22股獲買入評(píng)級(jí) 最新:藥明康德
8月5日給予藥明康德(603259)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。公司處于穩(wěn)增長(zhǎng)狀態(tài)，行業(yè)恢復(fù)趨勢(shì)明顯，公司自身龍頭優(yōu)勢(shì)明顯。預(yù)計(jì) 24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為 96.41億元、109.28 億元、123.27 億元，EPS 分別為 3.31 元/股、3.75 元/股、4.23 元/股，參考行業(yè)可比公司維持公司 A 股合理價(jià)值 65.74 元/股不變，維持“買入”評(píng)級(jí)；H 股方面，參考AH 股溢價(jià)情況，給予H 股合理價(jià)值 55.20 港元/股不變；維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。訂單完成不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)，匯兌風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)45次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【14:36 比亞迪(002594)：DM5.0車型推動(dòng)銷量同比高增 行業(yè)淡季下公司銷量環(huán)比持平】 8月5日給予比亞迪(002594)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；上游原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；出口目的國(guó)家貿(mào)易壁壘提高。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)75次買入評(píng)級(jí)、18次增持評(píng)級(jí)、13次推薦評(píng)級(jí)、7次買入-A評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:21 智微智能(001339)：業(yè)績(jī)略超預(yù)期 擬定增加大AI投入】 8月5日給予智微智能(001339)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司的業(yè)績(jī)略超預(yù)期，在不斷拓展業(yè)務(wù)產(chǎn)品線尤其是AI 方向，看好公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)在未來的發(fā)展。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司的EPS 分別為0.45/0.79/1.18 元，維持 “買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游市場(chǎng)需求不及預(yù)期；工業(yè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)推廣不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【13:51 吉電股份(000875)：煤電盈利能力改善帶動(dòng)業(yè)績(jī)提升 擬中期分紅】 8月5日給予吉電股份(000875)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：： 考慮到公司上半年煤電盈利改善情況， 微上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為12.4、14.1、15.9 億元（前值為11、13、15 億元），對(duì)應(yīng)PE 為11、10、9 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、電力需求低于預(yù)期、電價(jià)下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)、燃料成本維持高位的風(fēng)險(xiǎn)、新能源裝機(jī)不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇、供熱業(yè)務(wù)收入成本持續(xù)倒掛等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【13:10 中國(guó)重工(601989)：優(yōu)勢(shì)船型受益油散接力復(fù)蘇趨勢(shì) 新接單增長(zhǎng)顯著】 8月5日給予中國(guó)重工(601989)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 盈利預(yù)測(cè)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)； 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【13:10 平高電氣(600312)：高壓開關(guān)龍頭 消納壓力+經(jīng)營(yíng)提效驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)】 8月5日給予平高電氣(600312)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)11.48/14.65/17.49 億元，同比+40.8%/27.6%/19.4%。參考可比公司給予公司24 年歸母凈利潤(rùn)27x PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值22.85 元/股。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期；特高壓核準(zhǔn)不及預(yù)期；海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【12:50 甘源食品(002991)：淡季渠道調(diào)整 需求承壓】 8月5日給予甘源食品(002991)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司是籽類炒貨龍頭公司，產(chǎn)品矩陣完善和渠道擴(kuò)張助力公司快速發(fā)展，公司進(jìn)入到山姆會(huì)員店、零食很忙等渠道，不僅為公司帶來增量收入，更帶來了更廣泛的消費(fèi)人群?？紤]到公司近期的調(diào)整，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024 年預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為22.44、26.94、30.91 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為3.50、4.27、4.87 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為15、13、11 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:46 奧翔藥業(yè)(603229)：原料藥+CXO業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng) 制劑打造第三增長(zhǎng)曲線】 8月5日給予奧翔藥業(yè)(603229)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【12:40 容百科技(688005)：Q2盈利大幅改善 海外客戶占比持續(xù)提升】 8月5日給予容百科技(688005)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮盈利仍受新業(yè)務(wù)虧損影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)2.2/4.8/7.6 億元（原預(yù)期為5.0/9.7/13.3 億元），同比-62%/+116%/+59%，對(duì)應(yīng)24-26年49x/23x/14x，考慮公司作為三元正極龍頭，海外布局優(yōu)勢(shì)明顯，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【12:40 牧原股份(002714)：Q2扭虧為盈 優(yōu)秀養(yǎng)殖管理鑄就長(zhǎng)期價(jià)值】 8月5日給予牧原股份(002714)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【12:36 甘源食品(002991)24H1業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：收入增長(zhǎng)穩(wěn)健 強(qiáng)化股東回報(bào)】 8月5日給予甘源食品(002991)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：往后展望，零食行業(yè)近兩年渠道變革大，渠道分層明顯，公司為豆類和調(diào)味堅(jiān)果細(xì)分品類的龍頭，產(chǎn)品定位能高能低，產(chǎn)品和零食量販、會(huì)員店等高景氣度渠道匹配度高。往后展望，下半年來看，零食量販渠道有望延續(xù)高增長(zhǎng)；電商等渠道積極推新加大投放有望加速成長(zhǎng)；會(huì)員店公司產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng)，有望持續(xù)突破；海外渠道市場(chǎng)空間廣闊，公司上半年取得亮眼成績(jī)，往后有望提升產(chǎn)品出海的份額。 風(fēng)險(xiǎn)因素：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、口味型堅(jiān)果行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、量販零食渠道進(jìn)展不及預(yù)期、食品安全問題 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:36 寧德時(shí)代(300750)：鋰電王者加快逆勢(shì)擴(kuò)展 新市場(chǎng)和新技術(shù)放量】 8月5日給予寧德時(shí)代(300750)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力全球領(lǐng)先，該機(jī)構(gòu)上調(diào)預(yù)期，預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別3834/4610/6117 為億元, 同比-4.38%/+20.25%/+32.69%；歸母凈利潤(rùn)分別為505/592/757 億元（原預(yù)測(cè)494/608/741 億元）， 同比增長(zhǎng)14.48%/17.26%/27.83% 。對(duì)應(yīng)EPS11.48/13.46/17.21 元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 15.70/13.39/10.48。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、下游需求不及預(yù)期、新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)71次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、5次買入-A評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【12:36 新易盛(300502)：受益于AI算力高景氣度 業(yè)績(jī)持續(xù)高增】 8月5日給予新易盛(300502)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司是全球領(lǐng)先的光模塊廠商，在 400G 時(shí)代取得了突破，市占率處于領(lǐng)先地位。隨著 800G 光模塊市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，公司有望從小批量到批量出貨，以及公司1.6T 光模塊的突破可期，公司有望繼續(xù)取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，公司在新客戶開拓方面也有望不斷取得新進(jìn)展，將為公司增長(zhǎng)提供支撐。公司盈利能力較強(qiáng)，隨著營(yíng)收的持續(xù)提升，業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。AIGC 的快速發(fā)展，會(huì)拉動(dòng)高速光模塊的需求，公司有望受益。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為67.62 億元、107.99 億元、140.37 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為20.03億元、31.69 億元、41.08 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 33X、21X、16X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【12:25 宇通客車(600066)：受交付節(jié)奏影響7月銷量增速回落 以舊換新政策加碼看好24H2銷量向上】 8月5日給予宇通客車(600066)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)： 該機(jī)構(gòu)維持公司2024~2026 年?duì)I業(yè)收入為347/414/499 億元，同比+28%/+19%/+20%，維持2024~2026 年歸母凈利潤(rùn)為33.1/41.1/49.6 億元，同比+82%/+24%/+21%，對(duì)應(yīng)EPS 為1.5/1.9/2.2元，對(duì)應(yīng)PE 為14/12/10 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，國(guó)內(nèi)外客車需求低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【11:51 老白干酒(600559)：一樹三香 十里飛芳】 8月5日給予老白干酒(600559)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:45 新天然氣(603393)：收購新疆項(xiàng)目后 如何看待新天然氣的投資價(jià)值？】 8月5日給予新天然氣(603393)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 能源價(jià)格大幅下跌；2、項(xiàng)目產(chǎn)品分成合同到期無法續(xù)期風(fēng)險(xiǎn)；3、稅收優(yōu)惠及政府補(bǔ)助政策發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)；4、儲(chǔ)量估計(jì)的變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；5、盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【11:25 華潤(rùn)三九(000999)：戰(zhàn)略清晰 并購加持；協(xié)同發(fā)展 各司其職】 8月5日給予華潤(rùn)三九(000999)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí) 由于本次交易尚需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，尚存在一定不確定性，該機(jī)構(gòu)暫維持公司2024–2026年的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為275.07億元、307.38 億元和345.20 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為32.88億元、37.87億元和43.75 億元，折合EPS（攤?。┓謩e為2.56元/股、2.95元/股和3 .4 0元/股，分別同比增長(zhǎng)15.2%、15.1%及15.5%，對(duì)應(yīng)PE 分別為17.2x、14.9x 及12.9x；維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【11:10 牧原股份(002714)中報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2業(yè)績(jī)扭虧為盈 6月完全成本降至14元】 8月5日給予牧原股份(002714)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:21 寧德時(shí)代(300750)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：盈利能力穩(wěn)定 儲(chǔ)能快速增長(zhǎng)】 8月5日給予寧德時(shí)代(300750)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026年EPS 分別為10.64元、13.00元、15.02元，對(duì)應(yīng)PE 分別為17倍、14倍、12倍。公司24年海外產(chǎn)能穩(wěn)健釋放，新型產(chǎn)品持續(xù)落地，產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度放緩，提高分紅比例領(lǐng)先行業(yè)進(jìn)入兌現(xiàn)期，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)及供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)70次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、5次買入-A評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【10:10 工業(yè)富聯(lián)(601138)：AI浪潮核心卡位 Q2收入利潤(rùn)創(chuàng)下新高】 8月5日給予工業(yè)富聯(lián)(601138)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024E/2025E/2026E 歸母凈利潤(rùn)分別為264.59/327.17/366.34 億元，yoy+26%/+24%/+12%。公司系算力產(chǎn)業(yè)鏈核心個(gè)股，該機(jī)構(gòu)看好公司在該領(lǐng)域的發(fā)展前景，維持對(duì)公司的“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素： AI 發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；短期股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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