17公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
7月5日給予小熊電器(002959)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：此 次收購(gòu)?fù)瓿刹⒈砗箢A(yù)計(jì)增厚公司未來(lái)業(yè)績(jī)，但是考慮到廚小電行業(yè)短期銷售端仍處于緩慢弱復(fù)蘇的過(guò)程中，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 為3.07/3.31/3.62 元（原值3.25/3.70/4.08元，下調(diào)幅度-6%/-11%/-11%）,同比+8%/+8%/+9%，參考同行業(yè)公司，且基于謹(jǐn)慎性角度考慮，給予公司2024 年20xPE，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至61元，“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：交易不能按期順利交割的風(fēng)險(xiǎn)、商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)、本次交易后對(duì)目標(biāo)公司業(yè)務(wù)整合不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【17:14 心脈醫(yī)療(688016)動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 加速全球布局】 7月5日給予心脈醫(yī)療(688016)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【17:14 偉星新材(002372)：行業(yè)下行期質(zhì)地優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯 高分紅提升配置價(jià)值】 7月5日給予偉星新材(002372)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2025 年14.79、17.14 億元的歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)并新增2026 年預(yù)測(cè)19.35 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.93、1.08、1.22 元，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為17、14、13 倍，考慮偉星新材長(zhǎng)期的穩(wěn)健增長(zhǎng)性，且是建材行業(yè)稀缺的優(yōu)先實(shí)現(xiàn)估值重塑的企業(yè)，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為當(dāng)前位置具配置價(jià)值，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：存量市場(chǎng)開拓低于預(yù)期，工程業(yè)務(wù)開拓低于預(yù)期，新業(yè)務(wù)拓展低于預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【17:09 拉卡拉(300773)：ESG成效顯著 公司增長(zhǎng)可期】 7月5日給予拉卡拉(300773)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為支付行業(yè)龍頭，有望受益于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局改善帶來(lái)的業(yè)績(jī)提升，維持2024-2026 年EPS 為1.16/1.49/1.82 元，維持“增持”評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià)27.62 元，對(duì)應(yīng)24 年25xP/E。 風(fēng)險(xiǎn)提示：資本市場(chǎng)大幅波動(dòng);兩融業(yè)務(wù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【15:19 納睿雷達(dá)(688522)：低空監(jiān)視雷達(dá)新產(chǎn)品發(fā)布 進(jìn)一步豐富公司雷達(dá)產(chǎn)品線】 7月5日給予納睿雷達(dá)(688522)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司發(fā)布的新產(chǎn)品符合低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，考慮到傳統(tǒng)主業(yè)與低空經(jīng)濟(jì)的訂單節(jié)奏，看好公司長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)會(huì)，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值分別為2.29/4.14/5.40 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為46/25/19 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）雷達(dá)產(chǎn)品研發(fā)周期長(zhǎng)、研發(fā)投入高、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)大；2）經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)存在季節(jié)性波動(dòng)；3）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)力增強(qiáng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。?）政府資助減少。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【15:19 盾安環(huán)境(002011)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 期待后續(xù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化】 7月5日給予盾安環(huán)境(002011)增持評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)。由于 24H1 及 24Q2 公司業(yè)績(jī)符合預(yù)期，該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年的盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)為9.36/11.20/13.01 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.88 元、1.05 元、1.22 元，同比+27%/20%/16%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：家空行業(yè)需求萎靡，傳導(dǎo)制冷元器件需求走弱、新能源車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇傳導(dǎo)零部件企業(yè)導(dǎo)致利潤(rùn)率降低。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【14:19 興瑞科技(002937)：擬設(shè)泰國(guó)子公司布局汽車電子及服務(wù)器結(jié)構(gòu)件 看好汽車+AI雙輪驅(qū)動(dòng)】 7月5日給予興瑞科技(002937)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)及政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:19 華測(cè)檢測(cè)(300012)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 看好公司長(zhǎng)期發(fā)展】 7月5日給予華測(cè)檢測(cè)(300012)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)學(xué)檢測(cè)需求恢復(fù)不及預(yù)期；半導(dǎo)體檢測(cè)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:14 愛施德(002416)：數(shù)字化分銷行業(yè)龍頭 多元化創(chuàng)新業(yè)務(wù)助力公司再增長(zhǎng)】 7月5日給予愛施德(002416)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：在本報(bào)告假設(shè)條件下，預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026年?duì)I業(yè)收入分別為 959.6億/ 990.6億/ 1,013.7億，同比增長(zhǎng) 4.1%/ 3.2%/ 2.3%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期智能手機(jī)出貨量不及預(yù)期 新能源汽車業(yè)務(wù)推廣不及預(yù)期 中美貿(mào)易摩擦加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【13:14 東湖高新(600133)：調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略 發(fā)力數(shù)字科技】 7月5日給予東湖高新(600133)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)2.97/3.03/3.33 億元，分別同比-72.44%/1.97%/9.82%，EPS 分別為0.28/0.28/0.31 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為34.8/34.2/31.1 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)園區(qū)持續(xù)低景氣，新業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期等，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【12:19 大葉股份(300879)：行業(yè)東風(fēng)已至 油動(dòng)OPE龍頭啟航】 7月5日給予大葉股份(300879)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國(guó)內(nèi)割草機(jī)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，與核心客戶家得寶戰(zhàn)略合作，長(zhǎng)期增長(zhǎng)具備較高確定性。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為17.4/25.6/33.7 億元，同增86.9%/47.4%/31.7%；歸母凈利潤(rùn)分別為0.9/1.6/2.5億元，同增151.9%/74.3%/56.8%，當(dāng)前對(duì)應(yīng)PE 分別為25/14/9 x，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；匯率、原材料、海運(yùn)費(fèi)等成本大幅波動(dòng)；中美貿(mào)易關(guān)系大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【12:14 健友股份(603707)：持續(xù)蛻變 跨入高端制劑國(guó)際化新里程】 7月5日給予健友股份(603707)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次"推薦"評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【10:09 錦波生物(832982)：24H1業(yè)績(jī)預(yù)告表現(xiàn)亮眼 膠原景氣度持續(xù)驗(yàn)證】 7月5日給予錦波生物(832982)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：膠原蛋白賽道維持高景氣度背景下，錦波作為國(guó)內(nèi)重組膠原蛋白龍頭企業(yè)，核心單品薇旖美保持高增趨勢(shì)，拓展多規(guī)格、多型別、聯(lián)合應(yīng)用，在研管線均具備細(xì)分市場(chǎng)高度領(lǐng)先性，潛力空間廣闊。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.8/19.4/25.0 億元，歸母凈利潤(rùn)6.2/8.7/11.3 億元。對(duì)應(yīng)PE分別為23/17/13 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；在研管線審批不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；監(jiān)管政策變化風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次“推薦“評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【09:14 蘇軸股份(430418)：滾針軸承細(xì)分龍頭 汽車軸承技術(shù)領(lǐng)先+機(jī)器人打開新成長(zhǎng)空間】 7月5日給予蘇軸股份(430418)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)開拓不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【09:14 長(zhǎng)江電力(600900)：電量高增業(yè)績(jī)加速 估值重塑方興未艾】 7月5日給予長(zhǎng)江電力(600900)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：來(lái)水不及預(yù)期、電價(jià)低于預(yù)期、投資收益低于預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【09:14 萬(wàn)科A(000002)：銷售維持前三 拿地收縮 出售持有資產(chǎn)換取現(xiàn)金流】 7月5日給予萬(wàn)科A(000002)增持評(píng)級(jí)。 銷售維持前三，拿地收縮，出售持有資產(chǎn)換取現(xiàn)金流，維持“增持”評(píng)級(jí)萬(wàn)科發(fā)布2024 年1-6 月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。公司上半年銷售規(guī)模排名前三，雖然拿地強(qiáng)度收縮，但土儲(chǔ)相對(duì)充足，融資端獲支持力度充分，通過(guò)出售持有資產(chǎn)換取現(xiàn)金流，負(fù)債結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為102.6、116.1、121.3 億元，EPS 分別為0.86、0.97、1.02 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 估值分別為8.1、7.1、6.8 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期、政策放松不及預(yù)期、公司銷售恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【08:09 博邁科(603727)：海洋油服景氣上行 24H1扭虧為盈】 7月5日給予博邁科(603727)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：海外油服市場(chǎng)景氣修復(fù)超預(yù)期，公司重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)，盈利能力逐漸增強(qiáng)，因此該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24-26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.19（上調(diào)53%）/2.62（上調(diào)112%）/3.86（上調(diào)110%）億元，對(duì)應(yīng)的EPS 分別為0.42/0.93/1.37 元/股，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原油價(jià)格大幅波動(dòng)，上游資本開支不及預(yù)期，項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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