36公司獲得增持評級-更新中
【14:12 杭氧股份(002430)：空分設(shè)備穩(wěn)健增長 零售氣價格有望回升】 3月31日給予杭氧股份(002430)增持評級。 風(fēng)險提示：1）零售氣價格回升不及預(yù)期；2）管道氣投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；3）設(shè)備需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、3次增持評級、2次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【13:47 天味食品(603317)：24年達(dá)成目標(biāo) 線上渠道表現(xiàn)亮眼】 3月31日給予天味食品(603317)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮行業(yè)競爭加劇，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司25-26 年歸母凈利潤預(yù)測分別至7.08/7.97 億元（較前次預(yù)測分別下調(diào)1.8%/3.3%），新增27 年歸母凈利潤預(yù)測為8.72 億元，折合25-27 年EPS 分別為0.66/0.75/0.82 元；當(dāng)前股價對應(yīng)25-27 年P(guān)E 分別為21x/19x/17x。公司作為中國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)，擁有“好人家”、“大紅袍”等多個品牌，已樹立較強(qiáng)的品牌力，逐漸加強(qiáng)B 端渠道布局，該機(jī)構(gòu)看好公司未來發(fā)展前景，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料大幅波動、產(chǎn)品動銷不及預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次增持評級、11次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次“推薦“評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【13:42 廣州酒家(603043)：積極開拓新市場 股權(quán)激勵添動能】 3月31日給予廣州酒家(603043)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：消費(fèi)力受損；省外擴(kuò)張不及預(yù)期；餐飲恢復(fù)較慢。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、5次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【13:42 海信家電(000921)：24年海外表現(xiàn)強(qiáng) 看好25年穩(wěn)步增長】 3月31日給予海信家電(000921)增持評級。 風(fēng)險提示：原材料價格大升；地產(chǎn)回暖偏弱；中央空調(diào)需求遇冷。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、3次增持評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級。 【13:37 節(jié)能風(fēng)電(601016)：風(fēng)速拖累盈利 多區(qū)域布局對沖風(fēng)險】 3月31日給予節(jié)能風(fēng)電(601016)增持評級。 下調(diào)盈利預(yù)測，下調(diào)目標(biāo)價至3.42 元 該機(jī)構(gòu)將公司2025-2026 年歸母凈利下調(diào)20%/25%至13.68/13.85 億元，并預(yù)計(jì)2027 年為14.43 億元（預(yù)測期三年CAGR 3%），BPS 為2.85/2.99/3.13元；下調(diào)主要考慮到風(fēng)電運(yùn)營裝機(jī)和利用小時數(shù)低于此前預(yù)期。可比公司25 年Wind 一致預(yù)期1.2xPB，公司2025-2026 年歸母利潤C(jī)AGR（2%）低于行業(yè)均值（15%）、但利潤率下行的風(fēng)險相對更低，基于下調(diào)的盈利預(yù)測，給予公司25 年1.2xPB，目標(biāo)價3.42 元（前值3.81 元基于25 年1.3xPB）。 風(fēng)險提示：風(fēng)力發(fā)電競爭加??；棄風(fēng)限電風(fēng)險；補(bǔ)貼拖欠惡化。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:37 云南鍺業(yè)(002428)：下游需求亮眼 公司業(yè)績高增】 3月31日給予云南鍺業(yè)(002428)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期，新增供給釋放超預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評級。 【13:32 中國中鐵(601390)：Q4現(xiàn)金流顯著改善 優(yōu)化股東回報(bào)】 3月31日給予中國中鐵(601390)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：基建投資增速放緩，地產(chǎn)恢復(fù)低于預(yù)期，毛利率下行超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、6次增持評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。 【12:32 華蘭生物(002007)：采漿持續(xù)高增長 流感疫苗承壓】 3月31日給予華蘭生物(002007)增持評級。 風(fēng)險提示：終端需求不及預(yù)期，競爭加劇 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【12:32 藏格礦業(yè)(000408)：巨龍銅業(yè)投資收益大幅增長 紫金國際擬控股增強(qiáng)礦業(yè)協(xié)同】 3月31日給予藏格礦業(yè)(000408)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：2024 年，由于氯化鉀、碳酸鋰等主要產(chǎn)品價格的下跌，公司營收下滑。但得益于銅價的上漲，以及巨龍銅礦產(chǎn)量的增加，公司投資收益顯著增加，整體業(yè)績符合預(yù)期。該機(jī)構(gòu)維持公司2025-2026 年盈利預(yù)測，新增2027年盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)2025-2027年公司歸母凈利潤分別為30.28/43.69/51.75億元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品及原材料價格波動，下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次推薦評級、3次買入評級、2次增持評級、1次增持-A評級。 【12:22 中航光電(002179)：持續(xù)拓展增長極 聚力聚焦高質(zhì)量發(fā)展】 3月31日給予中航光電(002179)增持評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期、民品競爭格局惡化。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次公司"買入"評級。 【10:42 泰格醫(yī)藥(300347)：全年訂單保持增長 轉(zhuǎn)型擁抱智能化】 3月31日給予泰格醫(yī)藥(300347)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司是國內(nèi)臨床CRO 龍頭，由于公司毛利率下滑，該機(jī)構(gòu)下調(diào)25-26 年歸母凈利潤預(yù)測為12.00/14.52 億元（分別下調(diào)27.8%/32.6%）,新增27 年歸母凈利潤預(yù)測為18.08 億元，對應(yīng)25-27 年P(guān)E 為37/31/25 倍?？紤]到公司股價已大幅回調(diào)，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：全球新藥研發(fā)投入不及預(yù)期；投資收益波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、2次買入評級、2次推薦評級、1次“增持”投資評級。 【10:22 神州數(shù)碼(000034)：排除IIC銷售影響 主營業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈利潤正增長】 3月31日給予神州數(shù)碼(000034)增持評級。 投資建議：公司是華為核心合作伙伴，疊加自身銷售渠道以及云服務(wù)能力，有望充分受益國產(chǎn)算力快速增長紅利。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年收入為1380.04 億元、1485.95 億元和1597.99 億元，歸母凈利潤為12.39 億元、15.63億元和20.40 億元，PE 為24.5 倍、19.4 倍、14.9 倍。維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：云業(yè)務(wù)開展不及預(yù)期、信創(chuàng)業(yè)務(wù)不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【10:12 首旅酒店(600258)：開店成長性持續(xù)驗(yàn)證 四季度REVPAR下滑可控】 3月31日給予首旅酒店(600258)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)2025-2027 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9.18 億元、10.81 億元、12.24 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為16.5X、14.0X、12.4X，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級。 【10:02 三峰環(huán)境(601827)：信用減值影響業(yè)績 海外業(yè)務(wù)積極拓展】 3月31日給予三峰環(huán)境(601827)增持評級。 風(fēng)險提示：項(xiàng)目進(jìn)度低于預(yù)期、回款低于預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級。 【10:02 恒源煤電(600971)：業(yè)績符合預(yù)期 焦煤價格已觸底】 3月31日給予恒源煤電(600971)增持評級。 下調(diào)盈利預(yù)測 和目標(biāo)價，維持增持評級。公司公布2024 年報(bào)，實(shí)現(xiàn)總營業(yè)收入69.72 億元，同比減少10.45%；歸母凈利潤10.72 億元，同比減少47.35%。其中Q4 歸母凈利潤1.27 億元，同比下降68.41%，環(huán)比下降31.73%，業(yè)績符合預(yù)期。2025 年以來煤價下跌超預(yù)期，下調(diào)公司2025~2026 年EPS 至0.64、0.71（原1.22、1.46）元，新增2027 年EPS 為0.80 元?？紤]到公司高分紅，給予2025 年高于行業(yè)平均16 倍PE，下調(diào)目標(biāo)價至10.24 元（原11.71），維持增持評級。 風(fēng)險提示：煤價超預(yù)期下跌，產(chǎn)銷量提高不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【09:07 粵電力A(000539)：清潔能源主導(dǎo)利潤 資產(chǎn)減值大幅減少】 3月31日給予粵電力A(000539)增持評級。 投資建議與估值：根據(jù)最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2025-2027 年 EPS分別為0.18 元、0.23 元和0.32 元，對應(yīng)pe 分別為24.95 倍、20.41 倍和14.28 倍,給予公司“增持”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級、1次買入評級。 中財(cái)網(wǎng)
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