機構強烈推薦13只個股-更新中
8月26日給予浪潮信息(000977)強推評級。 投資建議：公司作為全球領先的智慧計算企業(yè)，積極擁抱開放開源，不斷完善和強化智算產(chǎn)品技術布局。該機構預計2024-2026 年營業(yè)收入為805.25/937.60/1055.38 億，對應增速為22.3%/16.4%/12.6%；歸母凈利潤為21.56/27.16/32.02 億元， 對應增速為20.9%/26.0%/17.9% ； 對應 EPS 為1.46/1.84/2.17 元?？紤]到公司有望持續(xù)受益于AI、數(shù)字化浪潮發(fā)展機遇，參考可比公司估值及公司歷史PE 情況（歷史PE 中樞為31.3x 左右），該機構給予公司2024 年25xPE 估值，目標價為36.5 元，維持“強推”評級。 風險提示：貿(mào)易摩擦加劇，智算中心建設不及預期，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、13次推薦評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次“買入”投資評級。 【19:58 中際旭創(chuàng)(300308)：業(yè)績高于預告中值 盈利能力持續(xù)提升】 8月26日給予中際旭創(chuàng)(300308)強推評級。 投資建議：公司為全球領先的數(shù)通光模塊龍頭，隨著800G、400G 產(chǎn)品出貨量穩(wěn)步提升，以及明年1.6T 新產(chǎn)品的順利導入和起量，公司未來收入及業(yè)績預期穩(wěn)步提升，有望充分受益AI 算力需求拉動各品類高端光模塊市場的持續(xù)放量增長。該機構預計公司24-26 年收入分別為264.87 /389.12 /441.75 億元，同比增長147.1% /46.9% /13.5%；歸母凈利潤分別為50.92 /80.71/98.35 億元，同比增長134.3% /58.5% /21.8%。維持“強推”評級。 風險提示：1）高速光模塊需求不及預期；2）光模塊行業(yè)內(nèi)部競爭加?。?）技術升級風險 該股最近6個月獲得機構41次買入評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、2次強推評級、1次“增持”投資評級、1次強烈推薦評級、1次買入-B評級。 【17:18 湖北宜化(000422)2024年中報點評：二季度利潤修復顯著 公司產(chǎn)業(yè)升級穩(wěn)步推進】 8月26日給予湖北宜化(000422)強推評級。 投資建議：基于公司上半年業(yè)績及主營產(chǎn)品價格價差變化，該機構將此前對公司2024-2026 年的歸母凈利潤預測由9.47/12.20/14.43 億元調(diào)整為11.50/13.95/16.39 億元，對應當前PE 分別為10.5/8.7/7.4x?；诋斍肮居鸩叫迯停瑓⒖脊練v史估值及可比公司估值，該機構給予公司一定的估值溢價，給予2024 年13 倍目標PE，對應目標價13.78 元，維持“強推”評級。 風險提示：項目進展不及預期；國際油價大幅波動；安全環(huán)保政策變化。 該股最近6個月獲得機構3次優(yōu)于大市評級、2次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次增持評級。 【16:38 華魯恒升(600426)2024年中報點評：新產(chǎn)能穩(wěn)步釋放 靜待周期景氣回暖】 8月26日給予華魯恒升(600426)強推評級。 投資建議：基于公司2024 半年度業(yè)績及主營產(chǎn)品價格價差變化，該機構將此前對公司2024-2026 年的歸母凈利潤預測由49.41/59.58/61.37 億元調(diào)整為45.99/54.35/60.69 億元，對應當前PE 分別為10.5x/8.8x/7.9x。考慮到公司目前業(yè)績已處于周期偏底部，且新產(chǎn)能正逐步釋放，參考公司歷史估值中樞，給予2024 年 14 倍目標PE，對應目標價30.38 元，維持“強推”評級。 風險提示：項目進展不及預期；原材料價格大幅波動；安全環(huán)保政策變化。 該股最近6個月獲得機構38次買入評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級、1次買入-B評級、1次增持-B評級。 【16:18 廣聯(lián)達(002410)：二季度歸母凈利潤同比高增 數(shù)字成本業(yè)務表現(xiàn)穩(wěn)健】 8月26日給予廣聯(lián)達(002410)強烈推薦評級。 盈利預測與投資建議：根據(jù)公司的2024年半年報，該機構調(diào)整業(yè)績預測，預計公司2024-2026年的歸母凈利潤分別為5.29億元（前值為4.91億元）、7.26億元（前值為6.73億元）、9.25億元（前值為8.81億元），EPS分別為0.32元、0.44元和 0.56元，對應8月23日收盤價的PE分別約為30.2、22.0、17.3倍。2024年二季度，隨著公司業(yè)務調(diào)整和成本費用控制效果逐步顯現(xiàn)，公司歸母凈利潤同比實現(xiàn)高速增長。該機構判斷，下半年，隨著公司持續(xù)嚴控成本費用，公司歸母凈利潤的表現(xiàn)相比上半年將進一步向好。作為公司的基本盤業(yè)務，公司數(shù)字成本業(yè)務上半年表現(xiàn)穩(wěn)健。另外，公司布局AI，發(fā)布建筑行業(yè) AI大模型 AecGPT，大模型在數(shù)字建筑場景的推廣應用，將為公司未來發(fā)展帶來新的動力。該機構看好公司的長期成長，維持對公司的“強烈推薦”評級。 風險提示：（1）數(shù)字新成本業(yè)務發(fā)展不達預期。公司2022年3月正式推出數(shù)字新成本解決方案，從面向造價領域的崗位端產(chǎn)品和工具，轉(zhuǎn)型升級為面向項目成本管控領域的企業(yè)級整體解決方案。如果數(shù)字新成本產(chǎn)品的用戶接受度不及預期，則公司的數(shù)字新成本業(yè)務將存在發(fā)展不達預期的風險。（2）數(shù)字施工業(yè)務發(fā)展不達預期。公司的BIM產(chǎn)品在市場處于領先地位，但如果公司未來不能持續(xù)保持BIM產(chǎn)品和技術的領先性，公司數(shù)字施工業(yè)務將存在發(fā)展不達預期的風險。（3）AI賦能業(yè)務的成效不達預期。2024年上半年，公司發(fā)布了建筑行業(yè) AI 大模型 AecGPT，打造了基建算量、物資管理、工程建設清評標等多個場景的AI應用。但如果大模型在數(shù)字建筑場景的推廣進度不達預期，則公司AI賦能業(yè)務的成效將存在不達預期的風險。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次?優(yōu)于大市?評級。 【16:03 立訊精密(002475)：三駕馬車共驅(qū)上半年業(yè)績成長 看好下半年增長提速】 8月26日給予立訊精密(002475)強烈推薦評級。 風險提示：全球政治經(jīng)濟環(huán)境波動，新品新業(yè)務布局不及預期，競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、5次增持評級、3次買入-A的投評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次“買入”投資評級、2次“增持”投資評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次中性評級、1次“買入”的投評級。 【15:33 微電生理(688351)：“冰火電”產(chǎn)品矩陣提供電生理一站式解決方案】 8月26日給予微電生理-U(688351)強烈推薦評級。 風險提示：降價幅度超預期的風險、醫(yī)療反腐等行業(yè)政策風險影響醫(yī)院招標的風險、匯率波動風險、市場競爭激烈程度加劇的風險、技術顛覆性風險、新品研發(fā)、注冊及認證不及預期的風險、貿(mào)易摩擦的相關風險、業(yè)績不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、10次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級、1次"推薦"評級。 【15:28 華大智造(688114)：主航道業(yè)務環(huán)比改善 海外市場持續(xù)滲透】 8月26日給予華大智造(688114)強烈推薦評級。 盈利預測與投資建議：該機構看好公司作為國產(chǎn)龍頭基因測序儀供應商，在不確定的國際政治環(huán)境下迎難而上、持續(xù)提升全球競爭力，海外業(yè)務穩(wěn)定持續(xù)放量， 維持“ 強烈推薦” 評級，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為-2.35/0.35/4.45 億元。 風險提示：地緣政治風險，競爭加劇風險，技術迭代風險等 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【15:28 常熟汽飾(603035)2024年中報點評：24Q2業(yè)績符合預期 本部與合資盈利恢復】 8月26日給予常熟汽飾(603035)強推評級。 投資建議：公司作為低估值、有變化的零部件標的，24 年將受益于本部前期積累的新項目陸續(xù)投產(chǎn)放量，中長期開啟出海之旅有望進入新一輪的成長階段。結(jié)合24Q2 汽車行業(yè)市場環(huán)境變化，該機構將公司2024-26 年歸母凈利潤預測調(diào)整至6.3、8.0、10.1 億元（前值6.7、8.2、10.3 億元），同比+15%、+28%、+26%，對應當前PE 7.0、5.5、4.4 倍，給予2024 年PE 10 倍，對應目標市值63 億元、目標空間42%，維持“強推”評級。 風險提示：原材料價格上漲、主機廠超額年降風險、豪華車銷量低于預期、核心客戶銷量增長不及預期、海外業(yè)務開拓速度低于預期等。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次“增持”投資評級、1次增持評級。 【15:23 蘭劍智能(688557)2024年半年報點評：新簽訂單高速增長 海外市場迅速開拓】 8月26日給予蘭劍智能(688557)強推評級。 投資建議：公司軟硬件自主技術能力強，下游行業(yè)拓展成效顯著，在手訂單充足，產(chǎn)能持續(xù)提升，該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收分別為13.5/17.6/22.4億元，同比分別+38.8%/+30.3%/+27.2%；實現(xiàn)歸母凈利潤分別為1.54/2.03/2.59億元，同比分別+39.6%/+31.4%/+28.0%，參考可比公司估值水平，給予2024年15 倍PE，目標價為22.62 元，維持“強推”評級。 風險提示：制造業(yè)景氣下滑致下游資本開支意愿下降；技術被趕超或替代；盈利能力受行業(yè)激烈競爭影響而出現(xiàn)下滑等。 該股最近6個月獲得機構2次強推評級。 【15:23 福斯特(603806)：報表扎實 新業(yè)務正在起量】 8月26日給予福斯特(603806)強烈推薦評級。 盈利預測與投資建議：預計公司2024-2025 年歸母凈利潤分別為23.06 億元、29.17 億元，對應估值16 倍、13 倍，維持“強烈推薦”評級 風險提示：全球光伏裝機低于預期，原材料價格變動加劇。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級。 【15:23 新和成(002001)：蛋氨酸貢獻業(yè)績增量 維生素景氣向上】 8月26日給予新和成(002001)強推評級。 投資建議：新和成是全球四大維生素企業(yè)之一，2024 年維生素業(yè)務景氣度快速修復，長期來看，公司儲備項目豐富，長期成長有保障，該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤57.70 / 68.90 / 74.51（前值：39.08 / 47.62/ 51.89 億元，同比+113.4% / +19.4% / +8.1%；對應PE 為10 / 9 / 8 倍。參考歷史估值水平，給予2024 年15 倍PE，對應目標價為28.05 元，維持“強推”評級。 風險提示：產(chǎn)品價格不及預期；在建項目不及預期；原料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、9次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、2次“增持”投資評級、1次強烈推薦評級。 【15:13 百亞股份(003006)：渠道拓展、產(chǎn)品升級 個護龍頭突圍全國動能充沛】 8月26日給予百亞股份(003006)強烈推薦評級。 風險提示：外圍省份拓展不及預期、新品推廣及銷售不及預期、電商平臺競爭加劇、營銷投放效果不及預期。 該股最近6個月獲得機構46次買入評級、11次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級。 中財網(wǎng)
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