費用快速下降】 9月1日給予韻達股份(002120)強推評級。 投資建議：1）盈利預測：基于當前行業(yè)票均價格有所回落，該機構小幅調整公司24-26 年盈利預測至預計實現(xiàn)歸母凈利分別為21.3、25.6 及29.7 億元（原預測為22.9、27.7、30.6 億元），對應24-26 年EPS 分別為0.73、0.88、1.02元，PE 分別為10、8、7 倍。2）投資建議：該機構認為電商快遞行業(yè)需求具備韌性，而行業(yè)“反內卷”是大勢所趨，有助于頭部企業(yè)釋放業(yè)績。持續(xù)看好公司成本費用進一步優(yōu)化帶來的邊際改善，看好公司件量持續(xù)恢復下單票成本費用下降推動盈利水平提升。3）目標價：該機構預計快遞行業(yè)業(yè)務量增速2025-26年仍將維持15%左右，具備改善潛力的企業(yè)可維持超越行業(yè)件量增速的業(yè)績增長水平，龍頭公司至少應修復至15 倍PE 以上。韻達作為持續(xù)恢復期的企業(yè)，該機構給予2024 年盈利預測13 倍PE，對應目標市值約277 億，目標價9.55元，預期約36%空間，維持“強推”評級。 風險提示：網(wǎng)購增速明顯放緩，價格戰(zhàn)加劇。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:17 招商港口(001872)2024年中報點評：上半年凈利同比增長34% 港口行業(yè)增幅第一 業(yè)績超預期表現(xiàn)凸顯公司稀缺價值】 9月1日給予招商港口(001872)強推評級。 投資建議：1）盈利預測：鑒于公司珠三角及海外業(yè)務景氣度超預期，該機構上調公司2024-26 年盈利預測至41.9、44.1 及47.5 億（原預測為39.6、43.0 及46.5 億），對應EPS 分別為1.68、1.76、1.90 元，PE 分別為12、11 及11 倍。 風險提示：經(jīng)濟出現(xiàn)下滑、分紅不及預期。 該股最近6個月獲得機構4次強推評級、2次增持評級、2次買入評級。 【19:12 億緯鋰能(300014)2024年半年報點評：儲能出貨高增長 新技術不斷突破】 9月1日給予億緯鋰能(300014)強推評級。 投資建議：公司全球動力儲能市占率不斷提升，技術上也有多項突破，有較大增長潛力，該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為48.24/57.36/72.40 億元，當前市值對應PE 分別為14/12/9 倍?？紤]到公司大圓柱電池進展順利，動力與儲能電池競爭優(yōu)勢明顯，客戶開拓進展良好，該機構給予公司2024 年20x PE，對應目標價47.16 元，維持“強推”評級。 風險提示：原材料價格波動風險，消費和儲能電池需求不及預期，大圓柱電池驗證進度不及預期等； 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次買入-B評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【19:12 貴州輪胎(000589)2024年中報點評：業(yè)績符合預期 產(chǎn)品結構優(yōu)化提升綜合競爭力】 9月1日給予貴州輪胎(000589)強推評級。 投資建議：基于公司半年度盈利表現(xiàn)及當前原材料所處位置，該機構將此前對公司2024-2026 年的歸母凈利潤預測從11.06/13.73/15.61 億元調整為8.73/11.40/14.56 億元，對應當前PE 分別為8.2x/6.2x/4.9x。參考公司歷史估值中樞，該機構給予公司2024 年12 倍目標PE， 對應目標價6.72 元，維持“強推”評級。 風險提示：項目建設進度不及預期；關稅壁壘政策變動；原材料劇烈波動等。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【18:52 富安娜(002327)：24Q2收入穩(wěn)健 銷售費用率提升拖累利潤表現(xiàn)】 9月1日給予富安娜(002327)強烈推薦評級。 盈利預測及投資建議：公司憑借獨特藝術風格強化品牌特色，搶占高端家紡市場。直營加盟繼續(xù)拓店，渠道控制力強，電商側重高質量發(fā)展，盈利能力穩(wěn)健。考慮到當前客流不佳，該機構略下調盈利預測，預計2024 年-2026 年公司收入規(guī)模為29.65 億元、29.69 億元、31.26 億元，同比增速為-2%、0%、5%；歸母凈利潤規(guī)模為5.60 億元、5.62 億元、5.94 億元，同比增速為-2%、0%、6%。當前市值對應2024PE11X、2025PE11X，維持強烈推薦評級。 風險提示：客流及購買力恢復不及預期風險；線下門店拓展速度不及預期風險；電商渠道競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、3次增持評級、2次中性評級、2次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:27 愛柯迪(600933)2024年中報點評：2Q業(yè)績展現(xiàn)韌性 符合預期】 9月1日給予愛柯迪(600933)強推評級。 投資建議：公司2Q 歸母凈利展現(xiàn)韌性，實際經(jīng)營性表現(xiàn)略有壓力，但該機構認 為盈利已企穩(wěn)，墨西哥、馬來西亞、歐洲擴產(chǎn)戰(zhàn)略有望強化中長期成長展望。 風險提示：匯率、原材料漲價、運費等成本端影響、新品類擴張不及預期、行業(yè)銷量不及預期等。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、2次“買入”投資評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【18:27 天賜材料(002709)2024年半年報點評：業(yè)績符合預期 資源循環(huán)降本增效】 9月1日給予天賜材料(002709)強推評級。 投資建議：公司為電解液龍頭，核心優(yōu)勢在于六氟、添加劑等的一體化布局，電解液業(yè)務有望繼續(xù)保持相較行業(yè)的盈利優(yōu)勢。磷酸鐵、回收、粘結劑等新業(yè)務也有望打開公司的新增長點，該機構預計公司2024-2026 歸母凈利潤為8.35/16.26/24.16 億元，當前市值對應PE 分別為33/17/11 倍?？紤]到公司是電解液行業(yè)龍頭企業(yè)，在產(chǎn)能布局及產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃方面具有顯著優(yōu)勢，給予2025年20x PE，對應目標價16.95 元，維持“強推”評級。 風險提示：新能源汽車銷售不及預期，行業(yè)擴產(chǎn)過快導致競爭加劇，海外項目投產(chǎn)進度不及預期等； 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
 |