國泰君安安宜純債債券 (021794): 國泰君安安宜純債債券型證券投資基金基金合同生效公告

時間：2024年08月24日 10:01:20 中財網(wǎng)

原標題:國泰君安安宜純債債券 : 國泰君安安宜純債債券型證券投資基金基金合同生效公告

國泰君安安宜純債債券型證券投資基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024年8月24日

1 公告基本信息

基金名稱	國泰君安安宜純債債券型證券投資基金
基金簡稱	國泰君安安宜純債債券
基金主代碼	021794
基金運作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2024年8月23日
基金管理人名稱	上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱	杭州銀行股份有限公司
公告依據(jù)	《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券 投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集證券投資基 金運作管理辦法》、《國泰君安安宜純債債券型證券投 資基金基金合同》及《國泰君安安宜純債債券型證券投 資基金招募說明書》等

2 基金募集情況

基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號	證監(jiān)許可[2024] 945號
基金募集期間	自2024年8月19日至2024年 8月21日止
驗資機構名稱	畢馬威華振會計師事務所（特殊 普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期	2024年8月23日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶）	442
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元 ）	200,193,569.12
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元 ）		9,022.22
募集份額（單 位： 份 ）	有效認購份額	200,193,569.12
	利息結轉(zhuǎn)的份額	9,022.22
	合計	200,202,591.34
其中：募集期 間基金管理人 運用固有資金 認購本基金情 況	認購的基金份額（單位：份 ）	-
	占基金總份額比例	-
	其他需要說明的事項	-
其中：募集期	認購的基金份額（單位：份 ）	183,967.36
間基金管理人 的從業(yè)人員認 購本基金情況	占基金總份額比例	0.0919%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基 金備案手續(xù)的條件	是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日 期	2024年8月23日

注：（1）根據(jù)有關法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費、會計師費及律師費等費用不從基金資產(chǎn)中列支，由本基金管理人承擔。

（2）本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為 0至 10萬份（含）；本基金的基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為 0至 10萬份（含）。


3 其他需要提示的事項
（1）基金份額持有人可以到銷售機構的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本公司的網(wǎng)站(www.gtjazg.com)或客戶服務電話(95521)查詢交易確認情況。

（2）基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過 3個月開始辦理贖回。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

風險提示：
本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用本基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》等銷售文件。



上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
2024年8月24日