11公司獲得增持評級-更新中
7月8日給予曠達科技(002516)增持評級。 投資建議：預計2024-2026年公司實現(xiàn)歸母凈利潤1.97億元、2.11億元、2.29億元，同比+3%、+7%、+9%，對應EPS為0.13元、0.14元、0.16元，按照2024年7月8日收盤價計算，對應PE為26X、24X、23X。首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示：新業(yè)務(wù)拓展不及預期的風險；下游客戶汽車銷量不及預期的風險；原材料價格、光伏電站上網(wǎng)電價等波動的風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【19:29 捷佳偉創(chuàng)(300724)：24H1業(yè)績高增 多元路線突破】 7月8日給予捷佳偉創(chuàng)(300724)增持評級。 投資建議：公司是光伏電池設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)，全面布局TOPCon、HJT、鈣鈦礦等光伏電池技術(shù)路線，在半導體和復合集流體設(shè)備領(lǐng)域全面布局，充分受益于N 型滲透率進一步提升，預計2024-2026 年實現(xiàn)營收分別為153.27 億元、203.24 億元、237.99 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為26.69 億元、34.79 億元、39.13 億元，同比增長63.4%、30.4%、21.7%。對應EPS 分別為7.66、9.99、11.24，當前股價對應的PE 倍數(shù)分別為8.5X、6.5X、5.8X，維持“增持”評級。 風險提示：原材料短缺及價格波動風險；新業(yè)務(wù)市場拓展不及預期；產(chǎn)能擴張不及預期；海外局勢風險及匯兌風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【19:19 安寧股份(002978)：經(jīng)營平穩(wěn) 鈦合金項目持續(xù)推進】 7月8日給予安寧股份(002978)增持評級。 風險提示：新建產(chǎn)能投產(chǎn)不及預期；鈦精礦價格大幅下滑。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次增持評級。 【18:14 領(lǐng)益智造(002600)點評：業(yè)績符合預期 長期受益AI終端硬件升級】 7月8日給予領(lǐng)益智造(002600)增持評級。 下調(diào)24、25 年盈利預測，新增26 年盈利預測，維持“增持”評級。受行業(yè)競爭等因素導致上半年利潤下降，下調(diào)24、25 年歸母凈利潤預測至21/28 億元（原預測值為25/33億元）；該機構(gòu)預計后續(xù)AI 終端在散熱、充電等迎來更大升級，同時AI 也將賦能銷量提升，因此新增26 年歸母凈利潤預測34 億元。當前市值對應2024 年P(guān)E 為22 倍，可比公司估值2024 年平均 PE 25 倍，領(lǐng)益智造上升空間15%，該機構(gòu)看好公司AI 終端、XR、汽車等領(lǐng)域內(nèi)生外延布局下后續(xù)的成長，維持“增持”評級。 風險提示：創(chuàng)新智能硬件滲透率增長速度不及預期的風險；消費電子需求恢復不及預期的風險；宏觀經(jīng)濟等因素導致消費電子需求疲軟的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【16:34 騎士乳業(yè)(832786)：白糖+飼料擬套保鎖利潤 募投擠奶機器人逐步上線】 7月8日給予騎士乳業(yè)(832786)增持評級。 一季報：2024Q1 營收2.37 億元（+7.23%），歸母凈利潤1,737.74 萬元（-4.18%）2024Q1，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.37 億元，同比增長7.23%；歸母凈利潤1,737.74萬元，小幅下滑4.18%；扣非凈利潤3,290.95 萬元，同比增長82.84%，其中投資收益-703.01 萬元，主要由于公司提前在期貨市場鎖定原材料價格浮虧。2023年營收12.56 億元（+32.55%），歸母凈利潤9,385.19 萬元（+31.03%）。根據(jù)2023年業(yè)績并考慮到白糖價格、原奶價格波動，該機構(gòu)小幅下調(diào)2024-2025 年并新增2026 年盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為1.11（原1.19）/1.29（原1.40）/1.51 億元，對應EPS 為0.53/0.61/0.72 元/股，對應當前股價PE 為8.4/7.2/6.1 倍，看好公司規(guī)?；?、集約化奶牛養(yǎng)殖，循環(huán)經(jīng)濟模式，維持“增持”評級。 風險提示：原奶價格波動風險、糖價波動風險、主要客戶集中度較高風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:29 國航遠洋(833171)：國內(nèi)干散貨航運主要企業(yè)之一 “10+10”造船計劃快速提升運力】 7月8日給予國航遠洋(833171)增持評級。 風險提示：行業(yè)周期性波動風險、燃油價格上漲風險、客戶集中度較高的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級。 【16:09 廣電計量(002967)：1H24業(yè)績超預期 推進數(shù)字資產(chǎn)入表】 7月8日給予廣電計量(002967)增持評級。 7 月7 日，廣電計量發(fā)布公告：公司預計1H24 歸母凈利7500~8500 萬元、同比+24.66%~41.29%，高于華泰預期（預期7000 萬元），扣非凈利6000~7000 萬元、同比+38%~61%。對應2Q24 歸母凈利7380~8380 萬元、同比+17.55%~33.48% ， 扣非凈利6610~7610 萬元、同比+23.99%~42.76%。維持盈利預測，該機構(gòu)預計公司2024-2026 年EPS 分別為0.51、0.64、0.78 元。可比公司2024 年Wind 一致預期PE 均值為21.4 倍，考慮廣電計量在數(shù)字資產(chǎn)和低空經(jīng)濟賽道先發(fā)優(yōu)勢明顯、2024 年業(yè)績彈性較大，給予2024 年25.7 倍PE，目標價13.11 元，維持“增持”評級。 風險提示：業(yè)務(wù)開拓不及預期、訂單執(zhí)行進度不及預期、資產(chǎn)減值損失超出預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、5次增持評級、1次增持-A評級、1次持有評級。 【15:19 乖寶寵物(301498)：發(fā)布限制性股權(quán)激勵及績效激勵 調(diào)動核心人才積極性】 7月8日給予乖寶寵物(301498)增持評級。 盈利預測與投資評級：公司是國內(nèi)寵物食品領(lǐng)軍企業(yè)，在寵物食品賽道國產(chǎn)品牌崛起背景下，公司品牌力、產(chǎn)品力、研發(fā)力、渠道力α優(yōu)勢顯著，自主品牌高端化升級+新興電商加速拓展，本次發(fā)布限制性股權(quán)激勵及績效激勵，有望充分調(diào)動核心人才積極性。該機構(gòu)維持公司 2024-26年歸母凈利潤預測 5.5/7.3/9.2 億元，對應PE 分別為 38/29/23X，維持“增持”評級。 風險提示：市場競爭加劇，貿(mào)易摩擦，匯率波動，原材料價格波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持-A評級、1次買入-A評級。 【14:39 廣電計量(002967)：業(yè)績符合預期 全面推進精細化管理】 7月8日給予廣電計量(002967)增持評級。 風險提示：計量服務(wù)需求不及預期；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、1次增持-A評級、1次持有評級。 【14:39 瀚藍環(huán)境(600323)：擬收購粵豐環(huán)保 躋身行業(yè)前三】 7月8日給予瀚藍環(huán)境(600323)增持評級。 風險提示：天然氣價格波動，補貼政策變化，收購進度低于預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、3次增持評級、2次謹慎推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:34 國瓷材料(300285)：催化材料及精密陶瓷持續(xù)放量 Q2業(yè)績環(huán)比高增】 7月8日給予國瓷材料(300285)增持評級。 盈利預測、估值與評級：下游需求疲軟，公司電子材料板塊盈利承壓，因此該機構(gòu)下調(diào)公司24-25 年盈利預測，新增26 年盈利預測，預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為7.81（下調(diào)18%）/9.42（下調(diào)19%）/11.49 億元，折合EPS 分別為0.78/0.94/1.15 元，公司下游業(yè)務(wù)多點開花，未來成長空間廣闊，因此該機構(gòu)維持公司“增持”評級。 風險提示：原材料價格大幅波動，下游需求不及預期，新項目投產(chǎn)不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次增持評級、10次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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