機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦3只個(gè)股-更新中
8月6日給予華銳精密(688059)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為9.93、12.54、15.90 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2.04、2.70、3.92 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為3.30、4.36、6.33元。參考可比公司估值水平，基于公司的國(guó)內(nèi)刀具民營(yíng)企業(yè)領(lǐng)先企業(yè)、海內(nèi)外業(yè)務(wù)及整體刀具業(yè)務(wù)取得積極進(jìn)展等因素，給予2024 年18 倍PE，目標(biāo)價(jià)為59.40 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：制造業(yè)景氣復(fù)蘇不及預(yù)期；擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；新行業(yè)及海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:05 甘源食品(002991)：淡季收入增速放緩 期待H2加速增長(zhǎng)】 8月6日給予甘源食品(002991)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：傳統(tǒng)和電商團(tuán)隊(duì)調(diào)整后，期待H2 增長(zhǎng)環(huán)比提速，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。二季度傳統(tǒng)和電商渠道的降速也受到人員調(diào)整的影響，下半年傳統(tǒng)商超是公司重點(diǎn)扶持對(duì)象，以定量裝推廣為核心。電商渠道6 月份引入新的團(tuán)隊(duì)，全權(quán)負(fù)責(zé)傳統(tǒng)電商和抖音快手新平臺(tái)，彌補(bǔ)線上此前產(chǎn)品培育不足的短板，會(huì)員制商超也會(huì)陸續(xù)有新品上市。同時(shí)，零食量販渠道以及海外市場(chǎng)隨著下游開店和產(chǎn)品導(dǎo)入預(yù)計(jì)仍能維持較快增速，期待H2 整體增長(zhǎng)環(huán)比提速。該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-25 年EPS 預(yù)測(cè)為4.12、4.77 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24 年14 倍PE，給予目標(biāo)價(jià)82 元，對(duì)應(yīng)24 年20 倍PE，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品增長(zhǎng)不及預(yù)期、成本上漲，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)階段性加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:40 兆馳股份(002429)2024年半年度報(bào)告點(diǎn)評(píng)：收入利潤(rùn)雙高增 LED業(yè)務(wù)延續(xù)高景氣】 8月6日給予兆馳股份(002429)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到Mini LED 全產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展，該機(jī)構(gòu)調(diào)整24-26 年EPS 預(yù)測(cè)為0.48/0.59/0.70 元（原值為0.47/0.57/0.68 元），對(duì)應(yīng)PE 為10/8/7 倍。采用DCF 法估值，給予目標(biāo)價(jià)7 元，對(duì)應(yīng)24 年15 倍PE，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)大幅加劇，終端需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |