機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦5只個(gè)股-更新中
7月19日給予海爾智家(600690)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司加速新興市場(chǎng)布局，后續(xù)外銷(xiāo)業(yè)務(wù)有望加速增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)微調(diào)24/25/26 年EPS 預(yù)測(cè)為2.03/2.30/2.59 元（前值2.03/2.31/2.60 元），對(duì)應(yīng)PE 為13/12/10 倍。參考DCF 估值法，該機(jī)構(gòu)維持目標(biāo)價(jià)32 元，對(duì)應(yīng)24 年16 倍PE，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：收購(gòu)交易尚待監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批，原材料價(jià)格波動(dòng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【16:15 力諾特玻(301188)：中硼硅模制瓶驅(qū)動(dòng)公司成長(zhǎng) “A狀態(tài)資質(zhì)”&“藥企客戶資源”構(gòu)筑兩大競(jìng)爭(zhēng)壁壘】 7月19日給予力諾特玻(301188)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)&投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為13.07 億元、16.34 億元、19.28 億元，分別同比+38%、+25%和+18%；預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)1.60 億元、2.69 億元、3.32 億元，分別同比+143%、+69%和+23%；對(duì)應(yīng)2024-2025 年P(guān)E 17.7x 和10.5x，給予“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：成本波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、政策推進(jìn)低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)能釋放進(jìn)度低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:10 賽維時(shí)代(301381)：24Q2延續(xù)亮眼表現(xiàn) 收入利潤(rùn)同步高增長(zhǎng)】 7月19日給予賽維時(shí)代(301381)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、平臺(tái)流量下滑或政策變動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:10 電連技術(shù)(300679)：24Q2凈利潤(rùn)同比高增 汽車(chē)及消費(fèi)電子業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)】 7月19日給予電連技術(shù)(300679)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期，技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，上游原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【13:09 電連技術(shù)(300679)：消費(fèi)電子行業(yè)復(fù)蘇&汽車(chē)連接器客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化 24H1業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)】 7月19日給予電連技術(shù)(300679)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：電連技術(shù)為國(guó)內(nèi)連接器領(lǐng)先廠商，長(zhǎng)期深耕消費(fèi)電子連接器，并前瞻性布局BTB 連接器技術(shù)，此外汽車(chē)連接器業(yè)務(wù)打開(kāi)長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.66、8.26、10.09 億元，選取同屬于連接器行業(yè)的鴻日達(dá)、瑞可達(dá)、意華股份為可比公司，給予公司2024 年36 倍PE，目標(biāo)股價(jià)56.74 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子需求恢復(fù)不及預(yù)期、汽車(chē)電子業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇、客戶拓展進(jìn)度不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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