19公司獲得增持評級-更新中
7月29日給予寧德時代(300750)增持評級。 風險提示：新能源汽車銷量不及預期、上游原材料價格波動等。 該股最近6個月獲得機構75次買入評級、12次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、2次強推評級。 【21:20 柏楚電子(688188)：激光切割控制系統(tǒng)龍頭 工控軟件領域無邊界擴張】 7月29日給予柏楚電子(688188)增持評級。 盈利預測與投資建議：該機構預計公司2024-2026年營業(yè)收入分別為18.97、25.12和32.31億元，同比+35%、+32%和+29%，2024-2026年歸母凈利潤分別為9.90、13.31和17.43億元，同比+36%、+34%和+31%，2024-2026年EPS分別為4.82、6.48和8.48元，2024/7/26股價141.00元對應PE為29、22和17倍。基于公司在激光切割領域的市場競爭力，以及平臺化拓展能力，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示：下游制造業(yè)投資不及預期、高功率激光切割需求增長不及預期、智能焊接產業(yè)化進展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【21:20 北新建材(000786)：穩(wěn)健之余迎成長 龍頭之外有新機】 7月29日給予北新建材(000786)增持評級。 投資建議：該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤42.31/49.19/56.15 億元，同增20%/16%/14%，最新收盤價對應PE 為10.9x/9.4x/8.2x，維持“增持”評級。 風險提示：宏觀環(huán)境波動風險、原材料價格大幅上行、行業(yè)競爭加劇 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次推薦”評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:15 松原股份(300893)：新獲全球項目定點 公司出海不斷加速】 7月29日給予松原股份(300893)增持評級。 風險提示：下游客戶產銷不及預期，新產品及客戶拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次買入-A評級、1次“增持”投資評級。 【21:15 匯川技術(300124)：24年上半年收入預計同比增長25-30% 業(yè)績整體符合預期】 7月29日給予匯川技術(300124)增持評級。 盈利預測與投資建議 風險提示：制造業(yè)復蘇不及預期；新能源汽車市場競爭加??；產品技術開發(fā)進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、6次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次持有評級。 【20:40 移為通信(300590)2024年中報點評：24Q2收入利潤環(huán)比向好 主要產品均取得不錯增長】 7月29日給予移為通信(300590)增持評級。 【投資建議】： 公司基于芯片自主研發(fā)設計形成終端產品，不僅節(jié)約外購成本，同時更能把握好產品的定制化開發(fā)。該機構維持盈利預測，預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收12.52/16.05/20.79 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤為1.92/2.53/3.36 億元，對應PE 為26.38/20.06/15.13 倍，維持“增持”評級。 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構9次增持評級、3次買入評級、3次推薦評級、1次“增持”投資評級、1次持有評級、1次增持-B評級。 【20:35 顧家家居(603816)：高管大力增持 彰顯發(fā)展信心】 7月29日給予顧家家居(603816)增持評級。 結論：維持盈 利預期及“增持”評級。考慮短期行業(yè)不確定性猶存，公司長期業(yè)務成長邏輯明確，該機構維持公司盈利預測，預計2024-2026 年公司EPS 為2.72/3.26/3.90 元。公司多品類并進優(yōu)勢突出、經營治理能力優(yōu)異，參考可比公司給予2025 年20XPE，維持公司目標價62.77 元。 風險提示：下游需求改善不及預期，行業(yè)競爭加劇 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【20:25 天祿科技(301045)：導光板業(yè)務筑底回升 TAC膜國產替代打造第二成長曲線】 7月29日給予天祿科技(301045)增持評級。 風險提示：業(yè)務集中度較高的風險；新技術替代風險；項目推進不及預期風險；研報使用的信息更新不及時的風險；行業(yè)規(guī)模測算偏差風險。 該股最近6個月獲得機構1次增持評級。 【20:20 寶豐能源(600989)：烯烴銷量增長24H1業(yè)績同比大增 內蒙烯烴項目穩(wěn)步推進】 7月29日給予寶豐能源(600989)增持評級。 盈利預測、估值與評級：公司是國內煤制烯烴龍頭企業(yè)，持續(xù)聚焦產業(yè)協(xié)同和降本增效，未來成長空間廣闊。該機構維持公司2024-2026 年盈利預測，預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為88.29/138.77/149.74 億元，折合EPS 分別為1.20/1.89/2.04 元。維持公司“增持”評級。 風險提示：產品價格波動風險；原材料價格上漲風險；項目投產進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、5次增持評級、2次"買入"評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:15 寧德時代(300750)：半年報符合預期 新產品+海外項目持續(xù)發(fā)力】 7月29日給予寧德時代(300750)增持評級。 盈利預測與估值： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構73次買入評級、11次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、2次強推評級。 【20:15 蔚藍鋰芯(002245)：上半年業(yè)績同比大幅改善 鋰電業(yè)務景氣向好】 7月29日給予蔚藍鋰芯(002245)增持評級。 盈利預測與估值： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次持有評級、2次推薦評級、1次強推評級。 【20:05 三棵樹(603737)：業(yè)績受費用及計提擾動 渠道結構持續(xù)優(yōu)化】 7月29日給予三棵樹(603737)增持評級。 投資建議：業(yè)績受費用及計提擾動，渠道結構持續(xù)優(yōu)化，維持增持評級。 風險提示：行業(yè)競爭加?。辉牧蟽r格波動風險；房地產調控風險；應收賬款回收風險；下游需求低迷風險；市場需求低于預期風險等。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次謹慎推薦評級。 【15:25 聯(lián)瑞新材(688300)：深耕粉體細分領域 擴能拓品助力國產替代】 7月29日給予聯(lián)瑞新材(688300)增持評級。 盈利預測與估值：公司深耕粉體材料細分領域，以硅微粉為核心不斷開發(fā)新產品，產品矩陣持續(xù)豐富，產能規(guī)模不斷擴大。2024 年以來，電子行業(yè)日益回暖帶動公司粉體填料需求，下游技術升級加速高端產品放量，國產替代背景下，公司擴能拓品抓住發(fā)展良機，成長可期。該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.60、3.31、4.09 億元，當前市值對應PE 分別為為34、27、22X，可比公司雅克科技、鼎龍股份2024 年平均PE 為36X，聯(lián)瑞新材2024 年PE 為34X，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示：1）下游需求、項目建設及新產能爬坡等不及預期；2）國內競爭加劇，硅微粉等主要產品價格下滑；3）原材料及能源成本大幅波動；4）新產品研發(fā)不及預期。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、8次增持評級、5次買入-B評級、4次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【14:50 極米科技(688696)：24Q2利潤承壓 期待業(yè)績拐點】 7月29日給予極米科技(688696)增持評級。 盈利預測與投資建議：預計24-26 年公司歸母凈利潤為1.8、3.8、4.9億元，同比增速為52.0%、109.7%、27.3%，最新收盤價對應24 年PE 為24.25x。考慮到公司正逐步走出經營周期底部，業(yè)績有望快速恢復，預計24、25 年增速高于可比公司。參考可比公司估值，給予公司24 年25 倍PE，對應每股合理價值為65.41 元，給予“增持”評級。 風險提示：部分零部件依賴外購風險，海外市場需求疲軟，競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、11次增持評級、5次“增持”投資評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次謹慎增持評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:35 凡拓數(shù)創(chuàng)(301313)：AI+3D能力稟賦 打造低空經濟數(shù)字生態(tài)】 7月29日給予凡拓數(shù)創(chuàng)(301313)增持評級。 首次覆蓋，給予“增持”評級：根據(jù)業(yè)務拆分及盈利預測模型，該機構預計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為7.89/9.15/10.23 億元，歸母凈利潤分別為0.55/0.66/0.76 億元，當前股價對應PE 分別為36.8x/30.4x/26.3x。考慮到C 端業(yè)務和低空經濟為企業(yè)數(shù)字展館業(yè)務帶來業(yè)績增量，以及數(shù)字孿生及信息化軟件的業(yè)績釋放，給予“增持”評級。 風險提示：宏觀經濟環(huán)境變化風險；技術迭代不及預期風險；研報使用的信息更新不及時的風險等 該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次買入評級。 【12:35 海通發(fā)展(603162)：民營散運龍頭 穩(wěn)健彈性兼?zhèn)洹?/strong> 7月29日給予海通發(fā)展(603162)增持評級。 盈利預測與投資建議。預計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤4.22、6.69、8.67 億元，參考典型可比公司國航遠洋估值，綜合考慮海通發(fā)展相對更高的潛在盈利彈性和當前周期位置，給予公司 24 年22 倍PE，對應合理價值10.12 元/股，給予“增持”評級。 風險提示。全國范圍內金融危機、訂單超預期釋放、IMO 監(jiān)管不及預期、公司成本控制不及預期、貿易摩擦風險、運價及船隊結構波動等。 該股最近6個月獲得機構5次增持評級。 【11:45 平高電氣(600312)：高壓GIS優(yōu)勢企業(yè) 特高壓&主網建設加速賦能高增】 7月29日給予平高電氣(600312)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【11:30 紅旗連鎖(002697)：主業(yè)經營穩(wěn)健 門店優(yōu)化升級】 7月29日給予紅旗連鎖(002697)增持評級。 投資建議：成都區(qū)域經濟活力較強，公司在當?shù)亻T店網絡密集，區(qū)位優(yōu)勢明顯，國資接管后，公司供應鏈能力有望進一步加強。該機構預計公司2024-2026年歸母凈利潤為5.97/6.42/6.94 億元，對應PE11.6/10.8/10.0X，維持“增持”評級。 風險提示：宏觀經濟疲軟；市場競爭加??；投資收益波動；門店改造效果不及預期。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、9次增持評級、3次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【09:50 萬朗磁塑(603150)：切入EPS系統(tǒng)開辟汽零第二曲線 員工持股計劃彰顯信心】 7月29日給予萬朗磁塑(603150)增持評級。 盈利預測：預計公司2024-2025 年歸母凈利潤分別為1.56 和1.89 億元，維持“增持”評級。 風險提示：宏觀經濟波動風險，原材料價格上漲風險，新業(yè)務開拓不及預期。 該股最近6個月獲得機構1次增持評級。 中財網
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