10公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
7月9日給予京滬高鐵(601816)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:30 中國國貿(mào)(600007)：坐擁稀缺核心資產(chǎn) 降息環(huán)境有利估值提升】 7月9日給予中國國貿(mào)(600007)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司持有的資產(chǎn)價(jià)值較高，經(jīng)營(yíng)風(fēng)格穩(wěn)健，不盲目進(jìn)行擴(kuò)張。在疫情影響消除后酒店及公寓業(yè)務(wù)有望為其貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。同時(shí)其分紅穩(wěn)定，分紅比例仍在提升，具有較高的吸引力。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS分別為1.31/1.37/1.41 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為16.71/16.07/15.59。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：租金增長(zhǎng)不及預(yù)期，商場(chǎng)需求不足，出租率下滑，CBD 區(qū)域?qū)懽謽枪?yīng)增加帶來的競(jìng)爭(zhēng)加劇，分紅比例降低等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【18:34 佰維存儲(chǔ)(688525)：存儲(chǔ)周期上行驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) 晶圓級(jí)先進(jìn)封裝賦能大灣區(qū)】 7月9日給予佰維存儲(chǔ)(688525)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 公司在2024 年上半年實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和利潤(rùn)的顯著增長(zhǎng)，得益于公司抓住行業(yè)上行機(jī)遇。同時(shí)，公司計(jì)劃通過定增資金擴(kuò)大了封測(cè)產(chǎn)能和晶圓級(jí)先進(jìn)封裝能力。此外，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的推出也彰顯了公司對(duì)未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的信心。因此，該機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年的營(yíng)業(yè)收入分別為60.36/75.26/87.22 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為4.81/6.57/7.98億元，EPS 分別為1.12/1.53/1.86 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為56/41/34 倍，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)。 【17:34 東方電纜(603606)：海外大單簽訂 雙海助力成長(zhǎng)】 7月9日給予東方電纜(603606)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、下游需求不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-B評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:29 川環(huán)科技(300547)公司點(diǎn)評(píng)：產(chǎn)品客戶持續(xù)優(yōu)化 新能源推動(dòng)業(yè)績(jī)上行】 7月9日給予川環(huán)科技(300547)增持評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:24 景旺電子(603228)動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)：24H1業(yè)績(jī)高增 股權(quán)激勵(lì)落地增強(qiáng)信心】 7月9日給予景旺電子(603228)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:19 三一重工(600031)：6月挖機(jī)內(nèi)外銷好于預(yù)期 行業(yè)龍頭Α優(yōu)勢(shì)突出】 7月9日給予三一重工(600031)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公 司作為國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)龍頭，受益于國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)復(fù)蘇，國際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，擁有避免貿(mào)易摩擦的實(shí)力，看好公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)。由于2023 年行業(yè)筑底，公司業(yè)績(jī)低于預(yù)期，低基數(shù)背景中，下調(diào)2024-2025 年EPS 至0.71/0.92 元（原1.06/1.37 元），新增2026 年EPS為1.13 元，根據(jù)可比公司PE 估值，給予公司2024 年26 倍PE，下調(diào)公司目標(biāo)價(jià)至18.46 元，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)銷復(fù)蘇不及預(yù)期，貿(mào)易摩擦升級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【14:24 紫金礦業(yè)(601899)：2024Q2單季度歸母扣非凈利潤(rùn)中值約91億元 創(chuàng)單季歷史新高】 7月9日給予紫金礦業(yè)(601899)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮2024Q2 以來銅金價(jià)格的上行，以2024-2026 年滬銅年均價(jià)80000/82000/84000 元/噸，滬金年均價(jià)540/550/560 元/g 為假設(shè)依據(jù)，上調(diào)2024/2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為311/371/461 億元（較前次預(yù)測(cè)上調(diào)7%/6%/8%），同比增長(zhǎng)47%/19%/24%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為16/13/11 倍，維持對(duì)公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：銅金價(jià)格下行超預(yù)期，銅金等項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期；海外運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【10:14 甘李藥業(yè)(603087)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 海內(nèi)外業(yè)務(wù)齊發(fā)力】 7月9日給予甘李藥業(yè)(603087)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期、產(chǎn)品銷售推廣不及預(yù)期、歐美藥物審評(píng)進(jìn)展不及預(yù)期、集采降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【09:19 派諾科技(831175)北交所信息更新：國內(nèi)ESG建設(shè)進(jìn)入新階段 能管系統(tǒng)助力業(yè)主節(jié)能增效】 7月9日給予派諾科技(831175)增持評(píng)級(jí)。 2023 能管系統(tǒng)貢獻(xiàn)43%營(yíng)收毛利率回升，維持“增持”評(píng)級(jí)2023 年全年派諾科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.02 億元同比-1.87%，歸母凈利潤(rùn)5,193.82萬元同比-13.96%。2024Q1 派諾科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.76 億元同比增長(zhǎng)2.83%，歸母凈利潤(rùn)-509.42 萬元。考慮到武漢生產(chǎn)基地募投項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)即將進(jìn)入使用狀態(tài)增加折舊，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)并增加2026 年預(yù)測(cè)值，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.61/0.66/0.72 億元（原值2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)0.62/0.69 億元），對(duì)應(yīng)EPS0.76/0.82/0.90 元（原值2024-2025 年為0.77/0.87 元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為14.2/13.2/12.0X。同時(shí)考慮到派諾科技能管系統(tǒng)產(chǎn)品在ESG領(lǐng)域具有較大的應(yīng)用空間，該機(jī)構(gòu)維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)、毛利率下降風(fēng)險(xiǎn)、下游市場(chǎng)需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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