信澳新財富混合 (003655): 信澳新財富靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
票等）、存托憑證、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、 (二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表 投資組合資產(chǎn)配置圖表 數(shù)據(jù)截止日期：2024-06-30 0.08% 其他資產(chǎn) 0.35% 固定收益投資 31.12% 銀行存款和結(jié) 算備付金合計 68.44% 權(quán)益投資(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用 （一） 基金銷售相關(guān)費用 以下費用在申購/贖回基金過程中收?。? 份額（S）或金額（M） 費用類型 收費方式/費率 備注 /持有期限（N） M < 50萬元 1.50% 50萬元 ≤ M < 200萬元 1.00% 申購費（前收費） 200萬元 ≤ M < 500萬元 0.60% M ≥ 500萬元 1000.00元/筆 N < 7天 1.50% 贖回費 7天 ≤ N < 30天 0.50% N ≥ 30天 0.00% 注：投資人重復(fù)申購，須按每次申購所對應(yīng)的費率檔次分別計費。 申購費用由投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。 贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。 （二） 基金運作相關(guān)費用 以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除： 費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方 管理費 0.70% 基金管理人、銷售機構(gòu) 托管費 0.10% 基金托管人 銷售服務(wù)費 0.20% 銷售機構(gòu) 注：審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準（金額單位為人民幣元） （三） 基金運作綜合費用測算 若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表： 注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。 四、風(fēng)險揭示與重要提示 （一）風(fēng)險揭示 本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。 投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。 1、本基金特有風(fēng)險 （1）資產(chǎn)配置風(fēng)險 本基金為靈活配置的混合型基金，投資方面?zhèn)戎卮箢愘Y產(chǎn)的配置。由于市場環(huán)境、公司治理、制度建設(shè)、投資能力等因素的不同影響，可能導(dǎo)致本基金資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)水平，給基金投資組合績效帶來風(fēng)險。。 （2）本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、存托憑證發(fā)行機制以及交易機制等相關(guān)的風(fēng)險。 （3）中小企業(yè)私募債投資風(fēng)險 本基金投資中小企業(yè)私募債券，中小企業(yè)私募債是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)由非上市中小企業(yè)采用非公開方式發(fā)行的債券。由于不能公開交易，一般情況下，交易不活躍，潛在較大流動性風(fēng)險。當(dāng)發(fā)債主體信用質(zhì)量惡化時，受市場流動性所限，本基金可能無法賣出所持有的中小企業(yè)私募債，由此可能給基金凈值帶來更大的負面影響和損失。 （4）股指期貨等金融衍生品的投資風(fēng)險 金融衍生品是一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，其評價主要源自對掛鉤資產(chǎn)的價格與價格波動的預(yù)期。投資于衍生品需承受市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。由于衍生品通常具有杠桿效應(yīng)，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候要承擔(dān)比投資標的資產(chǎn)更高的風(fēng)險。并且由于衍生品定價相當(dāng)復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)墓乐涤锌赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失風(fēng)險。 股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資者權(quán)益遭受較大損失。同時，股指期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，從而增加本基金總體風(fēng)險水平。 2、市場風(fēng)險。證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險。 3、開放式基金共有的風(fēng)險。如管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險和其他風(fēng)險。 4、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險。 （二）重要提示 中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。 基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。 各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交華南國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照華南國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力，仲裁費用和律師費均由敗訴方承擔(dān)。 基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。 五、其他資料查詢方式 以下資料詳見信達澳亞基金官方網(wǎng)站［www.fscinda.com］［客服電話：4008-888-118、0755-83160160］ 《信澳新財富靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、 《信澳新財富靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》、 《信澳新財富靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告 基金份額凈值 基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式 其他重要資料 六、其他情況說明 無。 中財網(wǎng)
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