8公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
7月28日給予寧德時(shí)代(300750)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司注重技術(shù)研發(fā)，布局差異化產(chǎn)品矩陣，不斷提高全球市場(chǎng)占有率，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持較好的盈利。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3827.01/4886.54/5674.90 億元，歸母凈利潤(rùn)503.63/660.19/717.27 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為16.54/12.62/11.61 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新技術(shù)產(chǎn)品替代的風(fēng)險(xiǎn)；政策變化風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)64次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:25 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)公司事件點(diǎn)評(píng)報(bào)告：游戲制作AI能力突破 向“全自動(dòng)生成”再進(jìn)一步】 7月28日給予愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：目前公司“IP 策略”穩(wěn)步推進(jìn)，后續(xù)產(chǎn)品儲(chǔ)備較為豐富，同時(shí)積極探索AI 技術(shù)對(duì)游戲產(chǎn)品研發(fā)和形態(tài)的改造，該機(jī)構(gòu)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展保持信心。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EPS 分別為0.94/1.12/1.28元，與上次預(yù)測(cè)持平，維持目標(biāo)價(jià)26.06 元，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 估值28x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司產(chǎn)品上線節(jié)奏放緩，公司研發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用提升，游戲消費(fèi)增速放緩。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:10 西部礦業(yè)(601168)：量?jī)r(jià)齊升兌現(xiàn) 減值等收窄業(yè)績(jī)?cè)龇?/strong> 7月28日給予西部礦業(yè)(601168)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司在建項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，金屬價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【11:25 福能股份(600483)：火風(fēng)儲(chǔ)多元布局 長(zhǎng)期成長(zhǎng)動(dòng)能充足】 7月28日給予福能股份(600483)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【11:25 水井坊(600779)：Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期 經(jīng)營(yíng)勢(shì)能穩(wěn)健】 7月28日給予水井坊(600779)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評(píng)級(jí)、8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:20 移為通信(300590)：H1業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng) 盈利能力延續(xù)改善】 7月28日給予移為通信(300590)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求波動(dòng)，研發(fā)費(fèi)用持續(xù)增加。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【11:10 移為通信(300590)：?jiǎn)渭径葮I(yè)績(jī)持續(xù)快速增長(zhǎng) 盈利能力顯著提升】 7月28日給予移為通信(300590)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：隨著全球數(shù)字化時(shí)代的到來(lái)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)也成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎，公司會(huì)積極探索人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等相關(guān)領(lǐng)域，讓產(chǎn)品在更多場(chǎng)景下得到應(yīng)用，為全球客戶提供整體解決方案及配套產(chǎn)品。 公司持續(xù)降本增效，未來(lái)盈利能力有望持續(xù)提升。公司積極開(kāi)拓營(yíng)銷(xiāo)渠道，擴(kuò)大品牌知名度，中長(zhǎng)期來(lái)看隨著物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量持續(xù)快速增長(zhǎng)，公司有望持續(xù)受益。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)為2.61/3.46/4.52 億元，對(duì)應(yīng)PE 為19/15/11X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際貿(mào)易摩擦及市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、訂單交付不及預(yù)期、上游原材料漲價(jià)供應(yīng)緊張等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【10:10 仕佳光子(688313)：連續(xù)2個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利 CW光源在多家大廠驗(yàn)證導(dǎo)入中】 7月28日給予仕佳光子(688313)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：暫時(shí)維持預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.61 億元、0.92 億元、1.20 億元?；诠驹跓o(wú)源+有源的光芯片布局，CW 光源、AWG 以及平行光組件、光纖連接器等產(chǎn)品有望受益硅光400G/800G/1.6T 的放量，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)升級(jí)迭代風(fēng)險(xiǎn)；研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)；關(guān)鍵技術(shù)人才流失風(fēng)險(xiǎn)；光芯片需求不達(dá)預(yù)期；拓展硅光業(yè)務(wù)不及預(yù)期；業(yè)績(jī)預(yù)告僅為初步核算結(jié)果，請(qǐng)以公司正式財(cái)報(bào)為準(zhǔn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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