156股獲買入評(píng)級(jí) 最新:錦泓集團(tuán)
【13:22 用友網(wǎng)絡(luò)(600588)：AI產(chǎn)品標(biāo)桿落地 看好25年放量】 3月30日給予用友網(wǎng)絡(luò)(600588)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【13:17 中國(guó)能建(601868)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 現(xiàn)金流水平同比大幅改善】 3月30日給予中國(guó)能建(601868)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源行業(yè)大幅下行、回款壓力較大、海外拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【13:17 中國(guó)人保(601319)：COR受大災(zāi)影響 NBV同比高增】 3月30日給予中國(guó)人保(601319)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)看好公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和費(fèi)用管控優(yōu)勢(shì)。該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持此前2025-2026 年?duì)I收預(yù)測(cè)6,595/7,126 億元，新增2027 年預(yù)測(cè)值7,368 億元；上調(diào)2025-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為455/491 億元（原值為344/367 億元），新增2027 年預(yù)測(cè)值529 億元；上調(diào)2025-2026 年EPS 預(yù)測(cè)為1.03/1.11 元（原值為0.78/0.83 元），新增2027 年預(yù)測(cè)值1.20 元。對(duì)應(yīng)2025 年3 月28 日收盤價(jià)6.83 元的PB 分別為0.97/0.83/0.79 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次持有/買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【13:17 康龍化成(300759)：收入同比增速逐季加快 新簽訂單穩(wěn)健增長(zhǎng)】 3月30日給予康龍化成(300759)買入評(píng)級(jí)。 2024 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入122.76 億元，同比增長(zhǎng)6.4%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)17.93億元，同比增長(zhǎng)12.0%；實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整Non-IFRS 歸母凈利潤(rùn)16.07 億元，同比下滑15.6%。單看2024Q4，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.59 億元，同比上漲16.2%，環(huán)比增長(zhǎng)7.7%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.7 億元，同比下滑19.6%，環(huán)比增長(zhǎng)20.48%；實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整Non-IFRS 歸母凈利潤(rùn) 5.0 億元，同比增長(zhǎng)1.8%，環(huán)比增長(zhǎng)19.8%。隨著全球生物醫(yī)藥行業(yè)投融資的初步復(fù)蘇，公司2024 年新簽訂單同比增長(zhǎng)超20%，收入同比增速逐季加快?？紤]行業(yè)下游復(fù)蘇傳導(dǎo)到公司業(yè)績(jī)?nèi)孕枰欢〞r(shí)間，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2025-2026 年并新增2027 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025-2027 年公司歸母凈利潤(rùn)為17.71/22.74/27.82 億元（原預(yù)計(jì)20.03/23.98 億元），EPS 為1.00/1.28/1.56 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為27.3/21.2/17.4 倍，考慮公司業(yè)績(jī)逐季度改善，新簽訂單穩(wěn)健增長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單交付不及預(yù)期；核心技術(shù)人員流失；環(huán)保和安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【13:17 海天精工(601882)：營(yíng)收穩(wěn)健增長(zhǎng) 制造業(yè)筑底修復(fù)】 3月30日給予海天精工(601882)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【13:17 聚光科技(300203)：發(fā)布“超感知”機(jī)器狗 引領(lǐng)環(huán)境監(jiān)測(cè)邁入AI智能時(shí)代】 3月30日給予聚光科技(300203)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 隨著設(shè)備更新項(xiàng)目逐步落地帶動(dòng)高校/研究所/醫(yī)院等政府端客戶需求回升，半導(dǎo)體、生命科學(xué)、石油化工等新興領(lǐng)域加速替代，以及長(zhǎng)期受益于機(jī)器人在B 端場(chǎng)景落地應(yīng)用，疊加自身推進(jìn)可視化管理有效管控各項(xiàng)費(fèi)用，公司利潤(rùn)具備高彈性。因此，該機(jī)構(gòu)調(diào)整24-26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年?duì)I收分別為35.68、42.41、50.54 億元（原值36.02、44.10、53.73 億元），同比+12.1%、18.9%、19.2%；歸母凈利潤(rùn)分別為2.20、3.60、5.67 億元（原值2.20、3.86、5.72 億元），同比+168.3%、+63.6%、+57.3%；EPS 分別為0.49、0.80、1.26 元（原值0.49、0.86、1.28 元）。2025 年3 月28 日股價(jià)為16.91 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為34.33x、20.99x、13.34x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:17 新奧股份(600803)：私有化港股夯實(shí)一體化經(jīng)營(yíng) 高分紅回報(bào)投資者】 3月30日給予新奧股份(600803)買入評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2024 年年報(bào)，2024 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1358.4 億元，同比-5.5%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)44.9 億元，同比-36.6%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)37.1 億元，同比+50.9%；實(shí)現(xiàn)歸母核心利潤(rùn)51.4 億元，同比-19.4%。單Q4 來(lái)看，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入371.3 億元，環(huán)比+16.9%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10 億元，環(huán)比+4.2%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)7.7 億元，環(huán)比-19.6%；實(shí)現(xiàn)歸母核心利潤(rùn)13.3 億元，環(huán)比+18.7%?？紤]到批發(fā)氣量?jī)r(jià)齊跌，且不考慮私有化對(duì)業(yè)績(jī)影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2025-2026 年盈利預(yù)測(cè)并新增2027 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)51.1/57.8/60.7 億元（2025-2026 年前值為60.1/68.4 億元），同比+13.6%/+13.2%/+5%，EPS 分別為1.65/1.86/1.96 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為11.9/10.5/10 倍。公司天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈布局，一體化營(yíng)業(yè)凸顯優(yōu)勢(shì)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：平臺(tái)交易氣業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)品價(jià)差縮窄風(fēng)險(xiǎn)；政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【13:12 國(guó)科軍工(688543)：軍品業(yè)務(wù)保持增長(zhǎng) 盈利能力穩(wěn)步提升】 3月30日給予國(guó)科軍工(688543)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)公司2025-2027 年的凈利潤(rùn)為2.26 億元、2.81 億元、3.23 億元，EPS 為1.28 元、1.60 元、1.84 元，對(duì)應(yīng)PE 為39倍、31 倍、27 倍，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單增長(zhǎng)不及預(yù)期；新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【13:12 航亞科技(688510)：國(guó)際國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)雙增長(zhǎng) 新研項(xiàng)目進(jìn)展順利】 3月30日給予航亞科技(688510)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)公司2025-2027 年的凈利潤(rùn)為1.74 億元、2.18 億元、2.62 億元，EPS 為0.67 元、0.84 元、1.01 元，對(duì)應(yīng)PE 為26倍、21 倍、17 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單增長(zhǎng)不及預(yù)期；新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)。 【12:22 農(nóng)業(yè)銀行(601288)：業(yè)績(jī)?cè)鏊偬嵘?縣域持續(xù)深耕】 3月30日給予農(nóng)業(yè)銀行(601288)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)力度不及預(yù)期；經(jīng)濟(jì)修復(fù)力度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:22 中國(guó)鐵建(601186)：境內(nèi)壓實(shí)回款 境外貢獻(xiàn)增長(zhǎng)】 3月30日給予中國(guó)鐵建(601186)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速放緩，地產(chǎn)恢復(fù)低于預(yù)期，毛利率提升不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:17 中科江南(301153)：“至暗時(shí)刻”已過(guò) 有望重回高增長(zhǎng)】 3月30日給予中科江南(301153)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：財(cái)政政策推進(jìn)不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:17 廣電計(jì)量(002967)：業(yè)績(jī)持續(xù)兌現(xiàn) 多措并舉提升投資價(jià)值】 3月30日給予廣電計(jì)量(002967)買入評(píng)級(jí)。 上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，目標(biāo)價(jià)27.74 元 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)開(kāi)拓不及預(yù)期、訂單執(zhí)行進(jìn)度不及預(yù)期、資產(chǎn)減值損失超出預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【12:17 瑞豐銀行(601528)：存貸規(guī)模高增 成長(zhǎng)韌性凸顯】 3月30日給予瑞豐銀行(601528)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)公司25/26 年歸母凈利潤(rùn)增速分別為9.58%/9.42%，EPS 分別為1.07/1.17 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)25/26 年P(guān)E 分別為5.07X/4.63X，對(duì)應(yīng)25/26 年P(guān)B 分別為0.52X/0.47X，綜合考慮公司歷史PB（LF）估值中樞和基本面情況，給予25 年0.7 倍PB 估值，對(duì)應(yīng)公司合理價(jià)值7.38 元/股，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)超預(yù)期下滑；（2）存款成本上升超預(yù)期；（3）國(guó)際經(jīng)濟(jì)及金融風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期；（4）政策調(diào)控力度超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買（買入評(píng)評(píng)級(jí)。 【12:17 中國(guó)交建(601800)：雙表初現(xiàn)化債成效 分紅比例提升】 3月30日給予中國(guó)交建(601800)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速放緩，境外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，毛利率下滑超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:17 招商證券(600999)：重資產(chǎn)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)突出 泛財(cái)富管理高質(zhì)量發(fā)展】 3月30日給予招商證券(600999)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。順周期修復(fù)疊加提升資本市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性保障市場(chǎng)活躍度，公司盈利穩(wěn)健、用資優(yōu)勢(shì)突出，發(fā)力零售及機(jī)構(gòu)兩端的客群數(shù)量及質(zhì)量提升。預(yù)計(jì)公司2025-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為121 億元、129 億元，鑒于近五年P(guān)B 中樞0.9-1.8 倍，給予2025 年1.6 倍PB 估值，A 股合理價(jià)值為26.08 元/股，鑒于AH 溢價(jià)對(duì)應(yīng)H 股合理價(jià)值20.15 港幣/股，維持A、H 股“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；行業(yè)政策變動(dòng)，市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:17 宏發(fā)股份(600885)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 擴(kuò)品與出海雙輪驅(qū)動(dòng)】 3月30日給予宏發(fā)股份(600885)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游行業(yè)需求不及預(yù)期，原材料價(jià)格上漲，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:12 郵儲(chǔ)銀行(601658)：貸款維持高增速 業(yè)績(jī)環(huán)比回升】 3月30日給予郵儲(chǔ)銀行(601658)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)公司25/26 年歸母凈利潤(rùn)增速分別為2.32%/3.32%，EPS 分別為0.83/0.86 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)25/26 年P(guān)E 分別6.43X/6.21X，對(duì)應(yīng)25/26 年P(guān)B 分別為0.59X/0.55X，綜合考慮公司歷史PB（LF）估值中樞和基本面情況，給予公司24 年P(guān)B 估值0.85X，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值7.11 元/股，按照當(dāng)前AH 溢價(jià)比例，H 股合理價(jià)值6.79港幣/股，均維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)超預(yù)期下滑；（2）存款成本上升超預(yù)期；（3）國(guó)際經(jīng)濟(jì)及金融風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期；（4）政策調(diào)控力度超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:12 興業(yè)銀行(601166)：營(yíng)收利潤(rùn)“雙正” 分紅率持續(xù)提升】 3月30日給予興業(yè)銀行(601166)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司規(guī)模擴(kuò)張穩(wěn)健，營(yíng)收利潤(rùn)“雙正”，負(fù)債成本改善亮眼，資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)，分紅率逐年提高，首次突破30%，預(yù)計(jì)公司25/26 年歸母凈利潤(rùn)增速分別為0.47%/1.26%，EPS 分別為3.54/3.59 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)25/26 年P(guān)E 分別為6.07X/5.99X，對(duì)應(yīng)25/26 年P(guān)B 分別為0.55X/0.51X，給予24 年P(guān)B 估值0.8X，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值29.38 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:（1）宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行，資產(chǎn)質(zhì)量大幅惡化；（2）消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，存款定期化嚴(yán)重；（3）市場(chǎng)利率上行，交易賬簿浮虧。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【12:12 海信家電(000921)：外銷快速增長(zhǎng)多點(diǎn)開(kāi)花 公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼】 3月30日給予海信家電(000921)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是央空領(lǐng)域龍頭企業(yè)，在經(jīng)營(yíng)改善背景下央空及白電業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)提升，且后續(xù)外銷自有品牌收入占比有望不斷提升，貢獻(xiàn)營(yíng)收業(yè)績(jī)。根據(jù)公司年報(bào)，該機(jī)構(gòu)適當(dāng)下調(diào)了公司銷售和管理費(fèi)用率，同時(shí)上調(diào)了外銷毛利率，預(yù)計(jì)25-27 年歸母凈利潤(rùn)為38.5/43.6/48.9 億（前值25-26年39/44.7 億），對(duì)應(yīng)PE 為10.9x/9.6x/8.6x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)尤其房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；外銷進(jìn)展不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；三電整合進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；員工持股計(jì)劃實(shí)際落地不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |