機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦2只個股-更新中

時間：2024年07月12日 19:30:26 中財網(wǎng)

【19:29 愛柯迪(600933)：小件規(guī)模持續(xù)提升 新能源類中大件產(chǎn)品穩(wěn)步推進(jìn)】

　　7月12日給予愛柯迪(600933)強(qiáng)烈推薦評級。

　　公司盈利預(yù)測及投資評級：公司中小件領(lǐng)域具備全球競爭優(yōu)勢，市場份額持續(xù)提升；公司憑借高效運(yùn)營能力、穩(wěn)健的財務(wù)實(shí)力、產(chǎn)能布局等有望在新能源汽車類中大件領(lǐng)域取得更多業(yè)務(wù)增量，該機(jī)構(gòu)看好公司中長期發(fā)展趨勢。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年凈利潤分別為11.5、14.2 和17.9 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.17、1.45 和1.83 元。當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 值分別為12、10 和8倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。

　　風(fēng)險提示：海運(yùn)費(fèi)等持續(xù)明顯提升，鋁等原材料價格持續(xù)提升，公司新能源汽車類產(chǎn)品推廣不及預(yù)期等。

　　該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。


【16:33 燕京啤酒(000729)：盈利大幅預(yù)增 改革勢能再驗(yàn)證】

　　7月12日給予燕京啤酒(000729)強(qiáng)推評級。

　　投資建議：改革alpha 突出，長期潛力充足，維持“強(qiáng)推”評級。燕京U8 持續(xù)放量與改革提效邏輯清晰，屬于業(yè)績高增確定性較強(qiáng)的alpha 標(biāo)的，當(dāng)下業(yè)績逆勢高增再次印證其改革動力強(qiáng)勁。該機(jī)構(gòu)上調(diào)24-26 年EPS 預(yù)測至0.35/0.47/0.57 元（原預(yù)測為0.32/0.44/0.55 元），對應(yīng)P/E 估值26/19/16 倍。維持一年目標(biāo)價13 元，對應(yīng)24/25E PE 分別37/28X。中長期視角，持續(xù)看好業(yè)績增長潛力，對標(biāo)業(yè)內(nèi)龍頭盈利預(yù)計至少可看翻倍空間，維持中期目標(biāo)市值510 億元、目標(biāo)價18 元，重申“強(qiáng)推”評級。

　　風(fēng)險提示：U8 推廣不及預(yù)期，中高端市場競爭加劇，消費(fèi)疲軟壓制升級。

　　該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、17次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、4次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次增持-A評級。