21公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
8月1日給予四方達(dá)(300179)增持評(píng)級(jí)。 盈利能力與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2023-2025 年?duì)I業(yè)收入為5.66/5.83/6.03 億元，凈利潤(rùn)為1.33/1.46/1.54 億元，對(duì)應(yīng)的EPS 為0.27/0.30/0.32 元，對(duì)應(yīng)的PE 為25.40/23.27/22.01 倍?？紤]到公司在超硬復(fù)合材料領(lǐng)域的行業(yè)地位和CVD 金剛石項(xiàng)目發(fā)展前景，該機(jī)構(gòu)維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游市場(chǎng)需求不如預(yù)期，新產(chǎn)品市場(chǎng)開拓不如預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，地緣政治不確定性影響公司產(chǎn)品出口。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【21:15 運(yùn)達(dá)股份(300772)：躋身一線梯隊(duì) 海外業(yè)務(wù)正在起量】 8月1日給予運(yùn)達(dá)股份(300772)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)5.5、8.5 億元，對(duì)應(yīng)PE14倍、9 倍。給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：盈利不及預(yù)期，海外市場(chǎng)需求不及預(yù)期，定增進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:25 梅花生物(600873)點(diǎn)評(píng)：Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期 看好氨基酸旺季量?jī)r(jià)齊升】 8月1日給予梅花生物(600873)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下滑；2）項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期，下游需求增長(zhǎng)不及預(yù)期；3）合成生物技術(shù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:20 奇安信(688561)公司更新報(bào)告：中國(guó)電子增持 孕育市場(chǎng)新機(jī)遇】 8月1日給予奇安信-U(688561)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期、公司研發(fā)技術(shù)迭代不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:20 華能國(guó)際(600011)：Q2業(yè)績(jī)同環(huán)比均下滑 煤電、風(fēng)電盈利較弱】 8月1日給予華能國(guó)際(600011)增持評(píng)級(jí)。 投資建議與估值：參考公司半年報(bào)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為2570.8 億元、2635.4 億元、2686.6 億元，增速分別為1.1%、2.5%、1.9%，歸母凈利潤(rùn)分別為118.33 億元、127.73 億元、135.09 億元，增速分別為40.1%、7.9%、5.8%，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)電、光伏新增裝機(jī)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【20:15 寶武鎂業(yè)(002182)：Q2歸母凈利潤(rùn)環(huán)比Q1微降 鎂鋁價(jià)格比長(zhǎng)期處于低位或利于下游推廣】 8月1日給予寶武鎂業(yè)(002182)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：考慮到鎂價(jià)下行，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為3.15 億元/5.97 億元/8.87 億元，下調(diào)32.0%/23.5%/25.0%，對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為32X/17X/11X。 鑒于公司一體化布局優(yōu)勢(shì)以及寶鋼金屬入主后的協(xié)同效應(yīng)，該機(jī)構(gòu)維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；行業(yè)供給過快釋放；鎂價(jià)格下跌；公司項(xiàng)目建設(shè)達(dá)產(chǎn)不及預(yù)期；安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)；下游技術(shù)路徑變化風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:35 廣鋼氣體(688548)點(diǎn)評(píng)：Q2業(yè)績(jī)短期承壓 看好電子大宗現(xiàn)場(chǎng)制氣業(yè)務(wù)持續(xù)成長(zhǎng)】 8月1日給予廣鋼氣體(688548)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）現(xiàn)場(chǎng)制氣項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展、投產(chǎn)后客戶用氣量等不及預(yù)期；2）下游資本開支放緩，公司新簽項(xiàng)目訂單不及預(yù)期；3）氦氣價(jià)格大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次增持評(píng)級(jí)、9次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:30 百潤(rùn)股份(002568)：預(yù)調(diào)酒銷售短期承壓 下半年新品值得期待】 8月1日給予百潤(rùn)股份(002568)增持評(píng)級(jí)。 上半年業(yè)績(jī)短期承壓，下半年新品成長(zhǎng)性較好，維持“增持”評(píng)級(jí)百潤(rùn)股份2024 年上半年?duì)I收16.3 億元，同比-1.4%，歸母凈利潤(rùn)4.0 億元，同比-8.4%。2024Q2 營(yíng)收8.3 億元，同比-7.3%，歸母凈利潤(rùn)2.3 億元，同比-7.3%，業(yè)績(jī)好于預(yù)期。考慮消費(fèi)需求復(fù)蘇放緩，該機(jī)構(gòu)略下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為8.4（-0.7）億元、9.7（-1.1）億元、11.3（-1.7）億元，同比分別+3.7%、+15.2%、+16.3%，EPS 分別為0.80（-0.07）元、0.92（-0.10）元、1.07（-0.16）元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為22.3、19.3、16.6 倍。公司預(yù)調(diào)酒業(yè)務(wù)發(fā)展平穩(wěn)，展望下半年來看，清爽系列受益于新品放量有望高增，同時(shí)四季度公司有望推出威士忌新品，打開新成長(zhǎng)空間，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、成本上漲風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【16:25 水羊股份(300740)：業(yè)績(jī)低于預(yù)期 期待多品牌戰(zhàn)略效果顯現(xiàn)】 8月1日給予水羊股份(300740)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：2024H1公司業(yè)績(jī)低于預(yù)期，考慮品牌投入加大及小品牌轉(zhuǎn)型期虧損略有放大，下調(diào)2024-26 年EPS 預(yù)測(cè)至0.66（-0.34）、0.91（-0.28）、1.16（-0.27）元，參考可比公司給予公司2024 年22xPE，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至14.52 元，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣下行，新品牌不及預(yù)期，消費(fèi)力恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:25 九華旅游(603199)：業(yè)績(jī)略超預(yù)期 關(guān)注經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)改善】 8月1日給予九華旅游(603199)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到交通改善仍有預(yù)期支撐，維持公司 2024-2026 年預(yù)測(cè)EPS 為1.85/1.99/2.15 元，維持目標(biāo)價(jià)45.11 元，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：出行成本高企、補(bǔ)貼優(yōu)惠延長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:25 南京銀行(601009)2024年半年報(bào)：業(yè)績(jī)持續(xù)向上；資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健；確認(rèn)中期分紅】 8月1日給予南京銀行(601009)增持評(píng)級(jí)。 根據(jù)已出財(cái)報(bào)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為204 億、215億、225 億（前值為197 億、210 億、226 億）。 投資建議：公司謀穩(wěn)求進(jìn)， 繼續(xù)推薦。公司2024E、2025E、2026E PB0.68X/0.61X/0.56X；PE 5.23X/4.95X/4.72X。公司基本面穩(wěn)健，業(yè)績(jī)顯著回暖，管理層優(yōu)秀，經(jīng)營(yíng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，未來持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展可期，有望維持高分紅。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下滑超預(yù)期、公司經(jīng)營(yíng)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【15:20 新集能源(601918)：煤炭業(yè)務(wù)量跌價(jià)升 看好公司電力業(yè)務(wù)增長(zhǎng)】 8月1日給予新集能源(601918)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)推薦新集能源基于以下三個(gè)方面：1）公司地處安徽省中部，緊鄰長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。2）公司在建電廠機(jī)組容量達(dá)5960MW，發(fā)電業(yè)務(wù)成長(zhǎng)空間廣闊。3）公司充分發(fā)揮自身資源優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)煤電一體化進(jìn)程。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入為127.63 億元、138.90 億元和165.75 億元，歸母凈利潤(rùn)為21.81 億元、24.33 億元和26.43億元，EPS（攤?。?.84 元、0.94 元和1.02 元，以7 月30 日收盤價(jià)8.49元/股對(duì)應(yīng)PE 為10.1x/9.0x/8.3x，繼續(xù)維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：在建電廠工程進(jìn)度不及預(yù)期、重點(diǎn)煤礦發(fā)生安全生產(chǎn)事故、煤價(jià)超預(yù)期下跌、安全環(huán)保政策趨嚴(yán) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【14:25 福耀玻璃(600660)：量?jī)r(jià)齊升疊加成本下探 2Q24盈利能力超預(yù)期】 8月1日給予福耀玻璃(600660)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司汽玻產(chǎn)品加速升級(jí)迭代，量?jī)r(jià)齊升趨勢(shì)明確，同時(shí)鋁飾件業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步向上，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024 年、2025 年和2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為405.0 億元、467.9 億元和549.2 億元，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)為70.7 億元、83.6 億元和98.2 億元，以7 月29 日收盤價(jià)計(jì)算PE 為16.4倍、13.9 倍和11.8 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：高附加值產(chǎn)品推出及銷售不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；海運(yùn)費(fèi)上漲風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料成本上升超預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:20 寧德時(shí)代(300750)：公司盈利能力保持較高水準(zhǔn) 海外前瞻性布局發(fā)力在即】 8月1日給予寧德時(shí)代(300750)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司盈利能力持續(xù)保持高水準(zhǔn)，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，境內(nèi)加強(qiáng)產(chǎn)品力鑄造差異化壁壘，海外順應(yīng)電動(dòng)化趨勢(shì)精準(zhǔn)部署歐洲市場(chǎng)，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司 2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為493.1 億元、563.1 億元、664.4 億元，對(duì)應(yīng) PE 分別為20 倍、18 倍、15 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)及供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)68次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、5次買入-A評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:10 恩華藥業(yè)(002262)：麻醉產(chǎn)品高增長(zhǎng) 重磅新品放量起步】 8月1日給予恩華藥業(yè)(002262)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新藥研發(fā)的不確定性的風(fēng)險(xiǎn)；政策變化的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:05 藥明康德(603259)：在手訂單增長(zhǎng)強(qiáng)勁 TIDES業(yè)務(wù)加速發(fā)展】 8月1日給予藥明康德(603259)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)化訂單波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【13:10 水羊股份(300740)：上半年費(fèi)用投入加大致業(yè)績(jī)承壓 期待品牌勢(shì)能繼續(xù)提升】 8月1日給予水羊股份(300740)增持評(píng)級(jí)。 上半年費(fèi)用投入加大致利潤(rùn)承壓，后續(xù)該機(jī)構(gòu)期待公司發(fā)揮現(xiàn)有多品牌、全定位的品牌矩陣優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化大單品銷售，持續(xù)提升品牌勢(shì)能、多點(diǎn)發(fā)力，推動(dòng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長(zhǎng)?？紤]消費(fèi)需求存不確定性、以及公司今年品牌建設(shè)等相關(guān)費(fèi)用投入有所加大，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24~26 年盈利預(yù)測(cè)（歸母凈利潤(rùn)較前次預(yù)測(cè)分別下調(diào)28%/37%/38%），按最新股本計(jì)算，對(duì)應(yīng)24~26 年EPS 分別為0.71、0.80、0.90 元，24 年、25 年P(guān)E 分別為17 倍、15 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：終端消費(fèi)持續(xù)疲軟；新品或新品牌銷售不及預(yù)期；流量成本上升，影響公司盈利能力；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；費(fèi)用控制不當(dāng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:30 奧迪威(832491)：超聲波傳感器先鋒 下游應(yīng)用多點(diǎn)開花】 8月1日給予奧迪威(832491)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不及預(yù)期、下游需求不及預(yù)期、原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、研究報(bào)告中使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【11:25 威勝信息(688100)2024H1業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)同比穩(wěn)步增長(zhǎng) 持續(xù)獲得國(guó)際認(rèn)證打開海外市場(chǎng)】 8月1日給予威勝信息(688100)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)，并且在研發(fā)上持續(xù)進(jìn)行投入，產(chǎn)品獲得多項(xiàng)國(guó)際認(rèn)證，海外市場(chǎng)拓展效果良好。該機(jī)構(gòu)看好公司的發(fā)展，預(yù)測(cè)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收30.24 億元、39.50 億元、50.79 億元；歸母凈利潤(rùn)6.67 億元、8.33 億元、10.42 億元；EPS 1.33 元、1.67 元、2.08元，PE 26.7X、21.3X、17.1X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；行業(yè)景氣度不及預(yù)期；政策落地不及預(yù)期；技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【08:20 百潤(rùn)股份(002568)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 清爽成長(zhǎng)可期】 8月1日給予百潤(rùn)股份(002568)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)；新品擴(kuò)張不及預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、15次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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