機構強烈推薦14只個股-更新中
8月28日給予中科創(chuàng)達(300496)強推評級。 投資建議：考慮到智能手機景氣度低迷，智能汽車行業(yè)出貨不及預期并且公司保持高研發(fā)投入，下調(diào)業(yè)績預測。該機構預計2024~2026 年的收入分別為54.83/64.34/74.32 億元，增速分別為4.6%/17.3%/15.5%， 歸母凈利潤分別為4.71/5.56/6.51 億元（原2024-26 年預測值6.02/7.58/9.26 億元），增速分別為1.1%/18.1%/17.0%。考慮可比公司估值以及公司歷史估值，公司為智能操作系統(tǒng)龍頭擁有一定溢價，給予2024 年45 倍PE，對應目標價46.35 元/股，維持“強推”評級。 風險提示：汽車智能化發(fā)展不及預期、大模型賦能不及預期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、5次強烈推薦評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:43 北方華創(chuàng)(002371)2024年半年報點評：業(yè)績保持高增態(tài)勢 龍頭利潤加速釋放】 8月28日給予北方華創(chuàng)(002371)強推評級。 投資建議：晶圓廠擴產(chǎn)持續(xù)推進，半導體設備國產(chǎn)化加速進行，公司作為國內(nèi)平臺型設備龍頭廠商有望顯著受益。該機構維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預測為58.05/76.26/ 94.60 億元，對應EPS 為10.93/14.36/17.81 元，結合公司歷史估值區(qū)間及行業(yè)平均估值水平，給予2024 年37 倍PE，對應目標價為404.5元，維持“強推”評級。 風險提示：國際貿(mào)易形勢變化；下游擴產(chǎn)不及預期；上游零部件供應短缺；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次買入-A評級、2次“買入”投資評級、2次“增持”投資評級。 【17:08 菲菱科思(301191)：凈利潤邊際改善 拓展產(chǎn)品矩陣與海外客戶】 8月28日給予菲菱科思(301191)強烈推薦評級。 投資建議：預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為 1.80 億元、2.63 億元、3.62 億元，對應 PE 分別為22.6 倍、15.4 倍和11.2 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：行業(yè)數(shù)字化轉型不及預期、客戶訂單份額不及預期、主要原材料價格上漲及供應的風險、國際貿(mào)易摩擦等風險。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次增持-B評級、1次持有評級。 【16:43 成都銀行(601838)：息差下行拖累營收 資產(chǎn)質量保持優(yōu)異】 8月28日給予成都銀行(601838)強烈推薦評級。 投資建議：享區(qū)域資源稟賦，看好紅利持續(xù)釋放。成都銀行作為一家根植成都的城商行，成渝雙城經(jīng)濟圈戰(zhàn)略升級，公司未來的發(fā)展?jié)摿χ档闷诖?。該機構維持公司24-26 年盈利預測，預計公司24-26 年EPS 分別為3.46/3.96/4.55 元，對應盈利增速分別為13.1%/14.3%/15.1%，目前公司股價對應24-26 年PB 分別為0.77x/0/67x/0.59x，考慮到公司區(qū)域資源稟賦帶來的高成長性和資產(chǎn)質量優(yōu)勢，該機構看好公司估值溢價的持續(xù)和抬升空間，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：1）宏觀經(jīng)濟下行導致行業(yè)資產(chǎn)質量壓力超預期抬升。2）利率下行導致行業(yè)息差收窄超預期。3）房企現(xiàn)金流壓力加大引發(fā)信用風險抬升。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次增持評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A的投評級、1次中性評級。 【16:18 揚杰科技(300373)2024年半年報點評：24Q2業(yè)績穩(wěn)健增長 國際化業(yè)務持續(xù)推進】 8月28日給予揚杰科技(300373)強推評級。 投資建議：公司作為老牌功率器件廠商，產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)完善打造核心競爭力，MOS、IGBT 等業(yè)務不斷突破也有望為公司打開成長空間。該機構對公司2024-2026 年歸母凈利潤預測為9.85/11.95/15.01 億元，對應EPS 為1.81/2.20/2.76元。結合公司歷史估值及行業(yè)可比公司估值，給予公司2024 年25 倍PE，對應目標價45.3 元，維持“強推”評級。 風險提示：新品開拓不及預期；下游需求不及預期；國際貿(mào)易關系的不確定性；行業(yè)競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:18 中科創(chuàng)達(300496)：上半年業(yè)績承壓 端側智能化有望帶來新增量】 8月28日給予中科創(chuàng)達(300496)強烈推薦評級。 投資建議：根據(jù)公司2024年半年報，該機構調(diào)整業(yè)績預測，預計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為5.13億元（原值為6.79億元）、6.58億元（原值為8.45億元）、8.55億元（原值為10.47億元）；EPS分別為1.12元、1.43元和1.86元，對應2024年8月27日收盤價的PE分別為28.9x、22.5x和17.3x。當前，公司“滴水OS”不斷深化與汽車產(chǎn)業(yè)鏈客戶的戰(zhàn)略合作，為智能汽車業(yè)務發(fā)展蓄力。公司智能座艙域控制器、智能駕駛域控制器以及艙駕融合域控制器均取得積極突破，公司智能汽車業(yè)務未來發(fā)展?jié)摿薮?。另外，公司面?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'@10623');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>機器人賽道持續(xù)發(fā)力，端側智能化有望成為公司未來發(fā)展新的增長點。公司雖然當期業(yè)績承壓，但該機構依然看好公司智能汽車、端側智能化以及AI手機業(yè)務的發(fā)展機遇，維持對公司的“強烈推薦”評級。 風險提示：1）智能汽車業(yè)務發(fā)展不及預期。當前，公司智能座艙域控制器、智能駕駛域控制器以及艙駕融合域控制器均取得積極突破。但如果公司域控制器未來的市場推廣進度低于預期，則公司智能汽車業(yè)務將存在發(fā)展不達預期的風險。2）智能物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務發(fā)展不及預期。智能物聯(lián)網(wǎng)是公司大力拓展的戰(zhàn)略業(yè)務，但仍屬于導入期，熱點分散，不確定性較大。如果公司不能把握行業(yè)特點，客戶拓展進度和訂單數(shù)量不及預期，將對公司業(yè)績造成不利影響。3）智能軟件業(yè)務發(fā)展不及預期。若公司在AI手機、鴻蒙生態(tài)等市場的拓展成效不佳，或智能手機產(chǎn)業(yè)復蘇不達預期，則公司智能軟件業(yè)務發(fā)展存在不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、5次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級、1次買入-A投資評級。 【14:38 山西汾酒(600809)：結構影響盈利 經(jīng)營仍有余力】 8月28日給予山西汾酒(600809)強推評級。 投資建議：Q2 短期節(jié)奏擾動不改全年目標，實際經(jīng)營仍屬良性，維持“強推”評級。雖公司短期Q2 節(jié)奏略有擾動，但上半年實際經(jīng)營和報表保持良性，下半年青20 和老白汾將繼續(xù)發(fā)力，費用兌現(xiàn)加快后渠道推力有望維持，全年業(yè)績確定性仍強。結合公司經(jīng)營表現(xiàn)，該機構略調(diào)整公司盈利預測，預計24-26 年EPS 為10.67/12.56/14.51 元（原預測值為10.71/13.17/16.11 元），給予2024 年20 倍PE，調(diào)整目標價為213 元，維持“強推”評級。 風險提示：經(jīng)濟復蘇不及預期，競爭加劇，全國化及高端化進程不及預期。 該股最近6個月獲得機構45次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、1次“買入“評級。 【14:18 杭氧股份(002430)：上半年業(yè)績承壓 氣價已進入底部區(qū)間】 8月28日給予杭氧股份(002430)強烈推薦評級。 風險提示：下游鋼鐵、煤化工開工率、項目投資低于預期；工業(yè)氣體價格大幅度下滑；公司氣體項目開車量不及預期；稀有氣、氫氣業(yè)務拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【14:18 思源電氣(002028)：穩(wěn)健增長符合預期 海外業(yè)務亮眼】 8月28日給予思源電氣(002028)強烈推薦評級。 投資建議：公司現(xiàn)有產(chǎn)品有競爭力，后續(xù)發(fā)展方向清晰，管理能力較強且有戰(zhàn)略定力，是長跑選手；以公司現(xiàn)有的業(yè)務構架與管理體系，能支撐公司規(guī)模做大，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：電網(wǎng)投資波動、新業(yè)務風險、海外業(yè)務風險。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次“買入“評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:03 中航西飛(000768)：上半年營收穩(wěn)步增長 凈利率同比有所提升】 8月28日給予中航西飛(000768)強烈推薦評級。 盈利預測：預計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤為11.18/13.93/17.08 億元，對應估值59、47、39 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：新型號研制交付進度不及預期，產(chǎn)能釋放情況低于預期。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:13 杭氧股份(002430)2024年半年報點評：下游低迷導致盈利能力下滑 氣體項目投運提速靜待行業(yè)復蘇】 8月28日給予杭氧股份(002430)強推評級。 投資建議：公司擁有強大的訂單獲取能力，在建氣體項目數(shù)量充足，陸續(xù)進入投運高峰期，若零售氣價出現(xiàn)一定復蘇，利潤彈性將凸顯。公司多措并舉提質增效，看好公司加速向中國工業(yè)氣體巨頭成長。由于下游零售氣價格低迷以及下游行業(yè)持續(xù)承壓，行業(yè)毛利率有所下滑，因此該機構下調(diào)盈利預測，預計公司2024~2026 年收入分別為149.2、167.1、191.9 億元（原預測分別為155.9、176.8、202.0 億元），分別同比增長12.1%、12.0%、14.8%；歸母凈利潤分別為13.0、15.0、17.7 億元（原預測分別為14.6、17.0、19.9 億元），分別同比增長6.8%、15.7%、17.6%；EPS 分別為1.3、1.5、1.8 元/股，參考可比公司估值，給予2024年16 倍PE，對應目標價為21.1 元，公司行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，后續(xù)有望受益于行業(yè)復蘇，維持“強推”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動；公司氣體業(yè)務進展不及預期；行業(yè)競爭加??；大宗原材料價格大幅波動；下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策變化。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:58 紫光股份(000938)：AI配套組網(wǎng)高增 H3C收購進展順利】 8月28日給予紫光股份(000938)強烈推薦評級。 投資建議：國內(nèi)ICT 領域龍頭，“云-網(wǎng)-安-算-存-端”全棧布局，政企+運營商+海外市場同步發(fā)力，后續(xù)成長空間廣闊。不考慮H3C 30%股權并表，預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為21.84 億元、25.13 億元、28.95 億元，對應 PE 分別為24.8 倍、21.5 倍和18.7 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：行業(yè)數(shù)字化轉型不及預期、云計算發(fā)展不及預期、運營商投資不及預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 【09:38 匯川技術(300124)2024年中報點評：電車業(yè)務進入兌現(xiàn)期 通用自動化短期承壓】 8月28日給予匯川技術(300124)強推評級。 投資建議：該機構預計公司2024-2026 年收入分別為367、448、547 億元；歸母凈利潤分別為55.2、66.8、81.3 億元；EPS 分別為2.06、2.49、3.03 元。結合可比公司估值，考慮公司通用自動化及新能源汽車電驅總成業(yè)務的國內(nèi)領先地位，給予公司2024 年32 倍PE，對應目標價為65.9 元，維持“強推”評級。 風險提示：制造業(yè)及地產(chǎn)復蘇進度不及預期；工業(yè)機器人、流程工業(yè)、電梯大配套等領域份額提升不及預期；新能源汽車電機電控業(yè)務受行業(yè)景氣度及規(guī)模效應影響，盈利能力提升不及預期等。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、6次跑贏行業(yè)評級、4次強推評級、3次增持評級、1次持有評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【09:38 安徽合力(600761)2024年中報點評：國際化助力盈利能力提升 多元化布局強化行業(yè)競爭力】 8月28日給予安徽合力(600761)強推評級。 投資建議：公司是國內(nèi)叉車龍頭之一，受益于自身產(chǎn)業(yè)鏈配套和國內(nèi)外渠道的完善，預計隨著產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化盈利能力持續(xù)提升，看好未來鋰電化浪潮下趕超海外巨頭。該機構預計公司2024~2026 年收入分別為205.0、236.8、272.8 億元，分別同比增長17.4%、15.5%、15.2%，歸母凈利潤分別為15.7、17.9、20.2億元，分別同比增長22.6%、14.3%、13.0%，EPS 分別為1.8、2.0、2.3 元。參考可比公司估值，給予2024 年12 倍PE，對應目標價為21.1 元，維持“強推”評級。 風險提示：國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增長不及預期；國內(nèi)制造業(yè)下滑叉車需求不及預期；海外經(jīng)濟增速放緩需求不及預期；公司推進相關事項存在不確定性。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、6次增持評級、3次強推評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 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