14股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:敏芯股份
6月23日給予敏芯股份(688286)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí):由于MEMS 芯片下游行業(yè)復(fù)蘇較弱,該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-25年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為-0.15/0.15 億元(上次預(yù)測(cè)歸母凈利潤(rùn)分別為0.45/0.67 億元),新增26 年歸母凈利潤(rùn)為0.37 億元的預(yù)測(cè),當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)25-26 年P(guān)E 估值為192/79 倍??紤]到公司作為全球先進(jìn)的MEMS 生產(chǎn)商,微差壓傳感器、氣壓計(jì)等多款新產(chǎn)品進(jìn)入放量期,公司盈利能力有望逐步恢復(fù),維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:上游原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),產(chǎn)品或客戶導(dǎo)入進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn),下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【16:13 百亞股份(003006):618戰(zhàn)果斐然 樹(shù)立抖音品類標(biāo)桿】 6月23日給予百亞股份(003006)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè),維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示:新品拓展不及預(yù)期,外圍拓展進(jìn)度不及預(yù)期,線上競(jìng)爭(zhēng)加劇等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:13 杰瑞股份(002353):受益于油氣行業(yè)高景氣 海外市場(chǎng)持續(xù)突破】 6月23日給予杰瑞股份(002353)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議:預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為28.0、32.8、36.8 億元,對(duì)應(yīng)EPS 分別為2.73、3.21、3.60 元,對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為13、11、10 倍,未來(lái)三年歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增速為15%??紤]油服行業(yè)高景氣延續(xù),公司電驅(qū)壓裂設(shè)備技術(shù)領(lǐng)先以及海外業(yè)務(wù)持續(xù)突破,給予公司2024 年16 倍目標(biāo)PE,目標(biāo)價(jià)43.72 元,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:油氣價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn);海外業(yè)務(wù)拓展或不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:58 中直股份(600038):低空經(jīng)濟(jì)打開(kāi)民用市場(chǎng) 應(yīng)急管理等場(chǎng)景需求廣闊】 6月23日給予中直股份(600038)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí):航空產(chǎn)品有望加速增長(zhǎng),維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)公司作為軍民用直升機(jī)上市平臺(tái),在本次資產(chǎn)注入后,產(chǎn)業(yè)鏈條進(jìn)一步完善,冗雜流程得以簡(jiǎn)化,各分部間產(chǎn)研匹配效率得到顯著提升;軍機(jī)產(chǎn)品后續(xù)新型號(hào)陸續(xù)出現(xiàn),為公司中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性提供有力支撐。預(yù)計(jì)公司2024 年至2026 年的歸母凈利潤(rùn)分別為7.84 億元、9.49 億元、10.94 億元,同比增長(zhǎng)分別為77.02%、21.05%、15.28%,相應(yīng)24 年至26 年EPS 分別為1.07、1.30、1.50 元,對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為38、31、27 倍,維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示: 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:18 諾泰生物(688076):自主選擇產(chǎn)品持續(xù)放量 24H1業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)】 6月23日給予諾泰生物(688076)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè):公司在多肽領(lǐng)域深耕多年,技術(shù)平臺(tái)逐漸完善,產(chǎn)品種類豐富多樣,作為國(guó)內(nèi)多肽原料藥龍頭,有望長(zhǎng)期受益于GLP-1 市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大,在訂單和業(yè)績(jī)端不斷突破。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.2、21.5 以及26.3 億元,同比增長(zhǎng)66.6%、25.0%以及22.3%。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.02、5.19 以及6.08 億元,同比增長(zhǎng)146.5%、29.3%以及17.2%,對(duì)應(yīng)PE33、25 以及22 倍,首次覆蓋,給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 敏感性分析:公司作為多肽原料藥領(lǐng)域龍頭,假設(shè)24-26 年GLP-1 類原料藥放量不及預(yù)期,銷(xiāo)售額同比當(dāng)前預(yù)測(cè)下降20%,則對(duì)應(yīng)公司24-26 年?duì)I收15.7、19.6 以及24.0 億元,同比當(dāng)前盈利預(yù)測(cè)下降8.7%,8.8%,以及8.7%;對(duì)應(yīng)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)3.6、4.6 以及5.4 億元,同比當(dāng)前盈利預(yù)測(cè)下降10.4%,11.4%以及11.2%。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【15:13 海蘭信(300065):海洋災(zāi)害防治項(xiàng)目訂單啟動(dòng) UDC業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)】 6月23日給予海蘭信(300065)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【15:08 寶信軟件(600845):入選國(guó)資委“科改企業(yè)” “科特估”有望重塑估值】 6月23日給予寶信軟件(600845)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:大型PLC 控制系統(tǒng)推廣應(yīng)用低于預(yù)期、寶武并購(gòu)重組低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【09:08 芯源微(688037):涂膠顯影龍頭 積極布局清洗和先進(jìn)封裝設(shè)備】 6月23日給予芯源微(688037)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示: 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【09:08 兆易創(chuàng)新(603986):NOR&MCU龍頭 車(chē)規(guī)布局蓄勢(shì)待發(fā)】 6月23日給予兆易創(chuàng)新(603986)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示: 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【08:18 正帆科技(688596):OPEX業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng) 新簽合同充足】 6月23日給予正帆科技(688596)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入53.46、70.85、90.72 億元,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.53、7.66、9.92 億元,現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為19、14、11 倍,公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工藝介質(zhì)系統(tǒng)供應(yīng)商,面向泛半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥等高科技產(chǎn)業(yè)提供關(guān)鍵系統(tǒng)、核心材料和專業(yè)服務(wù),“三位一體”業(yè)務(wù)模式成長(zhǎng)空間廣闊,首次覆蓋,給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示下游資本開(kāi)支不及預(yù)期,產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期,新品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期,原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn),下游行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)。 【08:18 快克智能(603203):一季度業(yè)績(jī)恢復(fù)增長(zhǎng) 半導(dǎo)體封裝設(shè)備加速放量】 6月23日給予快克智能(603203)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入10.74、13.63、16.94 億元,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.67、3.50、4.62 億元,現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為22、17、13 倍。公司是國(guó)內(nèi)精密焊接設(shè)備領(lǐng)先企業(yè),積極布局功率半導(dǎo)體封裝及先進(jìn)封裝高端設(shè)備,首次覆蓋,給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示消費(fèi)電子行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期;新品拓展進(jìn)度不及預(yù)期;產(chǎn)品技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn);半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。缓M馔卣共患邦A(yù)期風(fēng)險(xiǎn);研發(fā)投入較高無(wú)法及時(shí)轉(zhuǎn)化成收入的風(fēng)險(xiǎn);毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【08:13 振德醫(yī)療(603301):2023年內(nèi)外擾動(dòng)致業(yè)績(jī)承壓 常規(guī)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)】 6月23日給予振德醫(yī)療(603301)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 公司將參加在北京舉行的2024 年手術(shù)室護(hù)理學(xué)術(shù)年會(huì),并將重點(diǎn)展出有效預(yù)防暴露性角膜炎的一次性醫(yī)用水凝膠眼貼,具有壓瘡預(yù)防功能的多層結(jié)構(gòu)的聚氨酯泡沫敷料,和可減少職業(yè)傷害,增加手術(shù)安全性的手術(shù)廢液收集系統(tǒng),創(chuàng)新產(chǎn)品將展示公司手術(shù)感控業(yè)務(wù)潛力。但考慮海外庫(kù)存節(jié)奏、國(guó)內(nèi)醫(yī)療合規(guī)化工作仍在持續(xù)和感染防護(hù)產(chǎn)品需求常規(guī)化,該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年并新增2026 年的盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.01/4.78/5.71 億元(原值6.27/7.73億元),EPS 分別為1.50/1.79/2.14 元,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 分別為13.3/11.2/9.4 倍,具備估值性價(jià)比和安全空間,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:公司新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期,貿(mào)易爭(zhēng)端影響海外訂單。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【08:13 洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993)公司事件點(diǎn)評(píng)報(bào)告:出售東戈壁鉬礦 戰(zhàn)略聚焦在營(yíng)資產(chǎn)】 6月23日給予洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè):該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EPS 分別為0.57、0.62、0.66 元,PE 分別為15、13、13 倍,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期,產(chǎn)能釋放不及預(yù)期,金屬價(jià)格大幅下降 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【08:08 南芯科技(688484)首次覆蓋報(bào)告:全球快充芯片領(lǐng)先企業(yè) 產(chǎn)品與應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓展】 6月23日給予南芯科技(688484)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議:該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為3.75/5.14/6.28億元,同比增長(zhǎng)43.4%/37.2%/22.2%,對(duì)應(yīng)的PE 為44/32/26 倍。首次覆蓋,給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期;新品導(dǎo)入進(jìn)度不及預(yù)期;新客戶開(kāi)拓不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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