24股獲買入評(píng)級(jí) 最新:歐圣電氣
7月25日給予歐圣電氣(301187)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.4/3.3/4.0 億元，同比分別增長(zhǎng)38%/36%/22%。公司主要為北美零售商、領(lǐng)先家電企業(yè)提供吸塵器與空壓機(jī)的品牌授權(quán)、ODM 等業(yè)務(wù)，與富佳股份、德昌股份同屬清潔電器板塊且均主要為代工業(yè)務(wù)，具備可比性，因此選擇富佳股份、德昌股份作為可比公司，24 年平均PE 為19 倍，公司為14 倍。綜合來(lái)看，2024 年公司對(duì)應(yīng)目標(biāo)市值46 億元，較2024 年7 月24 日收盤(pán)市值35 億元有33%的上升空間，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外需求低迷風(fēng)險(xiǎn)；客戶開(kāi)拓不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【18:54 嘉益股份(301004)：Q2業(yè)績(jī)?cè)俪A(yù)期 保溫杯賽道高景氣】 7月25日給予嘉益股份(301004)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【17:44 科達(dá)利(002850)：越磨礪越鋒芒 領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)持續(xù)鞏固】 7月25日給予科達(dá)利(002850)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)；海外貿(mào)易保護(hù)政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:04 嘉益股份(301004)：展現(xiàn)強(qiáng)勁成長(zhǎng)】 7月25日給予嘉益股份(301004)買入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 下游保溫杯高景氣延續(xù)，且細(xì)分場(chǎng)景推動(dòng)多元需求，公司綁定大客戶加速成長(zhǎng)。根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利分別為6.9/8.3/9.7 億（前值分別為6.1/7.4/9.0 億），對(duì)應(yīng)PE 分別為12/10/8X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核心客戶份額下降風(fēng)險(xiǎn)；海外需求不及預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期；業(yè)績(jī)預(yù)告僅為初步測(cè)算結(jié)果，具體數(shù)據(jù)以公司正式發(fā)布的財(cái)報(bào)為準(zhǔn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【17:04 韋爾股份(603501)：國(guó)內(nèi)CIS龍頭專注技術(shù)穿越周期 高端產(chǎn)品放量迎業(yè)績(jī)高增】 7月25日給予韋爾股份(603501)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司高像素CIS 加速導(dǎo)入手機(jī)高端機(jī)型后攝及汽車客戶，有望持續(xù)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)高增，基于此，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為33.7 億元/50.6 億元/64.6 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為37/25/19 倍，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子市場(chǎng)需求不及預(yù)期；智能化及新能源汽車銷量不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；車載端新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)/客戶導(dǎo)入進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、5次買入-A評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:04 長(zhǎng)安汽車(000625)：強(qiáng)產(chǎn)品周期臨近 華為經(jīng)濟(jì)型智駕首次賦能“深藍(lán)S07”】 7月25日給予長(zhǎng)安汽車(000625)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)58次買入評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【16:49 浙江鼎力(603338)：穿越周期持續(xù)增長(zhǎng) 無(wú)懼“雙反”進(jìn)擊海外】 7月25日給予浙江鼎力(603338)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外需求不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期；“雙反”重新裁定風(fēng)險(xiǎn)；測(cè)算結(jié)果具有主觀性風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次"買入"評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:14 四川路橋(600039)：商業(yè)模式持續(xù)優(yōu)化 關(guān)注低估值高股息投資價(jià)值】 7月25日給予四川路橋(600039)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：基礎(chǔ)設(shè)施投資景氣度不及預(yù)期，新能源業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，訂單結(jié)轉(zhuǎn)速度放緩。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:59 蘇泊爾(002032)：外銷超預(yù)期】 7月25日給予蘇泊爾(002032)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 公司為弱市環(huán)境下穩(wěn)健標(biāo)的 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)上調(diào)此前24-25 年收入預(yù)測(cè)，并新增26 年預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2024-2026 年公司收入229（前值226）/244（前值239）/257億元，同比+7.5%（前值+6.2%）/+6.4%（前值+5.7%）/+5.3%，歸母 23.9（前值23.9）/26.0（前值26.0）/28.0 億元，同比+9.5%（前值9.5%）/+8.9%（前值8.9%）/+7.7%；當(dāng)前市值372 億對(duì)應(yīng)PE16/14/13X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:39 寧德時(shí)代(300750)：長(zhǎng)周期的估值上升通道正在打開(kāi)】 7月25日給予寧德時(shí)代(300750)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2024-2025 年動(dòng)力和儲(chǔ)能電池出貨達(dá)460、551GWh，同比+21%、20%，歸母凈利潤(rùn)521.1、588.0 億元，對(duì)應(yīng)PE 15.7、13.9 倍，給予“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)61次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:29 富信科技(688662)：H1凈利潤(rùn)扭虧為盈 看好國(guó)產(chǎn)高端TEC實(shí)現(xiàn)突破】 7月25日給予富信科技(688662)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：隨著高速率光模塊需求在AI 算力建設(shè)浪潮下爬升，該機(jī)構(gòu)看好公司MicroTEC 技術(shù)研發(fā)落地以及生產(chǎn)放量情況?？紤]到公司23 年業(yè)績(jī)承壓，預(yù)計(jì)公司24、25、26 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.63/0.75/1.01 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核心競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)、主要產(chǎn)品客戶單一風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目產(chǎn)能消化風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)預(yù)告為預(yù)期值，實(shí)際以公司半年報(bào)為準(zhǔn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:09 嘉益股份(301004)：業(yè)績(jī)靚麗大超預(yù)期 下半年產(chǎn)能瓶頸有望緩解】 7月25日給予嘉益股份(301004)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：大客戶Stanley 熱度延續(xù)，爆品持續(xù)打造能力得到驗(yàn)證；同時(shí)Iceflow 系列、非美市場(chǎng)拓展為后續(xù)增長(zhǎng)提供動(dòng)力，公司訂單來(lái)源穩(wěn)定，且隨著越南工廠投產(chǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升，份額有望繼續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)中報(bào)預(yù)告上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為7.0、8.6、9.9 億元（前值為5.9、7.4、8.8 億元），對(duì)應(yīng)PE11、9、8X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格波動(dòng)、產(chǎn)能投放及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【14:09 山西汾酒(600809)：汾酒觀察系列報(bào)告一：當(dāng)前時(shí)點(diǎn)如何看汾酒】 7月25日給予山西汾酒(600809)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【13:09 嘉益股份(301004)點(diǎn)評(píng)：2024年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng)：24Q2業(yè)績(jī)大超預(yù)期 下游大客戶訂單延續(xù)放量 精益生產(chǎn)提效帶動(dòng)產(chǎn)量超預(yù)期】 7月25日給予嘉益股份(301004)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)外環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)、大客戶銷售不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【13:09 中國(guó)聯(lián)通(600050)：算網(wǎng)生態(tài)戰(zhàn)略部署 數(shù)智融合加速轉(zhuǎn)型】 7月25日給予中國(guó)聯(lián)通(600050)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為92/104/115 億元，YoY+13%/+12%/+11%，對(duì)應(yīng)2024-2026 年EPS 0.29/0.33/0.36 元。公司持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展，重點(diǎn)投入算網(wǎng)數(shù)智，聯(lián)通云、數(shù)據(jù)中心等業(yè)務(wù)加速發(fā)展，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型持續(xù)拓寬增長(zhǎng)極，移動(dòng)、固網(wǎng)等根基業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，海外業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【12:19 江波龍(301308)：2024中報(bào)驗(yàn)證半導(dǎo)體存儲(chǔ)高景氣】 7月25日給予江波龍(301308)買入評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。2024Q2 業(yè)績(jī)符合預(yù)期，維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)15.84/9.85/13.78 億元，2024 年P(guān)E 22X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）供應(yīng)商集中風(fēng)險(xiǎn)；2）晶圓和產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；3）技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:14 龍?bào)纯萍?/a>(603906)：鐵鋰優(yōu)質(zhì)標(biāo)的 出海加速進(jìn)軍頭部】 7月25日給予龍?bào)纯萍?/a>(603906)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入83.28、116.82、164.46 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.01、3.92、6.64 億元，同比增長(zhǎng)108.2%、287.8%、69.5%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.18、0.69、1.18，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)為38.9X、10.0X、5.9X。公司出海產(chǎn)能建設(shè)領(lǐng)先，與頭部客戶深度綁定提升產(chǎn)能消化確定性，集中度提升與行業(yè)景氣度改善有望帶來(lái)可觀業(yè)績(jī)彈性，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【12:09 立華股份(300761)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告：上半年實(shí)現(xiàn)扭虧 豬雞成本持續(xù)改善】 7月25日給予立華股份(300761)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是黃羽肉雞養(yǎng)殖龍頭企業(yè)，黃羽雞出欄保持8-10%的年增長(zhǎng)目標(biāo)，同時(shí)生豬產(chǎn)能較為充足，成本改善可期。預(yù)計(jì)2024年下半年豬雞價(jià)格持續(xù)回暖，公司盈利水平有望繼續(xù)提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為8.31/18.57/12.74億元，同比分別+289.99%/+123.49%/-31.42%。EPS分別為1/2.24/1.54元。對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為23.01/10.29/15.01倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：重大疫病風(fēng)險(xiǎn)；畜禽價(jià)格上漲不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:14 今世緣(603369)：上市十年奮力向前 蓄勢(shì)待發(fā)啟航新篇】 7月25日給予今世緣(603369)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)46次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【10:14 蘇泊爾(002032)：外銷快速增長(zhǎng) 內(nèi)銷保持平穩(wěn)】 7月25日給予蘇泊爾(002032)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：內(nèi)銷方面，線上新興渠道銷售持續(xù)發(fā)力，推動(dòng)內(nèi)銷增長(zhǎng)。外銷方面，公司已發(fā)布與SEB 的關(guān)聯(lián)交易金額，全年增長(zhǎng)或有一定的保障。根據(jù)公司的業(yè)績(jī)快報(bào)，該機(jī)構(gòu)暫不改變盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為24.0/26.0/28.1 億，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為15.5x/14.3x/13.2x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；替代產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)；匯率風(fēng)險(xiǎn)；新品銷售和推出不及預(yù)期等。2024 年半年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)審計(jì)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以2024 年半年報(bào)為準(zhǔn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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