27公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【11:18 中煤能源(601898)：凈利潤(rùn)穩(wěn)定性較高 對(duì)股東回報(bào)重視度較高】 3月24日給予中煤能源(601898)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：原本該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2025-2026 年歸母凈利潤(rùn)為198.65/205.23億元，考慮到煤價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)，將2025-2026 歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)調(diào)整至175/177億元，并新增2027 年預(yù)測(cè)182 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.32/1.34/1.37 元/股，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；煤炭供給超預(yù)期增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)；煤化工產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)；利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:13 上海機(jī)電(600835)：關(guān)注25年舊梯更新改造發(fā)力】 3月24日給予上海機(jī)電(600835)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲，電梯后市場(chǎng)進(jìn)程不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【10:28 星宇股份(601799)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 產(chǎn)品、客戶繼續(xù)升級(jí)】 3月24日給予星宇股份(601799)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：智能大燈滲透率或低于預(yù)期；行業(yè)增速或低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:18 中煤能源(601898)：降本對(duì)沖煤價(jià)下行 非煤業(yè)務(wù)盈利穩(wěn)健】 3月24日給予中煤能源(601898)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司2024 年業(yè)績(jī)略超預(yù)期，考慮到2025 年煤價(jià)中樞大概率下移，該機(jī)構(gòu)分別下調(diào)2025-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)11.4%、11.2%至173.06億元、181.95 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.31、1.37 元，新增2027 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)185.00 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.40 元，公司盈利穩(wěn)健且當(dāng)前PB 低于1 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)失速下滑；政府進(jìn)一步調(diào)控大宗商品價(jià)格；公司產(chǎn)能利用率不及預(yù)期；海外煤價(jià)大幅下跌導(dǎo)致公司煤炭售價(jià)下降。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【10:13 金龍魚(yú)(300999)：24Q4業(yè)績(jī)顯著回暖 毛利率明顯改善】 3月24日給予金龍魚(yú)(300999)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì) 25~27 年公司歸母凈利潤(rùn)為29.16/35.06/41.88 億元，同比+16.6%/+20.2%/+19.5%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為59/49/41X。公司產(chǎn)品銷量穩(wěn)步提升，龍頭地位穩(wěn)固，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)需求疲軟，成本上升超預(yù)期，食品安全問(wèn)題等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:18 重慶銀行(601963)詳解2024年報(bào)：保持較快擴(kuò)表速度 資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好】 3月24日給予重慶銀行(601963)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 公司2025E 、2026E 、2027E PB 0.58X/0.54X/0.50X ； PE6.18X/5.91X/5.59X，公司布局以成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈為核心的西南片區(qū)，對(duì)公端是公司傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)，貸款增速較高。資產(chǎn)質(zhì)量隨著重慶經(jīng)濟(jì)的回暖有改善的趨勢(shì)。維持“增持”評(píng)級(jí)，建議積極關(guān)注。 根據(jù)公司年報(bào)及相關(guān)宏觀數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)相應(yīng)調(diào)整貸款收益率、手續(xù)費(fèi)凈收入、信用成本等相關(guān)假設(shè)，盈利預(yù)測(cè)微調(diào)整至2025E/2026E 凈利潤(rùn)53.2/55.8 億（原值51.3/52.5 億）。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下滑超預(yù)期、公司經(jīng)營(yíng)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【08:28 中泰證券(600918)：4Q2024單季經(jīng)紀(jì)收入翻倍 投資仍是拖累項(xiàng)】 3月24日給予中泰證券(600918)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2025-2027 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)15.90、21.45、28.30億元，同比分別+69.7%、+34.9%、+31.9%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2025 年P(guān)B 為1.09倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：資本市場(chǎng)大幅波動(dòng)；市場(chǎng)成交額大幅下滑；監(jiān)管政策超預(yù)期趨緊 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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