機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦2只個(gè)股-更新中

時(shí)間：2024年08月08日 19:25:32 中財(cái)網(wǎng)

【19:21 容百科技(688005)：Q2凈利潤(rùn)環(huán)比扭虧 期待海外市場(chǎng)起量】

　　8月8日給予容百科技(688005)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

　　投資建議：公司作為全球高鎳龍頭加速出海布局有望迎來新一輪成長(zhǎng)期，但考慮到公司主營產(chǎn)品三元正極材料的價(jià)格下降幅度超過該機(jī)構(gòu)此前預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2026 歸母凈利為2.07/5.28/6.44 億元（原預(yù)測(cè)值為7.31/9.83/12.69 億元），當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為53/21/17 倍。參考可比公司估值，給予2025 年25x PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為27.32 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：正極材料銷量不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)能利用率不足等；
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。


【14:21 安琪酵母(600298)2024半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：營收邊際提速 全年目標(biāo)可期】

　　8月8日給予安琪酵母(600298)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

　　投資建議：經(jīng)營環(huán)比改善，H2 收入有望進(jìn)一步加速，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。自Q2 起公司國內(nèi)動(dòng)銷改善，收入環(huán)比加速，H1 表觀利潤(rùn)已回正，預(yù)計(jì)全年收入、業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)確定性較高。該機(jī)構(gòu)維持24-26 年EPS 預(yù)測(cè)至1.53/1.70/2.24元，對(duì)應(yīng) PE 為19/17/13 倍?？紤]公司龍頭優(yōu)勢(shì)明顯，該機(jī)構(gòu)給予24 年24 倍PE，維持目標(biāo)價(jià)37 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游復(fù)蘇偏弱、產(chǎn)能投放不及預(yù)期、海外拓展不及預(yù)期、匯率波動(dòng)影響等。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。